VALENS 2 CAPITAL
Dépôt
| Dénomination | VALENS 2 CAPITAL |
| Siren | 534043898 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 36497 |
| Numéro de Gestion | 2011B17247 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 615 600.00 | 615 600.00 | 907 200.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 114 528.00 | 660 391.00 | 3 454 137.00 | 3 667 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 114 528.00 | 660 391.00 | 3 454 137.00 | 3 667 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 378.00 | 3 378.00 | 9 573.00 | |
BZ Autres créances | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
CF Disponibilités | 1 299 076.00 | 1 299 076.00 | 244 697.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 307 454.00 | 1 307 454.00 | 254 270.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 037 583.00 | 660 391.00 | 5 377 191.00 | 4 829 142.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -10 537.00 | -495 601.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 009.00 | 485 064.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 340 471.00 | 4 789 462.00 | ||
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 720.00 | 15 680.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 720.00 | 15 680.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 377 191.00 | 4 829 142.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 220.00 | 15 680.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 16 832.00 | 23 670.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | 148.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 908.00 | 23 818.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -16 908.00 | -23 817.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 13 786.00 | 750.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 176 437.00 | 36 872.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 178 908.00 | 133 952.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 001.00 | 496.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 370 133.00 | 172 070.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 235 161.00 | 302 655.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 235 161.00 | 302 655.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 134 972.00 | -130 585.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 118 064.00 | -154 402.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 168 681.00 | 995 104.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 168 681.00 | 995 104.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 735 736.00 | 355 638.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735 736.00 | 355 638.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 432 945.00 | 639 466.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 814.00 | 1 167 175.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 804.00 | 682 111.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 009.00 | 485 064.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 271 811.00 | 590 886.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 271 811.00 | 590 886.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 748 168.00 | 4 114 529.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 748 168.00 | 4 114 529.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 3 278.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 378.00 | 8 378.00 | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 720.00 | 12 720.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 720.00 | 12 720.00 | 1.00 | |