VALENS 2 CAPITAL
Dépôt
| Dénomination | VALENS 2 CAPITAL |
| Siren | 534043898 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 53501 |
| Numéro de Gestion | 2011B17247 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 162 000.00 | 162 000.00 | 162 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 820 074.00 | 673 016.00 | 2 147 058.00 | 2 298 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 423.00 | 62 423.00 | 37 002.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 882 497.00 | 673 016.00 | 2 209 481.00 | 2 335 789.00 |
BZ Autres créances | 17 024.00 | 17 024.00 | 14 578.00 | |
CF Disponibilités | 118 445.00 | 118 445.00 | 1 838 106.00 | |
CJ TOTAL (II) | 135 469.00 | 135 469.00 | 1 852 684.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 179 966.00 | 673 016.00 | 2 506 950.00 | 4 350 473.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 632 000.00 | 1 632 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 163 200.00 | 66 067.00 | ||
DG Autres réserves | 235 912.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 352.00 | 2 071 045.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 950 760.00 | 3 769 112.00 | ||
DP Provisions pour risques | 33 157.00 | 57 318.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 33 157.00 | 57 318.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 893.00 | 507 578.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 028.00 | 16 465.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 523 033.00 | 524 043.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 950.00 | 4 350 473.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 033.00 | 523 144.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 818.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 45 818.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 23 577.00 | 58 400.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 818.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 577.00 | 104 219.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 22 241.00 | -104 219.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 292.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 135.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 7 314.00 | 240 863.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 38 070.00 | 77 823.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 345.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 682 942.00 | 131 009.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 454.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 415.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 731 670.00 | 451 564.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 210 754.00 | 54 889.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | -2 288.00 | |||
GS Différences négatives de change | 143.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 208 466.00 | 55 032.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 523 204.00 | 396 533.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 545 446.00 | 292 471.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 798.00 | 2 879 736.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 798.00 | 2 879 738.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 645 596.00 | 1 100 945.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645 596.00 | 1 101 165.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625 798.00 | 1 778 574.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 287.00 | 3 331 595.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 639.00 | 1 260 551.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 352.00 | 2 071 045.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 456 831.00 | 25 443.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 456 831.00 | 25 443.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 599 778.00 | 2 882 497.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 599 778.00 | 2 882 497.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 33 157.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 318.00 | 24 161.00 | 33 157.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 57 318.00 | 24 161.00 | 33 157.00 | |
UG ‐ Financières | 24 161.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 62 423.00 | 62 423.00 | ||
UX Autres créances clients | 17 024.00 | 17 024.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 447.00 | 17 024.00 | 62 423.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 028.00 | 17 028.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 893.00 | 505 893.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 033.00 | 523 033.00 | ||