NEW MEDIA FAB
Dépôt
| Dénomination | NEW MEDIA FAB |
| Siren | 534865167 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 19982 |
| Numéro de Gestion | 2011B02792 |
| Code Activité | 1813Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34130 Mauguio |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 085.00 | 12 033.00 | 52.00 | 2 117.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | 36 000.00 | 36 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 237.00 | 146 643.00 | 143 594.00 | 190 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 680.00 | 53 640.00 | 60 040.00 | 74 434.00 |
CU Autres participations | 900.00 | 900.00 | 900.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 870.00 | 12 870.00 | 14 917.00 | |
BJ TOTAL (I) | 465 772.00 | 212 316.00 | 253 455.00 | 319 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 121.00 | 999.00 | 210 123.00 | 183 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 369.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 278 957.00 | 25 369.00 | 253 588.00 | 228 798.00 |
BZ Autres créances | 203 741.00 | 203 741.00 | 151 000.00 | |
CF Disponibilités | 40 421.00 | 40 421.00 | 37 169.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 898.00 | 8 898.00 | 12 810.00 | |
CJ TOTAL (II) | 743 139.00 | 26 368.00 | 716 771.00 | 615 808.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 911.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 910.00 | 238 684.00 | 970 226.00 | 935 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 189 955.00 | 168 888.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 799.00 | 21 067.00 | ||
DL TOTAL (I) | 413 754.00 | 299 955.00 | ||
DP Provisions pour risques | 27 611.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 27 611.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 775.00 | 188 205.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038.00 | 3 292.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 828.00 | 255 492.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 121 682.00 | 130 560.00 | ||
EA Autres dettes | 42 150.00 | 30 828.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 556 472.00 | 608 378.00 | ||
ED (V) | 7.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 226.00 | 935 951.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 541.00 | 498 365.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 030.00 | 10 936.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 334 629.00 | 25 302.00 | 2 359 931.00 | 2 081 620.00 |
FG Production vendue services | 125 576.00 | 238.00 | 125 814.00 | 163 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 460 205.00 | 25 540.00 | 2 485 745.00 | 2 245 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | 8 414.00 | 6 788.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 249.00 | 1 195.00 | ||
FQ Autres produits | 1 584.00 | 2 475.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 500 992.00 | 2 255 623.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 722 887.00 | 605 939.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 461.00 | -19 201.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 868 638.00 | 833 929.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 484.00 | 17 354.00 | ||
FY Salaires et traitements | 525 581.00 | 504 990.00 | ||
FZ Charges sociales | 169 524.00 | 166 587.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 68 349.00 | 72 560.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 316.00 | 7 754.00 | ||
GE Autres charges | 102.00 | 2 211.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 356 420.00 | 2 192 123.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 144 571.00 | 63 500.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 111.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24.00 | 312.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 911.00 | 1 392.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 015.00 | 10 550.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 950.00 | 12 365.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 911.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 426.00 | 6 519.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 847.00 | 2 894.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 273.00 | 10 324.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 324.00 | 2 040.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 135 247.00 | 65 540.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 000.00 | 238 416.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 700.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 700.00 | 238 416.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 048.00 | 229.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 081.00 | 255 960.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 700.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 129.00 | 282 889.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 429.00 | -44 473.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 019.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 656 641.00 | 2 506 404.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 542 842.00 | 2 485 337.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 799.00 | 21 067.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 249.00 | 1 195.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 085.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 338.00 | 78 701.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 817.00 | -47.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 241.00 | 78 654.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 085.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 123.00 | 403 916.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 13 770.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 123.00 | 465 772.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 968.00 | 2 065.00 | 12 033.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 041.00 | 66 284.00 | 42.00 | 200 283.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 010.00 | 68 349.00 | 42.00 | 212 316.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 611.00 | 27 611.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 999.00 | 999.00 | ||
6T Sur comptes clients | 20 053.00 | 5 316.00 | 25 369.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 052.00 | 5 316.00 | 26 368.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 48 663.00 | 5 316.00 | 27 611.00 | 26 368.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 870.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 905.00 | |||
UX Autres créances clients | 255 053.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 747.00 | |||
VB T. V. A. | 13 099.00 | |||
VC Groupe et associés | 37 552.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 343.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 898.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 467.00 | 491 597.00 | 12 870.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 768.00 | 52 768.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 007.00 | 51 076.00 | 58 931.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 828.00 | 228 828.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 161.00 | 29 161.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 085.00 | 37 085.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 13 891.00 | 13 891.00 | ||
VW T.V.A. | 22 947.00 | 22 947.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 597.00 | 18 597.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 038.00 | 1 038.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 150.00 | 42 150.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 472.00 | 497 541.00 | 58 931.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 390.00 | |||