GENOSKIN
Dépôt
| Dénomination | GENOSKIN |
| Siren | 535121933 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2017/010865 |
| Numéro de Gestion | 2011B03524 |
| Code Activité | 7211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31100 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 324.00 | 6 034.00 | 290.00 | 1 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 088.00 | 14 862.00 | 17 226.00 | 23 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 123.00 | 6 931.00 | 6 191.00 | 7 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 345.00 | 5 345.00 | 5 450.00 | |
BJ TOTAL (I) | 56 879.00 | 27 827.00 | 29 052.00 | 37 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 916.00 | 19 916.00 | 14 736.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 251.00 | 114 251.00 | 134 611.00 | |
BZ Autres créances | 143 529.00 | 143 529.00 | 123 314.00 | |
CF Disponibilités | 505 093.00 | 505 093.00 | 434 920.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | 257.00 | |
CJ TOTAL (II) | 783 218.00 | 783 218.00 | 707 839.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 098.00 | 27 827.00 | 812 271.00 | 745 510.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 285.00 | ||
DH Report à nouveau | 199 825.00 | 116 706.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 424.00 | 85 834.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 29 344.00 | 46 428.00 | ||
DL TOTAL (I) | 483 594.00 | 356 253.00 | ||
DN Avances conditionnées | 60 000.00 | 45 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 60 000.00 | 45 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 420.00 | 33 885.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 916.00 | 248 004.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 127.00 | 37 891.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 34 214.00 | 24 477.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 268 677.00 | 344 257.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 271.00 | 745 510.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 577.00 | 114 405.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 116 228.00 | 346 865.00 | 463 093.00 | 341 224.00 |
FG Production vendue services | 880.00 | 41 060.00 | 41 940.00 | 88 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 108.00 | 387 925.00 | 505 033.00 | 429 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | 18 500.00 | 14 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 800.00 | 10 731.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 535 336.00 | 454 448.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 65 057.00 | 70 131.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 179.00 | -5 904.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 186 200.00 | 166 297.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 215.00 | 3 736.00 | ||
FY Salaires et traitements | 216 949.00 | 185 112.00 | ||
FZ Charges sociales | 21 261.00 | 16 572.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 896.00 | 9 427.00 | ||
GE Autres charges | 512.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 499 910.00 | 445 373.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 35 426.00 | 9 075.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3.00 | 13.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 92.00 | |||
GN Différences positives de change | 9.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 104.00 | 13.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 130.00 | 3 507.00 | ||
GS Différences négatives de change | 823.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 953.00 | 3 507.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 848.00 | -3 494.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 29 577.00 | 5 581.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 883.00 | 34 435.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 956.00 | 34 435.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 134.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 701.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 134.00 | 701.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 822.00 | 33 734.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -96 025.00 | -46 519.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 396.00 | 488 896.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 972.00 | 403 063.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 424.00 | 85 834.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 800.00 | 10 731.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 324.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 829.00 | 1 382.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 450.00 | 240.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 603.00 | 1 622.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 324.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 210.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 345.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | 5 345.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 345.00 | 56 879.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 845.00 | 1 189.00 | 6 034.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 086.00 | 8 707.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 931.00 | 9 896.00 | 27 827.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 345.00 | |||
UX Autres créances clients | 114 251.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 103 992.00 | |||
VB T. V. A. | 8 548.00 | |||
VP Divers | 30 775.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 554.00 | 242 144.00 | 21 410.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 420.00 | 16 420.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 908.00 | 39 808.00 | 125 707.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 127.00 | 17 127.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 039.00 | 8 039.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 520.00 | 23 520.00 | ||
VW T.V.A. | 2 655.00 | 2 655.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 008.00 | 14 008.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 677.00 | 122 577.00 | 125 707.00 | 20 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 911.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 70 495.00 | 25 500.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 919.00 | 14 891.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 594.00 | 53 909.00 | ||
ST Autres comptes | 72 192.00 | 71 996.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 200.00 | 166 297.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 215.00 | 3 736.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 215.00 | 3 736.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 23 187.00 | 12 210.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 609.00 | 34 941.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | ||