GENOSKIN
Dépôt
| Dénomination | GENOSKIN |
| Siren | 535121933 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/019698 |
| Numéro de Gestion | 2011B03524 |
| Code Activité | 7211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31100 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 129.00 | 7 129.00 | 211.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 939.00 | 89 343.00 | 148 595.00 | 167 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 363.00 | 17 844.00 | 5 520.00 | 5 925.00 |
CU Autres participations | 911.00 | 911.00 | 911.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 713 210.00 | 713 210.00 | 101 762.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 43 703.00 | 43 703.00 | 28 684.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 026 255.00 | 114 316.00 | 911 939.00 | 304 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 495.00 | 201 495.00 | 55 117.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 683.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 371 006.00 | 371 006.00 | 607 764.00 | |
BZ Autres créances | 785 182.00 | 785 182.00 | 486 403.00 | |
CF Disponibilités | 884 186.00 | 884 186.00 | 423 547.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 708.00 | 11 708.00 | 12 470.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 253 577.00 | 2 253 577.00 | 1 588 984.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 832.00 | 114 316.00 | 3 165 516.00 | 1 893 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 756 913.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 205 001.00 | 348 526.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 148.00 | 46 475.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 280 000.00 | 84 048.00 | ||
DL TOTAL (I) | 533 853.00 | 589 049.00 | ||
DN Avances conditionnées | 12 500.00 | 25 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 12 500.00 | 25 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237 465.00 | 308 135.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 889.00 | 656 519.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 835.00 | 233 207.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 201 046.00 | 59 603.00 | ||
EA Autres dettes | 15 928.00 | 22 060.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 619 163.00 | 1 279 523.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 165 516.00 | 1 893 573.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 860.00 | 444 180.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 97 935.00 | 519 262.00 | 617 197.00 | 886 943.00 |
FG Production vendue services | 21 497.00 | 613 925.00 | 635 422.00 | 377 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 432.00 | 1 133 187.00 | 1 252 619.00 | 1 264 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | 16 500.00 | 14 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 871.00 | 10 520.00 | ||
FQ Autres produits | 56 456.00 | 63 957.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 334 446.00 | 1 352 777.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 221 545.00 | 165 766.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -146 378.00 | -18 582.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 775 783.00 | 563 776.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 254.00 | 8 186.00 | ||
FY Salaires et traitements | 589 727.00 | 356 510.00 | ||
FZ Charges sociales | 177 434.00 | 106 270.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 974.00 | 20 886.00 | ||
GE Autres charges | 3 913.00 | 79.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 687 251.00 | 1 202 893.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -352 805.00 | 149 884.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 284.00 | 8 739.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 237.00 | 389.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 521.00 | 9 128.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 935.00 | 14 257.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9 177.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 24 113.00 | 14 257.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 592.00 | -5 130.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -368 397.00 | 144 754.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 450.00 | 4 850.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 227.00 | 248 361.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 677.00 | 253 211.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 268.00 | 411 079.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179.00 | 2 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 447.00 | 413 579.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 231.00 | -160 368.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -234 018.00 | -62 088.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 644.00 | 1 615 116.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 792.00 | 1 568 641.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 148.00 | 46 475.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 871.00 | 10 520.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 56 405.00 | 63 938.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 080.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 129.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 446.00 | 25 856.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 357.00 | 776 347.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 932.00 | 802 203.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 129.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 261 302.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 179.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 149 880.00 | 757 824.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 880.00 | 1 026 255.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 918.00 | 211.00 | 7 129.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 425.00 | 44 762.00 | 107 187.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 343.00 | 44 974.00 | 114 316.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 713 210.00 | 713 210.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 43 703.00 | 43 703.00 | ||
UX Autres créances clients | 371 006.00 | 371 006.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 237 049.00 | 237 049.00 | ||
VB T. V. A. | 64 160.00 | 64 160.00 | ||
VP Divers | 475 463.00 | 475 463.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 510.00 | 8 510.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 708.00 | 11 708.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 924 810.00 | 1 924 810.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 237 465.00 | 266 162.00 | 851 303.00 | 120 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 609 461.00 | 134 461.00 | 475 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 835.00 | 354 835.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 442.00 | 57 442.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 369.00 | 116 369.00 | ||
VW T.V.A. | 24 682.00 | 24 682.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 553.00 | 2 553.00 | ||
VI Groupe et associés | 200 428.00 | 200 428.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 928.00 | 15 928.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 619 163.00 | 1 172 860.00 | 1 326 303.00 | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 960 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 170.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 357 811.00 | 217 752.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 495.00 | 40 213.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 561.00 | 13 309.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 237 976.00 | 147 356.00 | ||
ST Autres comptes | 137 941.00 | 145 147.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 775 783.00 | 563 776.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 126.00 | 3 137.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 127.00 | 5 049.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 254.00 | 8 186.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 24 990.00 | 33 543.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 215.00 | 120 512.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||