ESQUIROL
Dépôt
| Dénomination | ESQUIROL |
| Siren | 535212948 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2017/030647 |
| Numéro de Gestion | 2011B03580 |
| Code Activité | 1071B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31000 TOULOUSE |
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 286.00 | 16 875.00 | 2 411.00 | 2 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 399.00 | 5 715.00 | 4 684.00 | 6 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 718.00 | 31 381.00 | 14 336.00 | 21 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 423.00 | 11 423.00 | 11 423.00 | |
BJ TOTAL (I) | 86 826.00 | 53 971.00 | 32 854.00 | 41 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 537.00 | 4 537.00 | 4 062.00 | |
BT Marchandises | 11 077.00 | 11 077.00 | 8 670.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 878.00 | 2 857.00 | 3 021.00 | 1 701.00 |
BZ Autres créances | 126 709.00 | 126 709.00 | 103 576.00 | |
CF Disponibilités | 15 209.00 | 15 209.00 | 13 222.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 473.00 | 9 473.00 | 590.00 | |
CJ TOTAL (II) | 172 882.00 | 2 857.00 | 170 025.00 | 131 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 708.00 | 56 828.00 | 202 880.00 | 173 112.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DG Autres réserves | 964.00 | |||
DH Report à nouveau | -136 023.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 499.00 | -136 987.00 | ||
DL TOTAL (I) | -96 423.00 | -134 923.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 103.00 | 72.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 476.00 | 52 276.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 823.00 | 160 057.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 52 318.00 | 38 546.00 | ||
EA Autres dettes | 49 583.00 | 57 083.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 299 303.00 | 308 035.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 880.00 | 173 112.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 765 956.00 | 765 956.00 | 719 195.00 | |
FD Production vendue biens | 246 166.00 | 246 166.00 | 260 206.00 | |
FG Production vendue services | 3 349.00 | 3 349.00 | 3 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 471.00 | 1 015 471.00 | 983 116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 252.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 656.00 | |||
FQ Autres produits | 1 175.00 | 1 076.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 024 554.00 | 984 192.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 286 250.00 | 307 447.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 406.00 | 5 204.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 102 045.00 | 115 021.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -475.00 | 702.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 266 870.00 | 331 817.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 945.00 | 6 778.00 | ||
FY Salaires et traitements | 252 302.00 | 224 671.00 | ||
FZ Charges sociales | 54 081.00 | 51 973.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 177.00 | 13 590.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 857.00 | |||
GE Autres charges | 54 848.00 | 49 533.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 037 494.00 | 1 106 737.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -12 940.00 | -122 545.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 805.00 | 1 432.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 805.00 | 1 432.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 184.00 | 1 159.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 184.00 | 1 159.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 379.00 | 273.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -15 319.00 | -122 272.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 953.00 | 35 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 947.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 953.00 | 38 947.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 53 662.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 53 662.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 818.00 | -14 715.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 311.00 | 1 024 571.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 812.00 | 1 161 558.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 499.00 | -136 987.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 656.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 12 178.00 | 7 153.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 48 199.00 | 47 892.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 071.00 | 3 214.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 590.00 | 2 526.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 423.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 085.00 | 5 741.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 286.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 117.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 423.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 826.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 661.00 | 4 554.00 | 1 339.00 | 16 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 134.00 | 32 099.00 | 21 136.00 | 37 096.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 794.00 | 36 652.00 | 22 475.00 | 53 971.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 423.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 141.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 736.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 804.00 | |||
VB T. V. A. | 9 275.00 | |||
VC Groupe et associés | 92 788.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 842.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 473.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 483.00 | 142 059.00 | 11 423.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 103.00 | 103.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 372.00 | 13 372.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 104.00 | 13 707.00 | 38 397.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 823.00 | 131 823.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 687.00 | 27 687.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 510.00 | 14 510.00 | ||
VW T.V.A. | 3 444.00 | 3 444.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 677.00 | 6 677.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 583.00 | 49 583.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 303.00 | 260 906.00 | 38 397.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 335.00 | |||