ESQUIROL
Dépôt
| Dénomination | ESQUIROL |
| Siren | 535212948 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2019/027882 |
| Numéro de Gestion | 2011B03580 |
| Code Activité | 1071B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 31000 TOULOUSE |
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 286.00 | 19 286.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 565.00 | 10 515.00 | 2 051.00 | 3 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 907.00 | 29 939.00 | 6 967.00 | 11 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 423.00 | 11 423.00 | 11 423.00 | |
BJ TOTAL (I) | 80 181.00 | 59 740.00 | 20 441.00 | 26 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 017.00 | 3 017.00 | 5 417.00 | |
BT Marchandises | 14 524.00 | 14 524.00 | 14 292.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 123.00 | 10 123.00 | 11 004.00 | |
BZ Autres créances | 198 579.00 | 198 579.00 | 144 657.00 | |
CF Disponibilités | 13 111.00 | 13 111.00 | 14 158.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | 5 147.00 | |
CJ TOTAL (II) | 240 655.00 | 240 655.00 | 194 675.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 835.00 | 59 740.00 | 261 096.00 | 221 226.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DH Report à nouveau | -83 160.00 | -97 523.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 811.00 | 14 363.00 | ||
DL TOTAL (I) | -78 249.00 | -82 060.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 77.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 320.00 | 53 561.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 529.00 | 154 013.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 110 996.00 | 52 053.00 | ||
EA Autres dettes | 37 500.00 | 43 583.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 339 345.00 | 303 286.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 096.00 | 221 226.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 091.00 | 15 163.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 286.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 669.00 | 5 732.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 423.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 378.00 | 5 732.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 286.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 566.00 | 14 364.00 | 49 472.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 423.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 566.00 | 14 364.00 | 80 181.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 286.00 | 19 286.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 542.00 | 7 715.00 | 13 803.00 | 40 454.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 828.00 | 7 715.00 | 13 803.00 | 59 740.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 423.00 | 11 423.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 123.00 | 10 123.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 823.00 | 12 823.00 | ||
VB T. V. A. | 6 462.00 | 6 462.00 | ||
VC Groupe et associés | 119 940.00 | 119 940.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 354.00 | 59 354.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 425.00 | 210 002.00 | 11 423.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 091.00 | 11 091.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 229.00 | 14 646.00 | 9 583.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 529.00 | 155 529.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 542.00 | 48 542.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 593.00 | 51 593.00 | ||
VW T.V.A. | 3 461.00 | 3 461.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 401.00 | 7 401.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 345.00 | 329 762.00 | 9 583.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 168.00 | |||