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CEBAG

Dépôt

DénominationCEBAG
Siren535323968
Cloture30/06/2016
Code du Greffe5910
Numéro de dépôt13190
Numéro de Gestion2011B02069
Code Activité4661Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt22/08/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse59000 LILLE
2021 2020 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 201 535.00 105 215.00 96 320.00 90 588.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 13 532.00 12 103.00 1 429.00 933.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 29 000.00 9 837.00 19 163.00 8 368.00
AT Autres immobilisations corporelles 26 183.00 15 976.00 10 207.00 9 358.00
BF Prêts 475.00
BH Autres immobilisations financières 15 518.00 15 518.00 8 019.00
BJ TOTAL (I) 285 768.00 143 130.00 142 637.00 117 741.00
BT Marchandises 490 455.00 490 455.00 278 422.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 63 501.00 63 501.00 24 919.00
BX Clients et comptes rattachés 504 323.00 504 323.00 291 591.00
BZ Autres créances 94 713.00 94 713.00 71 893.00
CF Disponibilités 959 515.00 959 515.00 540 959.00
CH Charges constatées d’avance 12 632.00 12 632.00
CJ TOTAL (II) 2 125 138.00 2 125 138.00 1 207 784.00
CM Primes de remboursement des obligations (IV) 180 119.00 180 119.00 229 890.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 3 536.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 591 024.00 143 130.00 2 447 894.00 1 558 951.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 335 910.00 285 200.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1 044 879.00 400 917.00
DH Report à nouveau -398 161.00 -363 699.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -89 316.00 -34 462.00
DL TOTAL (I) 893 313.00 287 957.00
DP Provisions pour risques 3 536.00
DR TOTAL (IV) 3 536.00
DS Emprunts obligataires convertibles 500 040.00 500 040.00
DT Autres emprunts obligataires 284 500.00 284 500.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 328 286.00 110 184.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 205 369.00 205 369.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 133 143.00 80 563.00
DY Dettes fiscales et sociales 102 643.00 86 768.00
EA Autres dettes 600.00 35.00
EC TOTAL (IV) 1 554 582.00 1 267 458.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 447 894.00 1 558 951.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 320 040.00 270 113.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 157 177.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11 540.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 33 282.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 8 494.00
0G ACQUISITIONS Total Général 210 492.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 201 535.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 13 532.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 55 183.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 15 518.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 286 768.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 66 589.00 38 626.00 105 215.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 10 607.00 1 496.00 12 103.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 15 555.00 10 257.00 25 812.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 92 751.00 50 379.00 143 130.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5Z Total Provisions pour risques et charges 3 536.00 3 536.00
7C TOTAL GENERAL 3 536.00 3 536.00
UG ‐ Financières 3 536.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 15 518.00 15 518.00
UX Autres créances clients 504 323.00
VP Divers 94 713.00
VS Charges constatées d’avance 12 632.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 627 186.00 611 667.00 15 618.00
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 500 040.00 500 040.00
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 284 500.00 284 500.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 328 286.00 93 745.00 219 541.00
8A Emprunts et dettes financières divers 200 000.00 200 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 133 143.00 133 143.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 102 643.00 102 643.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5 969.00 5 969.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 554 582.00 1 320 040.00 219 541.00 15 000.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 275 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 58 267.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 12.00 9.00