CEBAG
Dépôt
| Dénomination | CEBAG |
| Siren | 535323968 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 13190 |
| Numéro de Gestion | 2011B02069 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 59000 LILLE |
2021
2020
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 201 535.00 | 105 215.00 | 96 320.00 | 90 588.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 532.00 | 12 103.00 | 1 429.00 | 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 000.00 | 9 837.00 | 19 163.00 | 8 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 183.00 | 15 976.00 | 10 207.00 | 9 358.00 |
BF Prêts | 475.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 15 518.00 | 15 518.00 | 8 019.00 | |
BJ TOTAL (I) | 285 768.00 | 143 130.00 | 142 637.00 | 117 741.00 |
BT Marchandises | 490 455.00 | 490 455.00 | 278 422.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 501.00 | 63 501.00 | 24 919.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 504 323.00 | 504 323.00 | 291 591.00 | |
BZ Autres créances | 94 713.00 | 94 713.00 | 71 893.00 | |
CF Disponibilités | 959 515.00 | 959 515.00 | 540 959.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 632.00 | 12 632.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 125 138.00 | 2 125 138.00 | 1 207 784.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 180 119.00 | 180 119.00 | 229 890.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 536.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 024.00 | 143 130.00 | 2 447 894.00 | 1 558 951.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 335 910.00 | 285 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 044 879.00 | 400 917.00 | ||
DH Report à nouveau | -398 161.00 | -363 699.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 316.00 | -34 462.00 | ||
DL TOTAL (I) | 893 313.00 | 287 957.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 536.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 536.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 040.00 | 500 040.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 284 500.00 | 284 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 286.00 | 110 184.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 369.00 | 205 369.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 143.00 | 80 563.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 102 643.00 | 86 768.00 | ||
EA Autres dettes | 600.00 | 35.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 554 582.00 | 1 267 458.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 894.00 | 1 558 951.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 040.00 | 270 113.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 177.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 540.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 282.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 494.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 492.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201 535.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 532.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 183.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 518.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 286 768.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 589.00 | 38 626.00 | 105 215.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 607.00 | 1 496.00 | 12 103.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 555.00 | 10 257.00 | 25 812.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 751.00 | 50 379.00 | 143 130.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 536.00 | 3 536.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 536.00 | 3 536.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 536.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 518.00 | 15 518.00 | ||
UX Autres créances clients | 504 323.00 | |||
VP Divers | 94 713.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 632.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 186.00 | 611 667.00 | 15 618.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 040.00 | 500 040.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 284 500.00 | 284 500.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 286.00 | 93 745.00 | 219 541.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 143.00 | 133 143.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 643.00 | 102 643.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 969.00 | 5 969.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 582.00 | 1 320 040.00 | 219 541.00 | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 267.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 9.00 | ||