VALDELIA
Dépôt
| Dénomination | VALDELIA |
| Siren | 537406373 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 27572 |
| Numéro de Gestion | 2013B08158 |
| Code Activité | 3811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
2019
2018
2017
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 11 345.00 | 11 316.00 | 29.00 | 2 159.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389 341.00 | 326 498.00 | 62 843.00 | 9 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 532.00 | 90 532.00 | 377 213.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 338.00 | 728.00 | 64 610.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 603.00 | 30 045.00 | 93 558.00 | 33 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 560.00 | |||
AX Avances et acomptes | 2 566.00 | 2 566.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 32 823.00 | 32 823.00 | 32 581.00 | |
BJ TOTAL (I) | 715 548.00 | 368 586.00 | 346 962.00 | 458 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 196.00 | 54 196.00 | 60 602.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 886 267.00 | 1 168 251.00 | 8 718 016.00 | 13 361 542.00 |
BZ Autres créances | 1 885 729.00 | 1 885 729.00 | 858 917.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 110 000.00 | 20 110 000.00 | 18 137 222.00 | |
CF Disponibilités | 14 496 198.00 | 14 496 198.00 | 8 700 272.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 133 664.00 | 133 664.00 | 35 079.00 | |
CJ TOTAL (II) | 46 566 055.00 | 1 168 251.00 | 45 397 804.00 | 41 153 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 281 603.00 | 1 536 837.00 | 45 744 766.00 | 41 612 144.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 500.00 | 9 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 764.00 | 867.00 | ||
DG Autres réserves | 16 857.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 945.00 | |||
DL TOTAL (I) | 166 264.00 | 219 169.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 33 194 122.00 | 31 974 589.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 33 194 122.00 | 31 974 589.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 748.00 | 11 650.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 400 257.00 | 4 901 247.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 858 802.00 | 2 233 244.00 | ||
EA Autres dettes | 47 573.00 | 2 272 244.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 384 379.00 | 9 418 386.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 744 766.00 | 41 612 144.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 265.00 | 265.00 | 214.00 | |
FG Production vendue services | 18 301 699.00 | 18 301 699.00 | 19 186 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 301 964.00 | 18 301 964.00 | 19 187 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 665.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 289 710.00 | 269 776.00 | ||
FQ Autres produits | 123.00 | 26.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 591 796.00 | 19 463 592.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 120 355.00 | 9 414 897.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 206.00 | 189 715.00 | ||
FY Salaires et traitements | 943 108.00 | 934 894.00 | ||
FZ Charges sociales | 501 005.00 | 432 500.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 334 640.00 | 15 241.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 327 500.00 | 243 155.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 479 881.00 | 8 241 820.00 | ||
GE Autres charges | 303.00 | 33.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 742 998.00 | 19 472 254.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -151 202.00 | -8 662.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 108 219.00 | 94 311.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 108 219.00 | 94 311.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 558.00 | 187.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 558.00 | 187.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 102 661.00 | 94 124.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -48 541.00 | 85 462.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 023.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 023.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 120.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 023.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 120.00 | 53 023.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 903.00 | -53 023.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 362.00 | -5 507.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 753 038.00 | 19 557 903.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 753 038.00 | 19 519 958.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 945.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 345.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 576.00 | 464 297.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 741.00 | 139 326.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 581.00 | 242.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 243.00 | 603 865.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 345.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 873.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 560.00 | 191 507.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 823.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 560.00 | 715 548.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 186.00 | 2 130.00 | 11 316.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 956.00 | 320 542.00 | 326 498.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 805.00 | 11 968.00 | 30 773.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 947.00 | 334 640.00 | 368 586.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 33 194 122.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 974 589.00 | 1 532 785.00 | 313 252.00 | 33 194 122.00 |
6T Sur comptes clients | 840 750.00 | 327 500.00 | 1 168 251.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 840 750.00 | 327 500.00 | 1 168 251.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 32 815 339.00 | 1 860 285.00 | 313 252.00 | 34 362 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 860 285.00 | 260 229.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 53 023.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 32 823.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 656 956.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 229 311.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 000.00 | |||
VB T. V. A. | 1 770 301.00 | |||
VP Divers | 101 709.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 551.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 133 664.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 938 483.00 | 11 905 660.00 | 32 823.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 400 257.00 | 10 400 257.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 69 961.00 | 69 961.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 725.00 | 143 725.00 | ||
VW T.V.A. | 1 630 394.00 | 1 630 394.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 722.00 | 14 722.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 573.00 | 47 573.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 306 631.00 | 12 306 631.00 | ||