SERL@IMMO2
Dépôt
| Dénomination | SERL@IMMO2 |
| Siren | 537508905 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2017/026878 |
| Numéro de Gestion | 2011B06088 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69003 LYON |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 1 157 434.00 | 1 157 434.00 | 1 162 954.00 | |
AP Constructions | 15 975 609.00 | 2 449 593.00 | 13 526 016.00 | 13 411 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 535.00 | 330 599.00 | 369 936.00 | 451 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 656.00 | 147 656.00 | 512 957.00 | |
CU Autres participations | 35 600.00 | 35 600.00 | 25 500.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 803 030.00 | 803 030.00 | 781 136.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 819 864.00 | 2 780 191.00 | 16 039 673.00 | 16 345 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 743.00 | 43 743.00 | 36 685.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 208 152.00 | 33 285.00 | 174 867.00 | 109 336.00 |
BZ Autres créances | 242 364.00 | 242 364.00 | 94 068.00 | |
CF Disponibilités | 215 333.00 | 215 333.00 | 136 702.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 433.00 | 24 433.00 | 30 949.00 | |
CJ TOTAL (II) | 734 025.00 | 33 285.00 | 700 741.00 | 407 740.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 113 421.00 | 113 421.00 | 107 513.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 667 310.00 | 2 813 476.00 | 16 853 834.00 | 16 860 588.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -216 534.00 | -281 607.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 027.00 | 65 073.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 418 493.00 | 1 383 466.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 197 549.00 | 12 328 220.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 028.00 | 171 936.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 450.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 398.00 | 366 495.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 52 193.00 | 30 626.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 785.00 | 19 241.00 | ||
EA Autres dettes | 2 569 388.00 | 2 557 155.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 435 341.00 | 15 477 122.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 853 834.00 | 16 860 588.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 592 856.00 | 1 592 856.00 | 1 503 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 856.00 | 1 592 856.00 | 1 503 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 039.00 | 58 647.00 | ||
FQ Autres produits | 166 486.00 | 128 628.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 776 381.00 | 1 691 106.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 8.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 527 551.00 | 480 455.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 110 889.00 | 120 621.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 735 316.00 | 708 944.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 800.00 | 5 125.00 | ||
GE Autres charges | 22 876.00 | 54 333.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 424 432.00 | 1 369 477.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 351 949.00 | 321 628.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 15 530.00 | 18 503.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 780.00 | 4 251.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 310.00 | 22 755.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 382 178.00 | 448 016.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 382 178.00 | 448 016.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -365 869.00 | -425 261.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -13 920.00 | -103 633.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 10.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 425.00 | 255 327.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 439.00 | 255 337.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 10.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 481.00 | 86 621.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 492.00 | 86 632.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 947.00 | 168 706.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 130.00 | 1 969 198.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 829 103.00 | 1 904 125.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 027.00 | 65 073.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 592 962.00 | 1 165 805.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806 636.00 | 48 130.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 399 598.00 | 1 213 934.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 753 028.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 753 028.00 | 24 504.00 | 17 981 234.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 136.00 | 838 630.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 753 028.00 | 40 640.00 | 18 819 864.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 054 263.00 | 727 952.00 | 2 023.00 | 2 780 191.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 054 263.00 | 727 952.00 | 2 023.00 | 2 780 191.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 5 485.00 | 27 800.00 | 33 285.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 485.00 | 27 800.00 | 33 285.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 485.00 | 27 800.00 | 33 285.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 800.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 803 030.00 | 803 030.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 39 940.00 | |||
UX Autres créances clients | 168 212.00 | |||
VB T. V. A. | 56 206.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 158.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 24 433.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 979.00 | 1 238 039.00 | 39 940.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 197 549.00 | 709 882.00 | 2 869 733.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 028.00 | 210 028.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 398.00 | 375 398.00 | ||
VW T.V.A. | 29 053.00 | 29 053.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 140.00 | 23 140.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 785.00 | 30 785.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 388.00 | 19 388.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 435 341.00 | 3 947 675.00 | 2 869 733.00 | 8 617 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 669 340.00 | |||