Cegelec SAS
Dépôt
| Dénomination | Cegelec SAS |
| Siren | 537908238 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 7656 |
| Numéro de Gestion | 2013B06586 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93200 ST DENIS |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 938.00 | 121 262.00 | 8 676.00 | 31 563.00 |
AH Fonds commercial | 16 141 918.00 | 4 759 000.00 | 11 382 918.00 | 13 395 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 957.00 | 25 024.00 | 6 933.00 | 8 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 378.00 | 6 378.00 | 9 922.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 310 191.00 | 4 905 286.00 | 11 404 905.00 | 13 445 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 748 829.00 | 748 829.00 | 312 190.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 224 414.00 | 18 224 414.00 | 16 725 603.00 | |
BZ Autres créances | 24 484 867.00 | 24 484 867.00 | 10 635 565.00 | |
CF Disponibilités | 15 713 117.00 | 15 713 117.00 | 17 488 854.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 51 714.00 | 51 714.00 | 641 159.00 | |
CJ TOTAL (II) | 59 222 941.00 | 59 222 941.00 | 45 803 371.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 565 829.00 | 2 565 829.00 | 4 915 653.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 098 961.00 | 4 905 286.00 | 73 193 675.00 | 64 164 977.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 501 000.00 | 17 501 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -10 646 715.00 | 142 357.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 040 177.00 | -10 789 071.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 185 892.00 | 6 854 286.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 101 387.00 | 15 037 596.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 860 662.00 | 730 762.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 18 962 049.00 | 15 768 358.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 813 494.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 179 627.00 | 14 577 224.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 973 327.00 | 2 680 236.00 | ||
EA Autres dettes | 781 480.00 | 1 132 217.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 104 918.00 | 19 234 417.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 54 852 846.00 | 37 624 094.00 | ||
ED (V) | 2 564 671.00 | 3 918 238.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 193 675.00 | 64 164 977.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 29 971 610.00 | 2 059 302.00 | 32 030 912.00 | 48 204 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 971 610.00 | 2 059 302.00 | 32 030 912.00 | 48 204 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 100.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 731 046.00 | 2 253 460.00 | ||
FQ Autres produits | 6 481 447.00 | 6 108 590.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 50 243 405.00 | 56 567 475.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 498 634.00 | 6 416 887.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 40 406 138.00 | 49 107 331.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 257 289.00 | 238 238.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 799 956.00 | 4 059 997.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 485 183.00 | 2 848 062.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 702.00 | 34 820.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 688 119.00 | 394 006.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | -5 026.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 58 168 023.00 | 63 094 316.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 924 618.00 | -6 526 842.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 890.00 | 26 814.00 | ||
GN Différences positives de change | 16 608.00 | 20 039.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 498.00 | 46 853.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 721 551.00 | 693 300.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | -313.00 | 7 527.00 | ||
GS Différences négatives de change | -564 346.00 | 603 142.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 156 892.00 | 1 303 969.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -135 394.00 | -1 257 116.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 060 013.00 | -7 783 958.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 160 688.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 013 000.00 | 2 746 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 013 088.00 | 2 906 688.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 013 088.00 | -2 906 688.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -32 923.00 | 98 426.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 264 903.00 | 56 614 328.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 305 080.00 | 67 403 399.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 040 177.00 | -10 789 071.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 269 207.00 | 16 144 567.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 408.00 | 5 549.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 922.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 305 536.00 | 16 150 116.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 141 918.00 | 16 271 856.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 957.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 544.00 | 6 378.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 145 461.00 | 16 310 191.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 726.00 | 25 536.00 | 121 262.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 858.00 | 7 166.00 | 25 024.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 583.00 | 32 702.00 | 146 286.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 471 676.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 3 772 409.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 414 851.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 860 662.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 9 440 686.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 768 359.00 | 11 409 670.00 | 8 215 980.00 | 18 962 049.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 746 000.00 | 2 013 000.00 | 4 759 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 746 000.00 | 2 013 000.00 | 4 759 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 18 514 359.00 | 13 422 670.00 | 8 215 980.00 | 23 721 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 688 119.00 | 8 215 980.00 | ||
UG ‐ Financières | 721 551.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 013 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 378.00 | 6 378.00 | ||
UX Autres créances clients | 18 224 414.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 26 329.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86 746.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 188 385.00 | |||
VB T. V. A. | 2 527 083.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 227 551.00 | |||
VC Groupe et associés | 60 584.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 368 187.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 51 714.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 767 371.00 | 42 767 371.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 179 627.00 | 32 179 627.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 175 677.00 | 175 677.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 924.00 | 220 924.00 | ||
VW T.V.A. | 1 334 007.00 | 1 334 007.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 719.00 | 242 719.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781 480.00 | 781 480.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 18 104 918.00 | 18 104 918.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 039 352.00 | 53 039 352.00 | ||