Cegelec SAS
Dépôt
| Dénomination | Cegelec SAS |
| Siren | 537908238 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 36690 |
| Numéro de Gestion | 2017B11101 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92000 Nanterre |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 455.00 | 46 455.00 | ||
AH Fonds commercial | 16 141 918.00 | 16 141 918.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 17 726.00 | 17 726.00 | 69 439.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 206 099.00 | 16 188 373.00 | 17 726.00 | 69 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 100.00 | 26 100.00 | 59 247.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 925.00 | 6 215.00 | 1 084 710.00 | 3 617 676.00 |
BZ Autres créances | 1 599 657.00 | 1 564 372.00 | 1 686 939.00 | |
CF Disponibilités | 32 792 101.00 | 32 792 101.00 | 30 639 621.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | 277.00 | 197.00 | |
CJ TOTAL (II) | 35 509 060.00 | 6 215.00 | 35 467 560.00 | 36 003 680.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 837 511.00 | 837 511.00 | 619 992.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 562 670.00 | 16 164 666.00 | 36 358 082.00 | 36 683 110.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 150 180.00 | 3 150 180.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 126 159.00 | 102 763.00 | ||
DG Autres réserves | 444 527.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 952 495.00 | 1 952 495.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853 287.00 | 467 923.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 526 648.00 | 5 673 361.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 663 310.00 | 6 333 539.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 957 367.00 | 364 757.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 620 677.00 | 6 698 296.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 268 508.00 | 8 240.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 209 819.00 | 4 038 497.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 621 305.00 | 497 308.00 | ||
EA Autres dettes | 14 320 027.00 | 14 454 589.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 351 052.00 | 4 919 437.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 770 711.00 | 23 918 071.00 | ||
ED (V) | 440 046.00 | 403 382.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 358 082.00 | 36 693 110.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 045 883.00 | 4 677 646.00 | 5 723 529.00 | 11 215 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 883.00 | 4 677 646.00 | 5 723 529.00 | 11 215 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 133 123.00 | 3 096 099.00 | ||
FQ Autres produits | 6 000.00 | 809.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 862 652.00 | 14 312 731.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 253 552.00 | 1 308 301.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 476 455.00 | 8 811 668.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 155 904.00 | 202 611.00 | ||
FY Salaires et traitements | -500.00 | 65 691.00 | ||
FZ Charges sociales | 28 500.00 | -7 941.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 215.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 701 635.00 | 1 884 510.00 | ||
GE Autres charges | 48 139.00 | 316.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 669 901.00 | 12 265 155.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 192 751.00 | 2 047 577.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 892.00 | |||
GN Différences positives de change | 44 094.00 | 33 257.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 44 112.00 | 59 149.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 96 758.00 | |||
GS Différences négatives de change | 101 752.00 | 12 913.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 198 511.00 | 12 913.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -154 398.00 | 46 236.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 038 353.00 | 2 093 813.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 764.00 | 100 038.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 447.00 | 298 318.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 211.00 | 398 356.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 419.00 | 98 289.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 470.00 | 243 850.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 343 918.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 889.00 | 1 686 057.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 322.00 | -1 287 701.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 188 388.00 | 338 189.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 917 975.00 | 14 770 236.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 064 688.00 | 14 302 313.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 853 287.00 | 467 923.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 216 642.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 439.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 269.00 | 16 188 373.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 713.00 | 17 726.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 982.00 | 18 208 099.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 724.00 | 28 269.00 | 46 455.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 724.00 | 28 269.00 | 46 455.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 378 071.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 1 042 705.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 919 543.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 107 354.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 173 005.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 698 296.00 | 798 394.00 | 1 876 013.00 | 5 620 677.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 141 918.00 | 16 141 918.00 | ||
6T Sur comptes clients | 130 984.00 | 6 215.00 | 130 984.00 | 6 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 272 902.00 | 6 215.00 | 130 984.00 | 16 148 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 971 198.00 | 804 609.00 | 2 006 997.00 | 21 768 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 707 850.00 | 2 006 997.00 | ||
UG ‐ Financières | 96 758.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 726.00 | 17 726.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 090 925.00 | 1 090 925.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 825.00 | 7 825.00 | ||
VB T. V. A. | 700 793.00 | 700 793.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107 640.00 | 107 640.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808 349.00 | 808 349.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | 277.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 734 686.00 | 2 716 969.00 | 17 726.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 268 508.00 | 1 268 508.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 209 819.00 | 2 209 819.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 737.00 | 6 737.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 601.00 | 6 601.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 67 718.00 | 67 718.00 | ||
VW T.V.A. | 390 980.00 | 390 980.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 269.00 | 149 269.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 320 027.00 | 14 320 027.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 351 052.00 | 5 351 052.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 922 425.00 | 23 922 426.00 | ||