CEGELEC FRANCHE-COMTE
Dépôt
| Dénomination | CEGELEC FRANCHE-COMTE |
| Siren | 537908725 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 3820 |
| Numéro de Gestion | 2012B00294 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25460 Etupes |
2020
2019
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 457.00 | 26 439.00 | 8 018.00 | 1 054.00 |
AH Fonds commercial | 7 441 605.00 | 7 441 605.00 | 7 441 605.00 | |
AN Terrains | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | |
AP Constructions | 947 435.00 | 136 644.00 | 810 791.00 | 595 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 727.00 | 184 697.00 | 61 030.00 | 51 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 545.00 | 239 350.00 | 101 195.00 | 81 342.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 68 227.00 | 68 227.00 | 65 342.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 177 996.00 | 587 131.00 | 8 590 865.00 | 8 336 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 589.00 | 166 589.00 | 354 079.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 846 984.00 | 81 308.00 | 5 765 676.00 | 8 274 564.00 |
BZ Autres créances | 882 969.00 | 882 969.00 | 1 172 365.00 | |
CF Disponibilités | 5 826 516.00 | 5 826 516.00 | 37 110.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 645.00 | 12 645.00 | 53 902.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 735 704.00 | 81 308.00 | 12 654 395.00 | 9 892 020.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 932.00 | 2 932.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 916 632.00 | 668 439.00 | 21 248 193.00 | 18 228 188.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 397 554.00 | 3 397 554.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 339 755.00 | 339 755.00 | ||
DG Autres réserves | 714 245.00 | 897 533.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 612 526.00 | 376 712.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 064 080.00 | 5 011 554.00 | ||
DP Provisions pour risques | 937 035.00 | 1 682 073.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 955 042.00 | 787 709.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 892 077.00 | 2 469 782.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 418.00 | 552 092.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 523 553.00 | 2 469 566.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 022 753.00 | 2 722 881.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 782.00 | |||
EA Autres dettes | 326 969.00 | 1 050 227.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 941 561.00 | 3 952 085.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 292 035.00 | 10 746 852.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 248 193.00 | 18 228 188.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 31 205.00 | 31 205.00 | 49 275.00 | |
FG Production vendue services | 31 266 641.00 | 468 352.00 | 31 734 993.00 | 23 246 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 297 845.00 | 468 352.00 | 31 766 198.00 | 23 295 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | 23 151.00 | 52 361.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 677 266.00 | 997 606.00 | ||
FQ Autres produits | 13 147.00 | 14 514.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 479 762.00 | 24 360 295.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 600.00 | 1 541 903.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 221 303.00 | 12 077 691.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 555 453.00 | 590 788.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 612 940.00 | 6 756 664.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 284 223.00 | 2 672 226.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 177 168.00 | 105 069.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 643.00 | 14 665.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 689 843.00 | 349 945.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 295.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 608 175.00 | 24 109 246.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 871 588.00 | 251 049.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -44.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 130.00 | |||
GN Différences positives de change | 21 653.00 | 6 593.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 653.00 | 7 679.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 201.00 | 11 312.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 176.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 30 377.00 | 11 312.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 725.00 | -3 633.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 862 863.00 | 247 416.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | 60 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 750.00 | 60 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 691.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 691.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59.00 | 60 000.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 847.00 | 10 012.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 121 549.00 | -79 308.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 506 165.00 | 24 427 974.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 893 639.00 | 24 051 262.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 612 526.00 | 376 712.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 460 447.00 | 15 615.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 108.00 | 418 056.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 342.00 | 13 086.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 750 897.00 | 446 757.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 476 062.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 458.00 | 1 613 706.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 201.00 | 88 227.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 659.00 | 9 177 996.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 789.00 | 8 651.00 | 26 439.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 941.00 | 168 517.00 | 4 767.00 | 560 691.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 729.00 | 177 168.00 | 4 767.00 | 587 131.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 540 830.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 396 205.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 785 062.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 101 261.00 | 169 980.00 | 101 261.00 | 169 980.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 459 782.00 | 689 843.00 | 1 257 548.00 | 1 892 077.00 |
6T Sur comptes clients | 14 665.00 | 66 643.00 | 81 308.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 665.00 | 66 643.00 | 81 308.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 484 447.00 | 756 486.00 | 1 267 548.00 | 1 973 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 756 486.00 | 1 267 548.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 68 227.00 | 68 227.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 846 984.00 | 5 846 984.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 190 320.00 | 190 320.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 742.00 | 2 742.00 | ||
VB T. V. A. | 586 662.00 | 586 662.00 | ||
VP Divers | 86 637.00 | 86 637.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676 945.00 | 676 945.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 645.00 | 12 645.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 471 162.00 | 7 471 162.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 911.00 | 83 911.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 507.00 | 378 507.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 523 553.00 | 2 523 553.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 051 165.00 | 1 051 165.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 248 155.00 | 1 248 155.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 20 375.00 | 20 375.00 | ||
VW T.V.A. | 1 353 259.00 | 1 353 259.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349 800.00 | 349 800.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 782.00 | 14 782.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 969.00 | 326 969.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 941 561.00 | 5 941 561.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 292 036.00 | 13 292 036.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 674.00 | |||