CEGELEC FRANCHE-COMTE
Dépôt
| Dénomination | CEGELEC FRANCHE-COMTE |
| Siren | 537908725 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 3530 |
| Numéro de Gestion | 2012B00294 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25490 Allenjoie |
2020
2019
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 683.00 | 7 100.00 | 1 583.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 3 839 820.00 | 3 839 820.00 | 3 839 820.00 | |
AN Terrains | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | |
AP Constructions | 1 044 909.00 | 466 164.00 | 578 745.00 | 469 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 970.00 | 40 332.00 | 5 638.00 | 10 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 598.00 | 167 919.00 | 72 679.00 | 67 589.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 126 153.00 | 15 000.00 | 111 153.00 | 64 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 406 133.00 | 716 514.00 | 4 689 619.00 | 4 532 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 577.00 | 19 577.00 | 56 140.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 668 919.00 | 2 668 919.00 | 2 466 970.00 | |
BZ Autres créances | 819 440.00 | 819 440.00 | 1 208 293.00 | |
CF Disponibilités | 9 093 588.00 | 9 093 588.00 | 8 837 523.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 62 000.00 | 62 000.00 | 56 508.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 663 525.00 | 12 663 525.00 | 12 625 434.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 561.00 | 561.00 | 71.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 070 218.00 | 716 514.00 | 17 353 704.00 | 17 157 990.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 397 554.00 | 3 397 554.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 339 755.00 | 339 755.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 282 018.00 | -882 088.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 509.00 | -399 929.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 101 800.00 | 2 455 291.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 635 946.00 | 2 012 918.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 543 610.00 | 633 037.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 179 556.00 | 2 645 955.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 024.00 | 1 480 964.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 566 781.00 | 1 566 781.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 217.00 | 788 896.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 533 340.00 | 1 834 389.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 780.00 | |||
EA Autres dettes | 768.00 | 6 023.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 488 231.00 | 6 379 691.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 071 141.00 | 12 056 744.00 | ||
ED (V) | 1 207.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 353 704.00 | 17 157 990.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 041 144.00 | 12 056 744.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 49 754.00 | 49 754.00 | 7 340.00 | |
FG Production vendue services | 9 924 937.00 | 9 924 937.00 | 14 111 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 974 691.00 | 9 974 691.00 | 14 118 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 824.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 223 437.00 | 3 183 195.00 | ||
FQ Autres produits | 4 187.00 | 36 948.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 202 316.00 | 17 345 453.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 322.00 | 39 269.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 140 284.00 | 10 557 605.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 178 574.00 | 175 623.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 628 894.00 | 3 554 256.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 058 288.00 | 1 084 451.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 118 265.00 | 123 095.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 922.00 | 151 979.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 228 010.00 | 1 322 971.00 | ||
GE Autres charges | 13 583.00 | 372.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 377 145.00 | 17 009 622.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 825 171.00 | 335 831.00 | ||
GN Différences positives de change | 445.00 | 1 712.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 445.00 | 1 712.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 501.00 | 3 807.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 983.00 | 6 987.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 484.00 | 30 794.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 039.00 | -29 081.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 821 131.00 | 306 750.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 705.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 212 883.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 715 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 960 588.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 634.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 185.00 | 2 945 923.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 185.00 | 2 947 557.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 185.00 | 13 032.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 908.00 | 247 404.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 78 530.00 | 472 307.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 202 762.00 | 20 307 754.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 556 253.00 | 20 707 683.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 509.00 | -399 929.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 376 126.00 | 2 319 754.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 863 095.00 | 2 683.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 607.00 | 225 726.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 163.00 | 46 990.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 222 865.00 | 275 399.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 275.00 | 3 848 503.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 856.00 | 1 411 477.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 146 153.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 131.00 | 5 406 133.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 875.00 | 1 500.00 | 17 275.00 | 7 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 505.00 | 116 766.00 | 74 856.00 | 674 414.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 379.00 | 118 266.00 | 92 131.00 | 681 514.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 429 605.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 279 121.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 470 830.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 135 000.00 | 135 000.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 645 955.00 | 228 933.00 | 695 332.00 | 2 179 556.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 20 000.00 | |||
06 aucun libellé | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 151 979.00 | 151 979.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 979.00 | 151 979.00 | 35 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 832 935.00 | 228 933.00 | 847 312.00 | 2 214 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 228 933.00 | 847 312.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 126 153.00 | 126 153.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 668 919.00 | 2 668 919.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 151.00 | 65 151.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 354 217.00 | 354 217.00 | ||
VB T. V. A. | 392 152.00 | 392 152.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 667.00 | 6 667.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 62 000.00 | 62 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 676 513.00 | 3 676 513.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766 931.00 | 766 931.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 093.00 | 89 096.00 | 29 997.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 217.00 | 567 217.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 246 156.00 | 246 156.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 051.00 | 387 051.00 | ||
VW T.V.A. | 778 514.00 | 778 514.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 619.00 | 121 619.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 780.00 | 28 780.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 567 549.00 | 1 567 549.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 488 231.00 | 7 488 231.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 071 141.00 | 12 041 144.00 | 29 997.00 | |