CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE |
| Siren | 537915266 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 33157 |
| Numéro de Gestion | 2011B08435 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92500 RUEIL MALMAISON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 339.00 | 33 299.00 | 5 039.00 | 4 170.00 |
AH Fonds commercial | 18 985 547.00 | 18 985 547.00 | 18 985 547.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 740.00 | 956.00 | 1 785.00 | 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 740 140.00 | 956 439.00 | 783 700.00 | 881 156.00 |
CU Autres participations | 74 165.00 | 74 165.00 | 74 165.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 269 756.00 | 269 756.00 | 266 081.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 110 686.00 | 990 694.00 | 20 119 991.00 | 20 211 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 048 667.00 | 175 676.00 | 16 872 992.00 | 16 444 915.00 |
BZ Autres créances | 7 131 042.00 | 7 131 042.00 | 5 342 687.00 | |
CF Disponibilités | 12 907 653.00 | 12 907 653.00 | 2 239 318.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 925.00 | 2 925.00 | 2 497.00 | |
CJ TOTAL (II) | 37 090 288.00 | 175 676.00 | 36 914 612.00 | 24 029 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 200 973.00 | 1 166 370.00 | 57 034 603.00 | 44 241 111.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 582 428.00 | 3 582 428.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 288 994.00 | 46 847.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 772 993.00 | 542 884.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 945 762.00 | 4 842 930.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 044 191.00 | 9 015 089.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 912 863.00 | 7 353 382.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 305 796.00 | 2 138 491.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 218 658.00 | 9 491 873.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 281 630.00 | 3 108 147.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 157 645.00 | 11 863 534.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 528 550.00 | 7 535 504.00 | ||
EA Autres dettes | 917 872.00 | 949 208.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 886 058.00 | 2 277 755.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 40 771 754.00 | 25 734 149.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 034 603.00 | 44 241 111.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 78 059 391.00 | 78 059 391.00 | 72 334 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 059 391.00 | 78 059 391.00 | 72 334 978.00 | |
FN Production immobilisée | 9 112.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 8 383.00 | 9 842.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 091 938.00 | 6 328 941.00 | ||
FQ Autres produits | 971 157.00 | 1 164 979.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 83 139 982.00 | 79 838 740.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -320 066.00 | 5 657 624.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 57 102 237.00 | 43 623 759.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 911 567.00 | 1 354 727.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 123 020.00 | 10 681 816.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 303 389.00 | 7 365 381.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 245 256.00 | 244 172.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 156 576.00 | 83 816.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 564 140.00 | 5 124 820.00 | ||
GE Autres charges | 114 673.00 | 8 256.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 80 200 794.00 | 74 144 371.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 939 188.00 | 5 694 369.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 971 437.00 | 1 684 744.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 65.00 | 1 300.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 80.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 763.00 | |||
GN Différences positives de change | 9 386.00 | 20 826.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 386.00 | 21 670.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 916.00 | 1 447.00 | ||
GS Différences négatives de change | 15.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 931.00 | 1 447.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 455.00 | 20 223.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 919 015.00 | 7 398 036.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286 180.00 | 23 518.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 180.00 | 23 518.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 448.00 | 1 814 723.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 104.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 448.00 | 1 835 827.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 731.00 | -1 812 309.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 226 839.00 | 318 879.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 941 145.00 | 423 918.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 406 985.00 | 81 568 672.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 461 223.00 | 76 725 741.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 945 762.00 | 4 842 930.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 011 972.00 | 38 339.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 635 391.00 | 111 541.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 245.00 | 3 860.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 987 609.00 | 153 739.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 425.00 | 19 023 886.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 052.00 | 1 742 880.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | 343 920.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 662.00 | 21 110 686.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 255.00 | 37 469.00 | 26 425.00 | 33 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 660.00 | 207 787.00 | 4 052.00 | 957 395.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 915.00 | 245 256.00 | 30 477.00 | 990 694.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 2 636 752.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 66 017.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 4 210 094.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 592 313.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 713 483.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 491 873.00 | 3 564 140.00 | 3 837 355.00 | 9 218 658.00 |
6T Sur comptes clients | 91 436.00 | 156 576.00 | 72 336.00 | 175 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 436.00 | 156 576.00 | 72 336.00 | 175 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 583 309.00 | 3 720 716.00 | 3 909 691.00 | 9 394 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 720 716.00 | 3 909 691.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 269 756.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 114.00 | |||
UX Autres créances clients | 17 039 554.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 41 387.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 92 412.00 | |||
VB T. V. A. | 1 861 409.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 600.00 | |||
VP Divers | 14 792.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 971 437.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 006.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 925.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 452 390.00 | 24 173 521.00 | 278 869.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 157 645.00 | 11 157 645.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 873 712.00 | 2 873 712.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 695 254.00 | 695 254.00 | ||
VW T.V.A. | 4 605 159.00 | 4 605 159.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354 424.00 | 354 424.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917 872.00 | 917 872.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 886 058.00 | 14 886 058.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 490 125.00 | 35 490 125.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 291.00 | |||