CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE |
| Siren | 537915266 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 40665 |
| Numéro de Gestion | 2011B08435 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92500 Rueil-Malmaison |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 095.00 | 133 644.00 | 31 451.00 | 15 448.00 |
AH Fonds commercial | 19 070 547.00 | 19 070 547.00 | 19 070 547.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 740.00 | 2 740.00 | 15 326.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 439 896.00 | 1 802 202.00 | 637 694.00 | 769 779.00 |
CU Autres participations | 74 165.00 | 74 165.00 | 74 165.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 345 393.00 | 345 393.00 | 361 396.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 097 837.00 | 1 938 586.00 | 20 159 251.00 | 20 306 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 22 103 086.00 | 127 198.00 | 21 975 888.00 | 24 981 249.00 |
BZ Autres créances | 1 320 426.00 | 1 320 426.00 | 2 045 510.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 726.00 | |||
CF Disponibilités | 57 726 439.00 | 57 726 439.00 | 35 687 412.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 839 573.00 | 6 839 573.00 | 13 960.00 | |
CJ TOTAL (II) | 88 119 523.00 | 127 198.00 | 87 992 325.00 | 62 964 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 217 360.00 | 2 065 784.00 | 108 151 576.00 | 83 271 517.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 582 428.00 | 3 582 428.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 358 243.00 | 358 243.00 | ||
DG Autres réserves | 3 077 928.00 | |||
DH Report à nouveau | 353 444.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 694 753.00 | 2 724 485.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 713 352.00 | 7 018 599.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 485 980.00 | 13 590 086.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 944 827.00 | 3 221 571.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 430 806.00 | 16 811 657.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 346 026.00 | 6 390 305.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 986 014.00 | 13 478 319.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 961 549.00 | 11 135 284.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 941.00 | 36 586.00 | ||
EA Autres dettes | 8 010 130.00 | 968 351.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 677 758.00 | 27 432 416.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 86 007 417.00 | 59 441 261.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 151 576.00 | 83 271 517.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 007 417.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 100 575 966.00 | 100 575 966.00 | 100 482 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 575 966.00 | 100 575 966.00 | 100 482 392.00 | |
FN Production immobilisée | 21 965.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 416 956.00 | 3 744 909.00 | ||
FQ Autres produits | 10 351.00 | 822.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 106 025 238.00 | 104 228 123.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 146.00 | 1 859 368.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 72 139 721.00 | 67 978 141.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 512 140.00 | 1 374 388.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 751 712.00 | 16 328 976.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 779 167.00 | 6 892 534.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 317 351.00 | 312 863.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 124 378.00 | 141 210.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 774 215.00 | 5 398 232.00 | ||
GE Autres charges | 30 450.00 | 15 276.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 102 453 279.00 | 100 300 989.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 571 959.00 | 3 927 135.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 19 658.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 155.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 116 877.00 | |||
GN Différences positives de change | 13 230.00 | 1 537 480.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 230.00 | 1 654 358.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 82 454.00 | 58 258.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 019.00 | 562 297.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 83 473.00 | 620 555.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -70 243.00 | 1 033 803.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 501 716.00 | 4 980 441.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 673.00 | 172 874.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 794.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 673.00 | 173 668.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 323.00 | 3 950.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 727.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 049.00 | 3 950.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 624.00 | 169 718.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 567 226.00 | 642 936.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 253 361.00 | 1 782 738.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 103 141.00 | 106 075 807.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 408 388.00 | 103 351 322.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 694 753.00 | 2 724 485.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 404 144.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 198 861.00 | 98 747.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 269 209.00 | 188 453.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 692.00 | 5 767.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 899 762.00 | 292 968.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 966.00 | 19 235 642.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 025.00 | 2 442 637.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 17 901.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 901.00 | 419 558.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 893.00 | 22 097 837.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 867.00 | 82 744.00 | 61 966.00 | 133 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 584 633.00 | 234 608.00 | 14 299.00 | 1 804 942.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 697 500.00 | 317 351.00 | 76 265.00 | 1 938 586.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 2 684 023.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 8 004 229.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 584 995.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 157 560.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 525 917.00 | 5 774 215.00 | 4 869 325.00 | 13 430 806.00 |
6T Sur comptes clients | 146 307.00 | 124 378.00 | 143 487.00 | 127 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 307.00 | 124 378.00 | 143 487.00 | 127 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 672 224.00 | 5 898 592.00 | 5 012 812.00 | 13 558 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 898 592.00 | 5 012 812.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 345 393.00 | 345 393.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 373.00 | 3 373.00 | ||
UX Autres créances clients | 22 099 713.00 | 22 099 713.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 89 561.00 | 89 561.00 | ||
VB T. V. A. | 396 605.00 | 396 605.00 | ||
VC Groupe et associés | 17 057.00 | 17 057.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817 203.00 | 817 203.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 839 573.00 | 6 839 573.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 608 478.00 | 30 263 084.00 | 345 393.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 986 014.00 | 12 986 014.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 486 852.00 | 3 486 852.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 403 258.00 | 1 403 258.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 33 618.00 | 33 618.00 | ||
VW T.V.A. | 4 471 605.00 | 4 471 605.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566 217.00 | 566 217.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 941.00 | 25 941.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 356 156.00 | 14 356 156.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 48 677 758.00 | 48 677 758.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 007 417.00 | 86 007 417.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 60 482 120.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 622 558.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 497 325.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 291.00 | |||
ST Autres comptes | 6 404 426.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 139 721.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 652 189.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 859 951.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 512 140.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 20 923 470.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 163 792.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 343.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||