DISTILLERIE DE GAYANT
Dépôt
| Dénomination | DISTILLERIE DE GAYANT |
| Siren | 537959934 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 2854 |
| Numéro de Gestion | 2011B00692 |
| Code Activité | 1101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59500 Douai |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 094.00 | 2 094.00 | ||
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 122 230.00 | 523 621.00 | 598 608.00 | 599 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 211.00 | 17 229.00 | 15 982.00 | 21 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | 3 050.00 | 5 563.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 170 585.00 | 542 945.00 | 627 640.00 | 636 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 112 265.00 | 2 112 265.00 | 1 006 789.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 691 176.00 | |||
BT Marchandises | 449 152.00 | 449 152.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 520.00 | 71 520.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 843 560.00 | 7 843 560.00 | 5 639 453.00 | |
BZ Autres créances | 845 623.00 | 845 623.00 | 1 465 195.00 | |
CF Disponibilités | 1 385 113.00 | 1 385 113.00 | 2 392 285.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 707 233.00 | 12 707 233.00 | 11 194 900.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 677 443.00 | 677 443.00 | 506 664.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 555 263.00 | 542 945.00 | 14 012 318.00 | 12 337 931.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -62 283.00 | -109 190.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 099.00 | 46 906.00 | ||
DK Provisions réglementées | 330 900.00 | 246 653.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 027 716.00 | 459 369.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 277 443.00 | 2 396 027.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 277 443.00 | 2 396 027.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 877.00 | 825 278.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 142 518.00 | 5 461 692.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 263 437.00 | 2 772 442.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 61 465.00 | 92 408.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 292 299.00 | 9 151 822.00 | ||
ED (V) | 414 859.00 | 330 713.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 012 318.00 | 12 337 931.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 133 815.00 | 8 591 943.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 828.00 | 828.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 555 143.00 | 18 638 535.00 | 20 193 678.00 | 15 823 393.00 |
FG Production vendue services | 359 334.00 | 673.00 | 360 008.00 | 340 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 915 306.00 | 18 639 208.00 | 20 554 515.00 | 16 163 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 911.00 | |||
FQ Autres produits | 10.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 559 438.00 | 16 163 612.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 504.00 | 341 780.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 572 088.00 | 12 077 229.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -863 451.00 | -908 749.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 364 632.00 | 2 384 574.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 205 774.00 | 120 630.00 | ||
FY Salaires et traitements | 422 279.00 | 312 667.00 | ||
FZ Charges sociales | 106 061.00 | 86 798.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 122 947.00 | 143 588.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 255.00 | |||
GE Autres charges | 40.00 | 139.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 012 877.00 | 14 570 913.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 546 560.00 | 1 592 698.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 99.00 | |||
GN Différences positives de change | 514 378.00 | 355 943.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 514 477.00 | 355 943.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 91 416.00 | 506 664.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 76 419.00 | 78 508.00 | ||
GS Différences négatives de change | 359 755.00 | 215 322.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 527 591.00 | 800 495.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 113.00 | -444 551.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 533 447.00 | 1 148 147.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 890.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 371.00 | 187.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 261.00 | 187.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 896.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 876 618.00 | 1 083 775.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 882 515.00 | 1 085 275.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 855 253.00 | -1 085 087.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 194 095.00 | 16 153.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 101 177.00 | 16 519 743.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 617 078.00 | 16 472 837.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 099.00 | 46 906.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 094.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 502.00 | 122 629.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 563.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 159.00 | 122 629.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 094.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 688.00 | 1 155 441.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 513.00 | 3 050.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 201.00 | 1 170 585.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 094.00 | 2 094.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 697.00 | 122 947.00 | 51 790.00 | 540 851.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 791.00 | 122 947.00 | 51 790.00 | 542 945.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 330 900.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 246 653.00 | 377 135.00 | 292 887.00 | 330 900.00 |
4A Provisions pour litiges | 3 600 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 677 443.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 396 027.00 | 3 377 571.00 | 1 496 154.00 | 4 277 443.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 255.00 | 12 255.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 255.00 | 12 255.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 654 935.00 | 3 754 706.00 | 1 801 296.00 | 4 608 344.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 876 618.00 | 2 371.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | 3 050.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 843 560.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | |||
VB T. V. A. | 577 309.00 | |||
VC Groupe et associés | 265 340.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 373.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 692 233.00 | 8 692 233.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 877.00 | 666 393.00 | 158 484.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 263 437.00 | 4 263 437.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 232.00 | 10 232.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 672.00 | 36 672.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 561.00 | 14 561.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 142 518.00 | 3 142 518.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 292 299.00 | 8 133 815.00 | 158 484.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 814.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||