DISTILLERIE DE GAYANT
Dépôt
| Dénomination | DISTILLERIE DE GAYANT |
| Siren | 537959934 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 5997 |
| Numéro de Gestion | 2011B00692 |
| Code Activité | 1101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59500 Douai |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 216.00 | 4 623.00 | 4 593.00 | 4 986.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 700.00 | 6 585.00 | 2 115.00 | 3 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 999 128.00 | 1 131 724.00 | 867 404.00 | 980 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 394.00 | 39 500.00 | 19 894.00 | 19 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | 3 050.00 | 3 050.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 089 488.00 | 1 182 430.00 | 907 057.00 | 1 022 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 854 101.00 | 2 854 101.00 | 3 305 908.00 | |
BN En cours de production de biens | 509 447.00 | 509 447.00 | ||
BT Marchandises | 1 749 937.00 | 1 749 937.00 | 1 119 975.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 116 343.00 | 17 116 343.00 | 13 351 999.00 | |
BZ Autres créances | 1 791 512.00 | 1 791 512.00 | 1 133 530.00 | |
CF Disponibilités | 3 293 872.00 | 3 293 872.00 | 2 242 218.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | 2 080.00 | 69 867.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 317 293.00 | 27 317 293.00 | 21 223 498.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 240 183.00 | 240 183.00 | 526 003.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 646 963.00 | 1 182 430.00 | 28 464 533.00 | 22 771 811.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | ||
DG Autres réserves | 664 425.00 | 662 975.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 674 856.00 | 3 719 450.00 | ||
DK Provisions réglementées | 497 002.00 | 502 513.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 138 783.00 | 5 187 438.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 040 183.00 | 2 342 980.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 040 183.00 | 2 342 980.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 971.00 | 389 639.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 092 530.00 | 8 871 218.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 865 699.00 | 4 440 555.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 145 906.00 | 64 513.00 | ||
EA Autres dettes | 4 080.00 | 1 193 679.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 283 186.00 | 14 959 605.00 | ||
ED (V) | 2 381.00 | 281 787.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 464 533.00 | 22 771 811.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 109 264.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 048.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -1 199.00 | |||
FD Production vendue biens | 3 503 812.00 | 40 498 319.00 | 44 002 131.00 | 31 104 411.00 |
FG Production vendue services | 929 084.00 | 929 084.00 | 869 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 432 896.00 | 40 498 319.00 | 44 931 215.00 | 31 972 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -2 616.00 | 10 235.00 | ||
FQ Autres produits | 135 661.00 | 148 825.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 45 064 260.00 | 32 131 544.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 410.00 | 29 564.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 011 444.00 | 23 582 288.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -687 602.00 | -84 720.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 477 347.00 | 2 718 840.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 296 506.00 | 215 775.00 | ||
FY Salaires et traitements | 620 298.00 | 440 265.00 | ||
FZ Charges sociales | 187 225.00 | 125 509.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 231 086.00 | 222 089.00 | ||
GE Autres charges | 138 285.00 | 136 127.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 343 999.00 | 27 385 737.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 720 261.00 | 4 745 807.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 077.00 | 9 750.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 526 004.00 | 620 982.00 | ||
GN Différences positives de change | 110 693.00 | 155 464.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 637 774.00 | 786 197.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 240 183.00 | 526 003.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 90 587.00 | 87 346.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 146 419.00 | 64 046.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 477 189.00 | 677 395.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -839 416.00 | 108 802.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 880 846.00 | 4 854 609.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 933 506.00 | 2 702 950.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 120.00 | 39 948.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 017 626.00 | 2 742 898.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 964 813.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 632.00 | 132 350.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 632.00 | 2 097 163.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 955 994.00 | 645 735.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 161 984.00 | 1 780 894.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 719 659.00 | 35 660 639.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 044 804.00 | 31 941 189.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 674 856.00 | 3 719 450.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 616.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 079.00 | 1 837.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 944 526.00 | 113 996.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 973 655.00 | 115 833.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 916.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 058 522.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 089 488.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 234.00 | 3 973.00 | 11 207.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 111.00 | 227 113.00 | 1 171 223.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 344.00 | 231 086.00 | 1 182 430.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 497 002.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 502 513.00 | 61 632.00 | 67 143.00 | 497 002.00 |
4A Provisions pour litiges | 1 800 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 240 183.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 342 980.00 | 240 183.00 | 542 981.00 | 2 040 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 845 494.00 | 301 815.00 | 610 124.00 | 2 537 184.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | 3 050.00 | ||
UX Autres créances clients | 17 116 343.00 | 17 116 343.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
VB T. V. A. | 1 119 722.00 | 1 119 722.00 | ||
VC Groupe et associés | 192 754.00 | 192 754.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 537.00 | 478 537.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 080.00 | 2 080.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 912 986.00 | 18 909 936.00 | 3 050.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 048.00 | 1 048.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 922.00 | 113 438.00 | 60 484.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 865 699.00 | 8 865 699.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 614.00 | 21 614.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 658.00 | 42 658.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 633.00 | 81 633.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 092 530.00 | 10 092 530.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 080.00 | 4 080.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 283 186.00 | 19 222 702.00 | 60 484.00 | |