KEOLIS ORLEANS VAL DE LOIRE
Dépôt
| Dénomination | KEOLIS ORLEANS VAL DE LOIRE |
| Siren | 537978603 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 5840 |
| Numéro de Gestion | 2011B01512 |
| Code Activité | 4939B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45800 SAINT-JEAN-DE-BRAYE |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 804 529.00 | 713 501.00 | 91 027.00 | 70 162.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | 304 898.00 | |
AP Constructions | 663 003.00 | 318 297.00 | 344 705.00 | 435 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 231.00 | 177 890.00 | 147 340.00 | 116 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 895 170.00 | 14 582 384.00 | 15 312 786.00 | 15 535 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 825.00 | 9 825.00 | ||
AX Avances et acomptes | 217 165.00 | 217 165.00 | 93 749.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 309.00 | 13 309.00 | 13 285.00 | |
BJ TOTAL (I) | 32 233 132.00 | 15 792 073.00 | 16 441 059.00 | 16 569 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 102 281.00 | 122 879.00 | 1 979 401.00 | 1 927 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 310.00 | 11 310.00 | 28 275.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 486 878.00 | 90 817.00 | 396 061.00 | 432 436.00 |
BZ Autres créances | 9 731 885.00 | 9 731 885.00 | 11 994 660.00 | |
CF Disponibilités | 91 069.00 | 91 069.00 | 159 105.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 337 675.00 | 337 675.00 | 320 540.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 761 100.00 | 213 697.00 | 12 547 403.00 | 14 862 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 994 233.00 | 16 005 770.00 | 28 988 462.00 | 31 432 044.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 802 200.00 | 802 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 61 585.00 | 41 099.00 | ||
DG Autres réserves | 675 551.00 | 420 826.00 | ||
DH Report à nouveau | 299 632.00 | 165 131.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 040.00 | 409 712.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 310 010.00 | 1 838 969.00 | ||
DP Provisions pour risques | 196 302.00 | 473 692.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 463 035.00 | 323 822.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 659 337.00 | 797 515.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 050.00 | 1 982 904.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 580.00 | 7 400.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 079 959.00 | 7 292 710.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 185 911.00 | 6 947 999.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 761 663.00 | 65 907.00 | ||
EA Autres dettes | 10 101 014.00 | 11 373 216.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 878 936.00 | 1 125 421.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 26 019 115.00 | 28 795 560.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 988 462.00 | 31 432 044.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 889.00 | 2 889.00 | 5 750.00 | |
FG Production vendue services | 68 030 629.00 | 68 030 629.00 | 69 843 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 033 518.00 | 68 033 518.00 | 69 849 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 959.00 | 200.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 631 518.00 | 1 390 248.00 | ||
FQ Autres produits | 295 694.00 | 191 967.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 69 961 692.00 | 71 431 559.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 017 323.00 | 5 517 076.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -82 021.00 | -11 767.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 014 383.00 | 18 752 291.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 638 859.00 | 4 388 546.00 | ||
FY Salaires et traitements | 23 408 134.00 | 23 523 152.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 818 211.00 | 11 675 747.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 352 928.00 | 3 481 727.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 48 209.00 | 5 816.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 120.00 | 26 784.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 242 122.00 | 198 463.00 | ||
GE Autres charges | 1 557 017.00 | 1 735 031.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 67 120 289.00 | 69 292 868.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 841 401.00 | 2 138 691.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 025 167.00 | 1 478 267.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 80.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 80.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 293 586.00 | 363 729.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 293 586.00 | 363 729.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -293 586.00 | -363 649.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 522 648.00 | 296 774.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 642.00 | 21 183.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 642.00 | 21 183.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 836.00 | 3 839.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 973.00 | 8 067.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 276.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 809.00 | 36 184.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 165.00 | -15 000.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 583.00 | 31 388.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -126 144.00 | -159 326.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 974 333.00 | 71 452 823.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 503 292.00 | 71 043 110.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 040.00 | 409 712.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 072 776.00 | 89 463.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 131 955.00 | 3 253 723.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 285.00 | 24.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 218 019.00 | 3 343 213.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 813.00 | 1 109 427.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 275 287.00 | 31 110 393.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 309.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 328 100.00 | 32 233 132.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697 715.00 | 68 598.00 | 52 813.00 | 713 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 944 527.00 | 3 284 327.00 | 204 312.00 | 15 024 543.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 642 242.00 | 3 352 928.00 | 257 125.00 | 15 738 044.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 196 302.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 313 347.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 149 688.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 797 514.00 | 242 122.00 | 380 299.00 | 659 337.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 816.00 | 48 209.00 | 54 026.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 93 190.00 | 34 693.00 | 5 004.00 | 122 879.00 |
6T Sur comptes clients | 39 603.00 | 70 428.00 | 19 214.00 | 90 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 609.00 | 153 330.00 | 24 218.00 | 267 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 936 123.00 | 395 452.00 | 404 517.00 | 927 058.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 309.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 109 140.00 | |||
UX Autres créances clients | 377 737.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 29 001.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221 728.00 | |||
VP Divers | 1 723 855.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 142 926.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 373.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 337 675.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 569 749.00 | 10 435 625.00 | 134 123.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 050.00 | 3 050.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 580.00 | 8 580.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 079 959.00 | 6 079 959.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 452 191.00 | 1 409 411.00 | 1 042 780.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 437 415.00 | 3 437 415.00 | ||
VW T.V.A. | 33 233.00 | 33 233.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 070.00 | 263 070.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 761 663.00 | 2 761 663.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 490 640.00 | 3 965 180.00 | 4 525 460.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 610 373.00 | 1 610 373.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 878 936.00 | 878 936.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 019 110.00 | 20 442 290.00 | 5 576 820.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 728.00 | |||