KEOLIS ORLEANS VAL DE LOIRE
Dépôt
| Dénomination | KEOLIS ORLEANS VAL DE LOIRE |
| Siren | 537978603 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 7800 |
| Numéro de Gestion | 2011B01512 |
| Code Activité | 4939B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45800 SAINT-JEAN-DE-BRAYE |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 304 898.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 304 898.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 659 990.00 | 659 990.00 | 23 617.00 | |
BZ Autres créances | 3 219 345.00 | 3 219 345.00 | 6 139 349.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 879 335.00 | 3 879 335.00 | 6 162 966.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 879 335.00 | 3 879 335.00 | 6 467 864.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 802 200.00 | 802 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 220.00 | 80 220.00 | ||
DG Autres réserves | 1 475 058.00 | 1 475 058.00 | ||
DH Report à nouveau | 872 226.00 | 473 806.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 034.00 | 398 420.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 303 738.00 | 3 229 704.00 | ||
DP Provisions pour risques | 322 123.00 | 387 027.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 322 123.00 | 387 027.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 235.00 | 11 752.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698.00 | 698.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 320.00 | 339 712.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 857.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 940.00 | |||
EA Autres dettes | 49 221.00 | 2 477 175.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 253 474.00 | 2 851 133.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 879 335.00 | 6 467 864.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 698.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 409 349.00 | |||
FG Production vendue services | 260.00 | -19 946.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 260.00 | 2 389 403.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | -460 725.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 502.00 | 2 836 976.00 | ||
FQ Autres produits | 12 719.00 | 84 218.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 167 481.00 | 4 849 872.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 524 051.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 220.00 | -180 323.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 56 864.00 | 30 818.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 302.00 | 7 783.00 | ||
FZ Charges sociales | -2 740.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 000.00 | 20 000.00 | ||
GE Autres charges | 58 726.00 | 85 483.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 144 672.00 | 2 485 072.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 22 809.00 | 2 364 800.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 20 208.00 | 1 450 233.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 934.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 934.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 146.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 146.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 788.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 601.00 | 915 355.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 898.00 | 14 962 723.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 898.00 | 14 962 723.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661.00 | 863.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499 962.00 | 15 428 004.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 623.00 | 15 428 867.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 277.00 | -466 143.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 28 843.00 | 50 793.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 379.00 | 19 813 530.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 345.00 | 19 415 110.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 034.00 | 398 420.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 898.00 | 195 062.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 796.00 | 195 062.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 195 062.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 499 960.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 322 123.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 387 027.00 | 27 000.00 | 91 904.00 | 322 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 027.00 | 27 000.00 | 91 904.00 | 322 123.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 659 990.00 | 659 990.00 | ||
VB T. V. A. | 17 796.00 | 17 796.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 201 549.00 | 3 201 549.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 879 335.00 | 3 879 335.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 235.00 | 9 235.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 698.00 | 698.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 320.00 | 194 320.00 | ||
VI Groupe et associés | 49 051.00 | 49 051.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 474.00 | 253 474.00 | ||