SOCIETE CLINIQUE SPONTINI
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE CLINIQUE SPONTINI |
| Siren | 538019498 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 98478 |
| Numéro de Gestion | 2012B09817 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 442.00 | 39 408.00 | 1 033.00 | 1 033.00 |
AH Fonds commercial | 598 547.00 | 598 547.00 | 598 547.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 093.00 | 573 257.00 | 63 836.00 | 139 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 103 151.00 | 1 308 748.00 | 3 794 404.00 | 3 950 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 670.00 | 79 670.00 | 79 670.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 458 903.00 | 1 921 412.00 | 4 537 491.00 | 4 768 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 232.00 | 52 232.00 | 65 809.00 | |
BT Marchandises | 23 478.00 | 23 478.00 | 6 080.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 911.00 | 13 887.00 | 4 024.00 | 19 910.00 |
BZ Autres créances | 970 331.00 | 970 331.00 | 893 293.00 | |
CF Disponibilités | 319 681.00 | 319 681.00 | 126 480.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 73 246.00 | 73 246.00 | 14 298.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 456 878.00 | 13 887.00 | 1 442 991.00 | 1 127 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 915 781.00 | 1 935 299.00 | 5 980 482.00 | 5 896 631.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 79 883.00 | 3 400 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 023 222.00 | -3 320 117.00 | ||
DL TOTAL (I) | -943 337.00 | 2 079 885.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226 844.00 | 1 729 447.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 075 481.00 | 1 469 952.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 760.00 | 199 873.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 399 995.00 | 410 556.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 019.00 | |||
EA Autres dettes | 7 740.00 | 1 900.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 923 819.00 | 3 814 746.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 980 482.00 | 5 896 631.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 28 205.00 | 28 205.00 | 99 657.00 | |
FG Production vendue services | 1 177 808.00 | 1 177 808.00 | 1 643 838.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 014.00 | 1 206 014.00 | 1 743 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 531.00 | 11 051.00 | ||
FQ Autres produits | 151.00 | 246.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 333 696.00 | 1 754 793.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 015.00 | 71 759.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -15 398.00 | -143.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 196 333.00 | 201 674.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 577.00 | 23 527.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 875 015.00 | 1 942 727.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 639.00 | 145 851.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 121 980.00 | 1 323 289.00 | ||
FZ Charges sociales | 561 609.00 | 648 982.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 389 988.00 | 499 779.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 887.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000.00 | |||
GE Autres charges | 224.00 | 139.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 238 983.00 | 4 876 469.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 905 288.00 | -3 121 677.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 694.00 | 214.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 694.00 | 214.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 105 677.00 | 236 753.00 | ||
GS Différences négatives de change | 31.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 105 677.00 | 236 784.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -102 983.00 | -236 570.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 008 271.00 | -3 358 246.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 873.00 | 37 658.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 40 125.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 706.00 | 83 813.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 1 101.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 271.00 | 44 583.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 658.00 | 45 684.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 951.00 | 38 129.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 098.00 | 1 838 820.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 361 319.00 | 5 158 937.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 023 222.00 | -3 320 117.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 988.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 704 056.00 | 36 187.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 670.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 422 716.00 | 36 187.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 988.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 740 243.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 79 670.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 458 903.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 408.00 | 39 408.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 614 547.00 | 389 988.00 | 122 531.00 | 1 882 004.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 653 955.00 | 389 988.00 | 122 531.00 | 1 921 412.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 79 670.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 837.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 074.00 | |||
VB T. V. A. | 8 171.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 401.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 019.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 73 246.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 158.00 | 1 047 651.00 | 93 507.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 760.00 | 213 760.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 075 481.00 | 5 075 481.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 740.00 | 7 740.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 923 819.00 | 6 258 286.00 | 665 533.00 | |