SOCIETE CLINIQUE SPONTINI
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE CLINIQUE SPONTINI |
| Siren | 538019498 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 73685 |
| Numéro de Gestion | 2012B09817 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 442.00 | 48 375.00 | 4 067.00 | 10 067.00 |
AH Fonds commercial | 598 547.00 | 598 547.00 | 598 547.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878 701.00 | 749 524.00 | 129 177.00 | 204 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 213 589.00 | 1 894 312.00 | 3 319 277.00 | 3 606 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 579.00 | 1 579.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 79 610.00 | 79 610.00 | 79 670.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 824 467.00 | 2 692 211.00 | 4 132 257.00 | 4 499 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 027.00 | 54 027.00 | 56 798.00 | |
BT Marchandises | 19 627.00 | 19 627.00 | 20 728.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 625.00 | 13 887.00 | 41 738.00 | 11 532.00 |
BZ Autres créances | 806 062.00 | 806 062.00 | 1 034 695.00 | |
CF Disponibilités | 91 432.00 | 91 432.00 | 199 802.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | 1 235.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 028 008.00 | 13 887.00 | 1 014 121.00 | 1 323 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 852 475.00 | 2 706 098.00 | 5 146 378.00 | 5 822 678.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 79 883.00 | 79 883.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 801 642.00 | -3 023 220.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 502 499.00 | -2 778 421.00 | ||
DL TOTAL (I) | -6 224 257.00 | -3 721 759.00 | ||
DP Provisions pour risques | 99 500.00 | 80 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 137 330.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 236 830.00 | 80 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 998.00 | 710 445.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 453 733.00 | 8 181 904.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 360.00 | 160 511.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 392 230.00 | 409 966.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 485.00 | 260.00 | ||
EA Autres dettes | 1 350.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 133 805.00 | 9 464 436.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 146 378.00 | 5 822 678.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 10 453 733.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 40 783.00 | 40 783.00 | 45 291.00 | |
FG Production vendue services | 2 017 847.00 | 2 017 847.00 | 1 372 617.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 058 631.00 | 2 058 631.00 | 1 417 908.00 | |
FQ Autres produits | 294.00 | 1 524.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 058 925.00 | 1 419 432.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 242.00 | 24 612.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 328.00 | 13 956.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 257 605.00 | 230 515.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 196.00 | -15 772.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 828 195.00 | 1 759 124.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 96 730.00 | 70 618.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 001 806.00 | 985 670.00 | ||
FZ Charges sociales | 539 192.00 | 521 572.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 384 416.00 | 386 382.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 500.00 | 80 000.00 | ||
GE Autres charges | 5 748.00 | 563.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 147 305.00 | 4 057 240.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 088 380.00 | -2 637 809.00 | ||
GN Différences positives de change | 86.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 86.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 147 363.00 | 134 006.00 | ||
GS Différences négatives de change | 133.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 147 496.00 | 134 006.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -147 410.00 | -134 006.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 235 790.00 | -2 771 815.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 657.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 657.00 | 4 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 146.00 | 4 009.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 891.00 | 6 597.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 330.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 366.00 | 10 607.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266 709.00 | -6 607.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 668.00 | 1 423 432.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 563 167.00 | 4 201 853.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 502 499.00 | -2 778 421.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 988.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 076 259.00 | 17 609.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 670.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 806 918.00 | 17 609.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 989.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 093 869.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 60.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | 79 611.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60.00 | 6 824 468.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 375.00 | 6 000.00 | 48 375.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 265 420.00 | 378 416.00 | 2 643 836.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 307 795.00 | 384 416.00 | 2 692 211.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 156 830.00 | 236 830.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 156 830.00 | 236 830.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 79 610.00 | 79 610.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 837.00 | 13 837.00 | ||
UX Autres créances clients | 41 788.00 | 41 788.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | ||
VB T. V. A. | 737 599.00 | 737 599.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 360.00 | 60 360.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 203.00 | 6 203.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 532.00 | 849 085.00 | 93 447.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 998.00 | 179 998.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 360.00 | 107 360.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392 230.00 | 392 230.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 485.00 | 485.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 453 733.00 | 10 453 733.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 133 805.00 | 11 133 805.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | |||