AQUAGEO
Dépôt
| Dénomination | AQUAGEO |
| Siren | 538221292 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 4902 |
| Numéro de Gestion | 2011B01396 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 62223 Saint-Laurent-Blangy |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 18 375.00 | 18 375.00 | 37 500.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
AH Fonds commercial | 10 853.00 | 10 853.00 | 10 853.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 217.00 | 86 015.00 | 22 202.00 | 28 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 713.00 | 6 460.00 | 2 253.00 | 3 959.00 |
BF Prêts | 11 900.00 | 11 900.00 | 11 900.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 640.00 | 26 640.00 | 21 055.00 | |
BJ TOTAL (I) | 166 628.00 | 92 475.00 | 74 153.00 | 76 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 967.00 | 43 967.00 | 42 755.00 | |
BN En cours de production de biens | 18 946.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 396 848.00 | 55 616.00 | 341 232.00 | 171 317.00 |
BZ Autres créances | 116 304.00 | 116 304.00 | 95 001.00 | |
CF Disponibilités | 250 900.00 | 250 900.00 | 215 842.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 397.00 | 13 397.00 | 14 256.00 | |
CJ TOTAL (II) | 821 415.00 | 55 616.00 | 765 799.00 | 558 117.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 150.00 | 1 150.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 568.00 | 148 091.00 | 859 477.00 | 672 129.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DG Autres réserves | 88 914.00 | 82 244.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 224.00 | 6 670.00 | ||
DL TOTAL (I) | 202 638.00 | 171 414.00 | ||
DN Avances conditionnées | -764.00 | |||
DO TOTAL (II) | -764.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 150.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 150.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | 11 096.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 248.00 | 61 705.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 166.00 | 340 437.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 102 158.00 | 88 196.00 | ||
EA Autres dettes | 16 827.00 | 45.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 655 689.00 | 501 479.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 477.00 | 672 129.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 689.00 | 501 479.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | 11 096.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 158.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 314.00 | 10 615.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 955.00 | 6 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 427.00 | 17 115.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 158.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 930.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 915.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | 38 540.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 915.00 | 166 628.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 915.00 | 18 560.00 | 92 475.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 915.00 | 18 560.00 | 92 475.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 1 150.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 150.00 | 1 150.00 | ||
6T Sur comptes clients | 10 982.00 | 44 634.00 | 55 616.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 982.00 | 44 634.00 | 55 616.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 10 982.00 | 45 784.00 | 56 766.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 44 634.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 150.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 11 900.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 26 640.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 58 041.00 | |||
UX Autres créances clients | 338 807.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 507.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 174.00 | |||
VB T. V. A. | 79 554.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 979.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 397.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 089.00 | 526 549.00 | 38 540.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 166.00 | 533 166.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 738.00 | 27 738.00 | ||
VW T.V.A. | 73 839.00 | 73 839.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 248.00 | 3 248.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 827.00 | 16 827.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 689.00 | 655 689.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 884.00 | 65 159.00 | ||
YT Sous‐traitance | 11 073.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 055.00 | 80 569.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 198 740.00 | 185 941.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 509.00 | 21 256.00 | ||
ST Autres comptes | 213 896.00 | 216 164.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 508 201.00 | 515 001.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 294.00 | 1 247.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 554.00 | 7 527.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 848.00 | 8 774.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 169 013.00 | 252 059.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 878.00 | 247 221.00 | ||