AQUAGEO
Dépôt
| Dénomination | AQUAGEO |
| Siren | 538221292 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 9301 |
| Numéro de Gestion | 2011B01396 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62223 Saint-Laurent-Blangy |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
AH Fonds commercial | 10 853.00 | 10 853.00 | 10 853.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 089.00 | 86 376.00 | 35 713.00 | 9 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 471.00 | 13 590.00 | 881.00 | 1 269.00 |
BF Prêts | 12 020.00 | 12 020.00 | 12 020.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | 140.00 | |
BJ TOTAL (I) | 159 878.00 | 99 967.00 | 59 911.00 | 33 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 973.00 | 89 973.00 | 80 029.00 | |
BN En cours de production de biens | 35 173.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 678 242.00 | 70 815.00 | 607 426.00 | 437 590.00 |
BZ Autres créances | 189 084.00 | 189 084.00 | 113 701.00 | |
CF Disponibilités | 409 716.00 | 409 716.00 | 407 394.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 471.00 | 4 471.00 | 1 580.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 371 485.00 | 70 815.00 | 1 300 670.00 | 1 075 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 363.00 | 170 782.00 | 1 360 581.00 | 1 109 076.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DG Autres réserves | 180 687.00 | 60 171.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 887.00 | 120 515.00 | ||
DL TOTAL (I) | 475 073.00 | 263 187.00 | ||
DP Provisions pour risques | 124 476.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 124 476.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 897.00 | 250.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 655.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 762.00 | 692 089.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 281 343.00 | 139 626.00 | ||
EA Autres dettes | 28 030.00 | 6 268.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 761 032.00 | 845 889.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 581.00 | 1 109 076.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 032.00 | 845 889.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 897.00 | 250.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 381 120.00 | 381 120.00 | 199 310.00 | |
FG Production vendue services | 3 183 838.00 | 3 183 838.00 | 2 278 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 564 959.00 | 3 564 959.00 | 2 478 289.00 | |
FM Production stockée | -35 173.00 | -43 605.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 643.00 | 18 854.00 | ||
FQ Autres produits | 6 043.00 | 2 122.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 602 472.00 | 2 455 660.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 547 752.00 | 1 257 867.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 943.00 | -21 368.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 952 584.00 | 632 348.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 005.00 | 16 212.00 | ||
FY Salaires et traitements | 367 837.00 | 263 894.00 | ||
FZ Charges sociales | 254 482.00 | 188 298.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 305.00 | 8 384.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 151.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 124 476.00 | |||
GE Autres charges | 7 969.00 | 8 655.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 314 618.00 | 2 354 290.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 287 854.00 | 101 370.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 405.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 405.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 247.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 247.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 405.00 | -247.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 288 258.00 | 101 123.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329.00 | 6 772.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329.00 | 19 272.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194.00 | 19 272.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 76 565.00 | -120.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 603 205.00 | 2 474 932.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 391 318.00 | 2 354 417.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 887.00 | 120 515.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 042.00 | 36 829.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 444.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 158.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 952.00 | 42 563.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 160.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 270.00 | 42 563.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 158.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 955.00 | 136 560.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 160.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 955.00 | 159 878.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 662.00 | 8 305.00 | 99 967.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 662.00 | 8 305.00 | 99 967.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 49 476.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 75 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 476.00 | 124 476.00 | ||
6T Sur comptes clients | 27 664.00 | 43 151.00 | 70 815.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 664.00 | 43 151.00 | 70 815.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 27 664.00 | 167 627.00 | 195 291.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 167 627.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 12 020.00 | 12 020.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 80 428.00 | 80 428.00 | ||
UX Autres créances clients | 597 813.00 | 597 813.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 620.00 | 620.00 | ||
VB T. V. A. | 121 968.00 | 121 968.00 | ||
VC Groupe et associés | 52 769.00 | 52 769.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 727.00 | 13 727.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 471.00 | 4 471.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 956.00 | 871 796.00 | 12 160.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 897.00 | 16 897.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 762.00 | 434 762.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 67 063.00 | 67 063.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 309.00 | 78 309.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 76 077.00 | 76 077.00 | ||
VW T.V.A. | 52 596.00 | 52 596.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 298.00 | 7 298.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 030.00 | 28 030.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 032.00 | 761 032.00 | ||