LA DISTILLERIE DE PEZENAS
Dépôt
| Dénomination | LA DISTILLERIE DE PEZENAS |
| Siren | 538435157 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 1872 |
| Numéro de Gestion | 2011B01244 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34120 Pézenas |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 838.00 | 55 653.00 | 54 185.00 | 69 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 829.00 | 45 689.00 | 142 140.00 | 139 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 667.00 | 101 342.00 | 196 325.00 | 208 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 174.00 | 13 174.00 | 8 918.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 145.00 | 48 145.00 | 124 969.00 | |
BZ Autres créances | 97 108.00 | 97 108.00 | 258 680.00 | |
CF Disponibilités | 19 084.00 | 19 084.00 | 35 073.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 340.00 | 13 340.00 | 14 999.00 | |
CJ TOTAL (II) | 190 850.00 | 190 850.00 | 442 638.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 517.00 | 101 342.00 | 387 175.00 | 651 194.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -643 803.00 | -401 839.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 436.00 | -241 964.00 | ||
DL TOTAL (I) | -667 238.00 | -642 803.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 150.00 | 6 150.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 150.00 | 6 150.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 481.00 | 394 014.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 127.00 | 6 067.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 778.00 | 332 467.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 172 094.00 | 189 576.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 225.00 | 167 264.00 | ||
EA Autres dettes | 7 663.00 | 171 791.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 048 263.00 | 1 287 847.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 175.00 | 651 194.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 263.00 | 1 287 847.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 396 350.00 | 1 396 350.00 | 1 386 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 350.00 | 1 396 350.00 | 1 386 359.00 | |
FN Production immobilisée | 9 755.00 | 16 597.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 565.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 090.00 | 15 671.00 | ||
FQ Autres produits | 50.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 521 811.00 | 1 418 644.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 138.00 | 2 263.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 216.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 126 430.00 | 160 631.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 256.00 | -1 177.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 828 269.00 | 988 309.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 821.00 | 46 100.00 | ||
FY Salaires et traitements | 410 665.00 | 390 437.00 | ||
FZ Charges sociales | 110 565.00 | 94 569.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 119.00 | 23 929.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 150.00 | |||
GE Autres charges | 29 312.00 | 19 321.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 552 062.00 | 1 732 746.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -30 251.00 | -314 102.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 000.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 000.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 000.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -34 250.00 | -314 102.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 657.00 | 243 354.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 657.00 | 243 354.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 842.00 | 171 215.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 842.00 | 171 215.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 815.00 | 72 139.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 468.00 | 1 661 997.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 904.00 | 1 903 961.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 436.00 | -241 964.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 978.00 | 5 689.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 978.00 | 5 689.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 297 667.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 297 667.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 223.00 | 26 119.00 | 101 342.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 223.00 | 26 119.00 | 101 342.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 6 150.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 150.00 | 6 150.00 | ||
6T Sur comptes clients | 26 513.00 | 26 513.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 073.00 | 53 073.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 586.00 | 79 586.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 85 736.00 | 79 586.00 | 6 150.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 48 145.00 | |||
VB T. V. A. | 26 880.00 | |||
VP Divers | 60 647.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 581.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 340.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 592.00 | 158 592.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 895.00 | 1 895.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 778.00 | 135 778.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 400.00 | 29 400.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 294.00 | 42 294.00 | ||
VW T.V.A. | 9 983.00 | 9 983.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 417.00 | 90 417.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 225.00 | 29 225.00 | ||
VI Groupe et associés | 681 481.00 | 681 481.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 663.00 | 7 663.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 136.00 | 1 028 136.00 | ||