LA DISTILLERIE DE PEZENAS
Dépôt
| Dénomination | LA DISTILLERIE DE PEZENAS |
| Siren | 538435157 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 4053 |
| Numéro de Gestion | 2011B01244 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34120 Pézenas |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 369.00 | 82 541.00 | 18 827.00 | 24 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 627.00 | 22 047.00 | 29 579.00 | 20 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 153 145.00 | 104 588.00 | 48 557.00 | 44 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 497.00 | 6 497.00 | 8 812.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 952.00 | 13 952.00 | 58 639.00 | |
BZ Autres créances | 29 893.00 | 29 893.00 | 317 002.00 | |
CF Disponibilités | 10 082.00 | 10 082.00 | 10 485.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 740.00 | 8 740.00 | 10 098.00 | |
CJ TOTAL (II) | 69 164.00 | 69 164.00 | 405 036.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 309.00 | 104 588.00 | 117 721.00 | 449 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DH Report à nouveau | -691 045.00 | -612 177.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 730.00 | -78 868.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 811.00 | |||
DL TOTAL (I) | -846 864.00 | -689 945.00 | ||
DP Provisions pour risques | 79 445.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 79 445.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 635.00 | 5 745.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 108.00 | 475 371.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 515.00 | 18 698.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 225.00 | 479 990.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 171 307.00 | 150 423.00 | ||
EA Autres dettes | 5 350.00 | 9 397.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 885 140.00 | 1 139 625.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 721.00 | 449 680.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 434 108.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 099 167.00 | 1 099 167.00 | 1 554 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 167.00 | 1 099 167.00 | 1 554 432.00 | |
FN Production immobilisée | 10 406.00 | 15 735.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 448.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 762.00 | 6 150.00 | ||
FQ Autres produits | 32.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 110 367.00 | 1 576 770.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83.00 | 331.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 110 877.00 | 157 508.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 315.00 | 2 713.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 639 864.00 | 841 100.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 340.00 | 28 883.00 | ||
FY Salaires et traitements | 346 518.00 | 470 514.00 | ||
FZ Charges sociales | 53 546.00 | 118 483.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 100.00 | 14 791.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 445.00 | |||
GE Autres charges | 3 307.00 | 3 895.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 270 395.00 | 1 638 218.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -160 028.00 | -61 448.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 225.00 | 2 165.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 225.00 | 2 165.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 225.00 | -2 165.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -162 252.00 | -63 613.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 776.00 | 3 258.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 776.00 | 3 258.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | 21 046.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 811.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 254.00 | 21 046.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 522.00 | -17 788.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 533.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 143.00 | 1 580 028.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 873.00 | 1 658 896.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 730.00 | -78 868.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 132.00 | 13 863.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 132.00 | 14 013.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 152 995.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 145.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 489.00 | 10 099.00 | -1.00 | 104 588.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 489.00 | 10 099.00 | -1.00 | 104 588.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 811.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 79 445.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 445.00 | 79 445.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 83 256.00 | 83 256.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 79 445.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 811.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 952.00 | 13 952.00 | ||
VB T. V. A. | 4 326.00 | 4 326.00 | ||
VP Divers | 16 382.00 | 16 382.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 185.00 | 9 185.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 740.00 | 8 740.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 735.00 | 52 735.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 635.00 | 17 635.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 225.00 | 236 225.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 49 788.00 | 49 788.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 718.00 | 26 718.00 | ||
VW T.V.A. | 5 035.00 | 5 035.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 766.00 | 89 766.00 | ||
VI Groupe et associés | 434 108.00 | 434 108.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 350.00 | 5 350.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 626.00 | 864 626.00 | ||