JOKER FINANCES
Dépôt
| Dénomination | JOKER FINANCES |
| Siren | 538551359 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 5811 |
| Numéro de Gestion | 2011B01017 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56100 Lorient |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 1 430.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 10 409.00 | 2 232.00 | 8 177.00 | 838.00 |
CU Autres participations | 15 217 496.00 | 15 217 496.00 | 8 563 092.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 229 335.00 | 3 662.00 | 15 225 673.00 | 8 563 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 013.00 | 76 013.00 | 29 971.00 | |
BZ Autres créances | 3 241 017.00 | 3 241 017.00 | 5 244 020.00 | |
CF Disponibilités | 1 063 783.00 | 1 063 783.00 | 1 469 458.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | 626.00 | 1 038.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 381 439.00 | 4 381 439.00 | 6 744 486.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 610 775.00 | 3 662.00 | 19 607 113.00 | 15 308 417.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 194 334.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 300 000.00 | 7 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 369 498.00 | 256 968.00 | ||
DG Autres réserves | 7 020 478.00 | 4 882 394.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 532.00 | 2 250 614.00 | ||
DK Provisions réglementées | 27 800.00 | 13 620.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 037 308.00 | 14 703 595.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 839 639.00 | 47.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 955.00 | 537 065.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 721.00 | 6 934.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 50 195.00 | 44 444.00 | ||
EA Autres dettes | 96 294.00 | 16 333.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 569 805.00 | 604 821.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 607 113.00 | 15 308 417.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 398.00 | 165 097.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 47.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 211 689.00 | 211 689.00 | 168 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 689.00 | 211 689.00 | 168 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 214.00 | 8 422.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 224 904.00 | 176 592.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 49 470.00 | 53 797.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 349.00 | 2 739.00 | ||
FY Salaires et traitements | 148 409.00 | 129 592.00 | ||
FZ Charges sociales | 56 365.00 | 52 868.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 496.00 | 736.00 | ||
GE Autres charges | 756.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 259 846.00 | 239 742.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -34 942.00 | -63 150.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 372 058.00 | 2 276 571.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36 263.00 | 29 071.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 408 321.00 | 2 305 642.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 534.00 | 7 339.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45 534.00 | 7 339.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 362 787.00 | 2 298 303.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 327 845.00 | 2 235 154.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 1 500.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 180.00 | 3.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 284.00 | 4 848.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 284.00 | -4 668.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 971.00 | -20 128.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 225.00 | 2 482 414.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 693.00 | 231 800.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 532.00 | 2 250 614.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 214.00 | 8 422.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574.00 | 8 835.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 563 092.00 | 6 654 404.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 566 097.00 | 6 663 239.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 409.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 217 496.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 229 335.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | 1 430.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736.00 | 1 496.00 | 2 232.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 166.00 | 1 496.00 | 3 662.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 27 800.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 13 620.00 | 14 180.00 | 27 800.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 13 620.00 | 14 180.00 | 27 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 180.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 76 013.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 41 219.00 | |||
VB T. V. A. | 2 384.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 196 902.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 317 656.00 | 123 322.00 | 3 194 334.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 839 590.00 | 391 471.00 | 1 605 689.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 721.00 | 5 721.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 443.00 | 21 443.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 020.00 | 21 020.00 | ||
VW T.V.A. | 6 778.00 | 6 778.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | ||
VI Groupe et associés | 577 955.00 | 125 667.00 | 452 288.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 294.00 | 96 294.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 569 805.00 | 669 398.00 | 2 057 978.00 | 1 842 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 900 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 110.00 | |||