JOKER FINANCES
Dépôt
| Dénomination | JOKER FINANCES |
| Siren | 538551359 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | B2021/006026 |
| Numéro de Gestion | 2011B01017 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56100 LORIENT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 430.00 | 3 430.00 | 311.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 925.00 | 10 321.00 | 604.00 | 92.00 |
CU Autres participations | 18 407 591.00 | 18 407 591.00 | 17 007 170.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 421 946.00 | 13 751.00 | 18 408 195.00 | 17 007 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 491.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 35 940.00 | 35 940.00 | 39 368.00 | |
BZ Autres créances | 2 266 361.00 | 2 266 361.00 | 3 683 315.00 | |
CF Disponibilités | 2 193 612.00 | 2 193 612.00 | 1 165 418.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 495 913.00 | 4 495 913.00 | 4 888 593.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 917 858.00 | 13 751.00 | 22 904 107.00 | 21 896 166.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 223 209.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 615 000.00 | 6 616 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 624 364.00 | 532 745.00 | ||
DG Autres réserves | 10 441 584.00 | 8 702 026.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 536.00 | 1 832 375.00 | ||
DK Provisions réglementées | 121 551.00 | 85 786.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 780 962.00 | 17 768 933.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 464 283.00 | 3 613 389.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 908.00 | 480 252.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 797.00 | 7 757.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 53 953.00 | 25 834.00 | ||
EA Autres dettes | 204.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 123 145.00 | 4 127 233.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 904 107.00 | 21 896 166.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 726.00 | 520 316.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 597 908.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 182 963.00 | 329 041.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 963.00 | 329 041.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 85.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 289.00 | |||
FQ Autres produits | 132.00 | 572.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 183 180.00 | 333 902.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 40 833.00 | 65 670.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 955.00 | 3 271.00 | ||
FY Salaires et traitements | 188 994.00 | 215 393.00 | ||
FZ Charges sociales | 48 715.00 | 82 382.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 540.00 | 2 885.00 | ||
GE Autres charges | 50.00 | 24.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 286 258.00 | 369 625.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -103 078.00 | -35 724.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 121 225.00 | 1 897 643.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 45 887.00 | 44 884.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 167 112.00 | 1 942 527.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 53 176.00 | 52 842.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 53 176.00 | 52 842.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 113 935.00 | 1 889 684.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 857.00 | 1 853 960.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 160.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 160.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 662.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 814.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 764.00 | 29 899.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 426.00 | 40 712.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 426.00 | -7 552.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -14 033.00 | 14 033.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 291.00 | 2 309 588.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 828.00 | 477 213.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 536.00 | 1 832 375.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 430.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 184.00 | 741.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 007 170.00 | 1 400 421.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 020 785.00 | 1 401 161.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 430.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 925.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 407 591.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 421 946.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 119.00 | 311.00 | 3 430.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 092.00 | 229.00 | 10 321.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 211.00 | 540.00 | 13 751.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 121 551.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 85 787.00 | 35 764.00 | 121 551.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 85 787.00 | 35 764.00 | 121 551.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 35 764.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 35 940.00 | 35 940.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 266 361.00 | 43 152.00 | 2 223 209.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 302 301.00 | 79 092.00 | 2 223 209.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 464 074.00 | 413 563.00 | 2 328 972.00 | 1 721 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 797.00 | 6 797.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 953.00 | 53 953.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 737.00 | 4 737.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 375.00 | 204.00 | 593 171.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 123 145.00 | 474 726.00 | 2 926 880.00 | 1 721 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 005 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 667.00 | |||