PHOCEANNE SUD
Dépôt
| Dénomination | PHOCEANNE SUD |
| Siren | 538720889 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 11532 |
| Numéro de Gestion | 2011B04388 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13009 MARSEILLE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 853.00 | 58 853.00 | ||
AN Terrains | 1 902 734.00 | 1 902 734.00 | 1 902 734.00 | |
AP Constructions | 10 886 113.00 | 3 661 366.00 | 7 224 747.00 | 8 445 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 078.00 | 16 423.00 | 11 655.00 | 18 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 286.00 | 83 324.00 | 128 962.00 | 98 138.00 |
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 467.00 | 1 467.00 | 1 467.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 090 031.00 | 3 819 966.00 | 9 270 065.00 | 10 466 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 971.00 | 23 681.00 | 846 290.00 | 740 092.00 |
BZ Autres créances | 128 279.00 | 128 279.00 | 198 451.00 | |
CF Disponibilités | 3 745 983.00 | 3 745 983.00 | 2 620 571.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 825.00 | 14 825.00 | 9 421.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 759 058.00 | 23 681.00 | 4 735 377.00 | 3 568 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 849 089.00 | 3 843 646.00 | 14 005 442.00 | 14 035 370.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 700 000.00 | 225 765.00 | ||
DH Report à nouveau | 25 375.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 626.00 | 499 610.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 687 700.00 | 1 928 800.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 958 701.00 | 2 709 175.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 523 284.00 | 8 034 260.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 004 861.00 | 2 007 204.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 436.00 | 447 573.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 499 763.00 | 573 350.00 | ||
EA Autres dettes | 105 974.00 | 145 632.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 424.00 | 118 176.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 046 741.00 | 11 326 194.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 005 442.00 | 14 035 370.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 280 567.00 | 7 280 567.00 | 7 313 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 280 567.00 | 7 280 567.00 | 7 313 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 233.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 247.00 | 31 018.00 | ||
FQ Autres produits | 506.00 | 92.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 340 553.00 | 7 344 111.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 375 151.00 | 396 030.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 534 312.00 | 1 317 044.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 367 657.00 | 377 697.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 271 952.00 | 2 309 001.00 | ||
FZ Charges sociales | 746 123.00 | 775 788.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 272 270.00 | 1 263 316.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 681.00 | |||
GE Autres charges | 8 743.00 | 11 673.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 599 889.00 | 6 450 548.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 740 665.00 | 893 562.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 995.00 | 20 894.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 995.00 | 20 894.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 251 092.00 | 307 056.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 251 092.00 | 307 056.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -232 098.00 | -286 162.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 508 567.00 | 607 400.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 100.00 | 241 100.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 100.00 | 241 100.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 883.00 | 241 100.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 983.00 | 96 644.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 191 841.00 | 252 246.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 600 648.00 | 7 606 105.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 110 022.00 | 7 106 494.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 626.00 | 499 610.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 853.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 953 711.00 | 75 500.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 967.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 014 531.00 | 75 500.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 853.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 029 211.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 967.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 090 031.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 853.00 | 58 853.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 488 843.00 | 1 272 270.00 | 3 761 113.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 547 696.00 | 1 272 270.00 | 3 819 966.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 467.00 | 1 467.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 994.00 | |||
UX Autres créances clients | 845 977.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 952.00 | |||
VB T. V. A. | 9 567.00 | |||
VC Groupe et associés | 84 961.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 799.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 825.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 542.00 | 1 014 542.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 858.00 | 17 858.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 505 425.00 | 5 295 642.00 | 2 209 784.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 725.00 | 12 725.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 436.00 | 809 436.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 233 439.00 | 233 439.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 722.00 | 201 722.00 | ||
VW T.V.A. | 10 307.00 | 10 307.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 295.00 | 54 295.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 992 136.00 | 1 992 136.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 974.00 | 105 974.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 103 424.00 | 103 424.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 046 741.00 | 8 836 957.00 | 2 209 784.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 509 768.00 | |||