PHOCEANNE SUD
Dépôt
| Dénomination | PHOCEANNE SUD |
| Siren | 538720889 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 22053 |
| Numéro de Gestion | 2011B04388 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13009 MARSEILLE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 853.00 | 58 853.00 | ||
AN Terrains | 1 902 734.00 | 1 902 734.00 | 1 902 734.00 | |
AP Constructions | 10 886 113.00 | 7 717 536.00 | 3 168 577.00 | 3 976 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 078.00 | 28 078.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 184 762.00 | 173 032.00 | 11 730.00 | 32 029.00 |
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 467.00 | 1 467.00 | 1 467.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 062 507.00 | 7 977 498.00 | 5 085 009.00 | 5 912 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 699.00 | 23 803.00 | 778 896.00 | 1 059 606.00 |
BZ Autres créances | 1 003 131.00 | 1 003 131.00 | 77 305.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 029 840.00 | 1 029 840.00 | 1 014 660.00 | |
CF Disponibilités | 2 032 078.00 | 2 032 078.00 | 2 835 810.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 189.00 | 4 189.00 | 5 083.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 871 937.00 | 23 803.00 | 4 848 134.00 | 4 992 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 934 443.00 | 8 001 301.00 | 9 933 142.00 | 10 905 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 467.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 86 364.00 | 86 364.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 637.00 | 8 637.00 | ||
DG Autres réserves | 735 904.00 | 1 109 561.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 139 226.00 | 921 803.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 723 300.00 | 964 400.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 693 431.00 | 3 090 765.00 | ||
DP Provisions pour risques | 228 716.00 | 326 348.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 228 716.00 | 326 348.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 335 728.00 | 5 904 711.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 225.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 863.00 | 592 422.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 750 664.00 | 711 615.00 | ||
EA Autres dettes | 363 891.00 | 219 992.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 624.00 | 59 324.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 010 996.00 | 7 488 289.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 933 142.00 | 10 905 401.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 761 355.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 225.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 915 035.00 | 6 915 035.00 | 7 536 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 915 035.00 | 6 915 035.00 | 7 536 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 065 662.00 | 24 880.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 319.00 | 27 962.00 | ||
FQ Autres produits | 126.00 | 826.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 115 142.00 | 7 590 409.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 379 896.00 | 364 503.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 223 013.00 | 1 274 568.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 428 806.00 | 398 856.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 624 384.00 | 2 442 204.00 | ||
FZ Charges sociales | 911 501.00 | 825 302.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 827 929.00 | 847 164.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 408.00 | |||
GE Autres charges | 11 583.00 | 8 382.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 407 113.00 | 6 166 389.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 708 029.00 | 1 424 021.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 207.00 | 25 289.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 207.00 | 25 289.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 153 307.00 | 168 277.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 153 307.00 | 168 277.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -143 100.00 | -142 988.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 564 929.00 | 1 281 032.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 007.00 | 2 903.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 100.00 | 271 100.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 107.00 | 274 003.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 579.00 | 12 521.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 455.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 579.00 | 27 975.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 527.00 | 246 028.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 208 813.00 | 182 599.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 450 418.00 | 422 659.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 368 456.00 | 7 889 702.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 229 230.00 | 6 967 899.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 139 226.00 | 921 803.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 853.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 001 687.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 967.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 062 507.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 853.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 001 687.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 967.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 062 507.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 853.00 | 58 853.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 090 717.00 | 827 929.00 | 7 918 645.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 149 569.00 | 827 929.00 | 7 977 498.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 228 716.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 348.00 | 97 632.00 | 228 716.00 | |
6T Sur comptes clients | 23 803.00 | 23 803.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 803.00 | 23 803.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 350 150.00 | 97 632.00 | 252 519.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 97 632.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 467.00 | 1 467.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 24 704.00 | 24 704.00 | ||
UX Autres créances clients | 777 994.00 | 777 994.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 877 791.00 | 877 791.00 | ||
VB T. V. A. | 2 573.00 | 2 573.00 | ||
VP Divers | 14 253.00 | 14 253.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 344.00 | 108 344.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 189.00 | 4 189.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 811 486.00 | 1 811 486.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 092.00 | 13 092.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 322 637.00 | 3 764 511.00 | 1 558 126.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225.00 | 225.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 863.00 | 515 863.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 365 774.00 | 365 774.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 683.00 | 288 683.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 55 590.00 | 55 590.00 | ||
VW T.V.A. | 13 624.00 | 13 624.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 234.00 | 23 234.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 759.00 | 3 759.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 891.00 | 363 891.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 44 624.00 | 44 624.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 010 996.00 | 5 452 869.00 | 1 558 126.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 568 047.00 | |||