ESPACE CARROSSERIE 51
Dépôt
| Dénomination | ESPACE CARROSSERIE 51 |
| Siren | 538735366 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 5932 |
| Numéro de Gestion | 2013B00078 |
| Code Activité | 4520A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 Reims |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 427.00 | 5 804.00 | 1 623.00 | 3 108.00 |
AH Fonds commercial | 482 694.00 | 328 000.00 | 154 694.00 | 154 694.00 |
AP Constructions | 6 443.00 | 2 148.00 | 4 295.00 | 4 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 132.00 | 205 653.00 | 327 479.00 | 379 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 012.00 | 69 777.00 | 40 235.00 | 58 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 400.00 | 17 400.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 157 107.00 | 611 382.00 | 545 726.00 | 600 814.00 |
BP En cours de production de services | 2 396.00 | 2 396.00 | 983.00 | |
BT Marchandises | 18 671.00 | 18 671.00 | 25 058.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | 60.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 157 933.00 | 14 797.00 | 143 136.00 | 169 154.00 |
BZ Autres créances | 34 580.00 | 34 580.00 | 73 230.00 | |
CF Disponibilités | 46 159.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 6 480.00 | 6 480.00 | 9 671.00 | |
CJ TOTAL (II) | 220 120.00 | 14 797.00 | 205 323.00 | 324 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 227.00 | 626 179.00 | 751 048.00 | 925 068.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 737 493.00 | -1 270 881.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 478.00 | -466 612.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 176 971.00 | -1 736 493.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 860.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 9 860.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 009.00 | 318.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 688 731.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 173.00 | 86 813.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 83 768.00 | 93 917.00 | ||
EA Autres dettes | 5 337.00 | 2 470 654.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 928 019.00 | 2 651 701.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 048.00 | 925 068.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 928 019.00 | 2 651 701.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 009.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 145 963.00 | 145 963.00 | 305 200.00 | |
FD Production vendue biens | 881.00 | 881.00 | 1 347.00 | |
FG Production vendue services | 682 936.00 | 682 936.00 | 872 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 780.00 | 829 780.00 | 1 178 730.00 | |
FM Production stockée | 1 413.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 322.00 | 7 630.00 | ||
FQ Autres produits | 1 886.00 | 1 292.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 847 402.00 | 1 187 652.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 124.00 | 217 678.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 387.00 | -293.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 070.00 | 60 134.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 516 454.00 | 582 135.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 460.00 | 22 599.00 | ||
FY Salaires et traitements | 330 122.00 | 408 408.00 | ||
FZ Charges sociales | 128 241.00 | 158 095.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 72 605.00 | 72 531.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 531.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 634.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 532.00 | |||
GE Autres charges | 2 424.00 | 176.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 251 051.00 | 1 530 995.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -403 649.00 | -343 343.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 43.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 43.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 828.00 | 46 659.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 828.00 | 46 659.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 828.00 | -46 616.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -440 478.00 | -389 959.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 340.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 340.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 647.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 993.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 653.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 402.00 | 1 190 035.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 879.00 | 1 656 647.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -440 478.00 | -466 612.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 814.00 | 6 868.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 121.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 587.00 | 17 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 707.00 | 17 400.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 121.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 666 987.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 157 107.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 319.00 | 1 485.00 | 5 804.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 928.00 | 71 119.00 | 277 047.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 246.00 | 72 605.00 | 282 851.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 860.00 | 9 860.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 328 000.00 | 328 000.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 647.00 | 531.00 | 647.00 | 531.00 |
6T Sur comptes clients | 3 163.00 | 11 634.00 | 14 797.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 811.00 | 12 165.00 | 647.00 | 343 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 671.00 | 12 165.00 | 10 508.00 | 343 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 165.00 | 10 508.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 796.00 | |||
UX Autres créances clients | 154 137.00 | |||
VB T. V. A. | 7 307.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 273.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 480.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 992.00 | 195 196.00 | 3 796.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 009.00 | 10 009.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 173.00 | 140 173.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 239.00 | 27 239.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 378.00 | 41 378.00 | ||
VW T.V.A. | 151.00 | 151.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 688 731.00 | 2 688 731.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 337.00 | 5 337.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 928 019.00 | 2 928 019.00 | ||