ESPACE CARROSSERIE 51
Dépôt
| Dénomination | ESPACE CARROSSERIE 51 |
| Siren | 538735366 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 3775 |
| Numéro de Gestion | 2013B00078 |
| Code Activité | 4520A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 REIMS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 427.00 | 7 427.00 | 137.00 | |
AH Fonds commercial | 482 694.00 | 482 694.00 | ||
AN Terrains | 9 448.00 | 554.00 | 8 894.00 | |
AP Constructions | 177 273.00 | 10 394.00 | 166 880.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 081.00 | 284 659.00 | 315 421.00 | 278 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 560.00 | 14 087.00 | 19 473.00 | 9 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 041.00 | 1 041.00 | 96 053.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 311 523.00 | 799 815.00 | 511 708.00 | 383 925.00 |
BT Marchandises | 21 008.00 | 21 008.00 | 15 787.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 221 907.00 | 13 459.00 | 208 448.00 | 141 917.00 |
BZ Autres créances | 76 887.00 | 76 887.00 | 51 609.00 | |
CF Disponibilités | 2 823.00 | 2 823.00 | 69.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 836.00 | 2 836.00 | 3 733.00 | |
CJ TOTAL (II) | 325 461.00 | 13 459.00 | 312 002.00 | 213 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 984.00 | 813 274.00 | 823 710.00 | 597 070.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 930 643.00 | -2 177 971.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 344.00 | -752 673.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 272 987.00 | -2 929 643.00 | ||
DP Provisions pour risques | 44 500.00 | 64 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 44 500.00 | 64 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 812.00 | 46 082.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 770 640.00 | 3 226 596.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 139.00 | 129 768.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 82 927.00 | 57 340.00 | ||
EA Autres dettes | 1 679.00 | 2 428.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 052 197.00 | 3 462 214.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 710.00 | 597 070.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 124 238.00 | 124 238.00 | 126 673.00 | |
FD Production vendue biens | 4 195.00 | 4 195.00 | 1 026.00 | |
FG Production vendue services | 843 604.00 | 843 604.00 | 600 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 038.00 | 972 038.00 | 728 068.00 | |
FM Production stockée | -2 396.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 423.00 | 61 249.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 3 246.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 100 469.00 | 790 167.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 667.00 | 104 405.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 221.00 | 2 884.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 682.00 | 46 274.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 578 571.00 | 538 257.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 333.00 | 2 986.00 | ||
FY Salaires et traitements | 436 507.00 | 376 291.00 | ||
FZ Charges sociales | 179 146.00 | 138 300.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 70 532.00 | 65 822.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 154 694.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 806.00 | 873.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 500.00 | |||
GE Autres charges | 38.00 | 799.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 391 061.00 | 1 496 086.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -290 592.00 | -705 919.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 334.00 | 1 623.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 334.00 | 1 623.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 53 790.00 | 43 043.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 53 790.00 | 43 043.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -53 456.00 | -41 421.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -344 048.00 | -747 340.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 702.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 253.00 | 19 937.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 955.00 | 19 937.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 251.00 | 25 270.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 251.00 | 25 270.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 704.00 | -5 333.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 757.00 | 811 727.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 101.00 | 1 564 399.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343 344.00 | -752 673.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 121.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 292.00 | 306 578.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 413.00 | 306 578.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 121.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 041.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 012.00 | 42 456.00 | 821 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 012.00 | 42 456.00 | 1 311 523.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 289.00 | 137.00 | 7 427.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 504.00 | 70 395.00 | 29 205.00 | 309 694.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 794.00 | 70 532.00 | 29 205.00 | 317 121.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 44 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 500.00 | 20 000.00 | 44 500.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 482 694.00 | 482 694.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 037.00 | 9 806.00 | 383.00 | 13 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 486 731.00 | 9 806.00 | 383.00 | 496 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 231.00 | 9 806.00 | 20 383.00 | 540 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 806.00 | 20 383.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 4 384.00 | |||
UX Autres créances clients | 217 523.00 | |||
VB T. V. A. | 10 761.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 126.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 836.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 629.00 | 297 245.00 | 4 384.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 812.00 | 7 812.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 139.00 | 189 139.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 487.00 | 34 487.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 808.00 | 46 808.00 | ||
VW T.V.A. | 1 633.00 | 1 633.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 770 640.00 | 3 770 640.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 679.00 | 1 679.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 052 197.00 | 4 052 197.00 | ||