TCP MESSAGERIE
Dépôt
| Dénomination | TCP MESSAGERIE |
| Siren | 538830456 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 2589 |
| Numéro de Gestion | 2011B00590 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10120 Saint-André-les-Vergers |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 14 908.00 | 14 910.00 | -1.00 | -1.00 |
AH Fonds commercial | 246 646.00 | 246 646.00 | 246 646.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 437.00 | 100 484.00 | 4 952.00 | 8 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 759.00 | 33 876.00 | 7 882.00 | 7 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 962.00 | 39 831.00 | 81 130.00 | 47 854.00 |
CU Autres participations | 68 181.00 | 68 181.00 | 6 360.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | 597 910.00 | 189 103.00 | 408 806.00 | 317 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 335.00 | 20 335.00 | 17 569.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800 237.00 | 42 411.00 | 1 757 826.00 | 1 636 407.00 |
BZ Autres créances | 546 394.00 | 546 394.00 | 454 988.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 137.00 | 137.00 | 137.00 | |
CF Disponibilités | 113 214.00 | 113 214.00 | 120 599.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 193.00 | 43 193.00 | 43 338.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 523 513.00 | 42 411.00 | 2 481 101.00 | 2 273 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 121 423.00 | 231 514.00 | 2 889 908.00 | 2 590 039.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 234 885.00 | 122 601.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 736.00 | 132 284.00 | ||
DL TOTAL (I) | 883 622.00 | 784 885.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 734.00 | 969 557.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 798 427.00 | 782 322.00 | ||
EA Autres dettes | 29 853.00 | 11 496.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 006 285.00 | 1 805 154.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 889 908.00 | 2 590 039.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 934 190.00 | 16 946.00 | 6 951 137.00 | 7 086 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 934 190.00 | 16 946.00 | 6 951 137.00 | 7 086 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | 23 093.00 | 15 476.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 140.00 | 14 206.00 | ||
FQ Autres produits | 14 213.00 | 10 981.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 005 584.00 | 7 127 582.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 490.00 | -10 007.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 233 336.00 | 266 632.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 766.00 | 2 517.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 254 134.00 | 4 373 166.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 95 952.00 | 95 885.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 738 449.00 | 1 677 795.00 | ||
FZ Charges sociales | 539 648.00 | 512 626.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 569.00 | 54 189.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 498.00 | 4 813.00 | ||
GE Autres charges | 3 742.00 | 289.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 924 074.00 | 6 977 908.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 81 509.00 | 149 674.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9.00 | 9.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 320.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 904.00 | 2 120.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 234.00 | 2 129.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 802.00 | 2 383.00 | ||
GS Différences négatives de change | 20.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 822.00 | 2 383.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 412.00 | -253.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 89 921.00 | 149 420.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 923.00 | 2 401.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 900.00 | 2 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 823.00 | 4 401.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 586.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 499.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 823.00 | 2 902.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8.00 | 1 717.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 322.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 023 642.00 | 7 134 114.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 924 905.00 | 7 001 830.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 736.00 | 132 284.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 909.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 872.00 | 22 211.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 378.00 | 51 343.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 375.00 | 61 822.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 534.00 | 135 376.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 909.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 083.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 162 721.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68 197.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 597 910.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 910.00 | 14 910.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 586.00 | 25 899.00 | 100 485.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 038.00 | 17 670.00 | 73 709.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 534.00 | 43 570.00 | 189 103.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 26 591.00 | 19 499.00 | 3 678.00 | 42 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 591.00 | 19 499.00 | 3 678.00 | 42 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 591.00 | 19 499.00 | 3 678.00 | 42 411.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 50 879.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 749 359.00 | |||
VB T. V. A. | 173 942.00 | |||
VP Divers | 11 323.00 | |||
VC Groupe et associés | 334 894.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 236.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 43 194.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 389 826.00 | 2 338 947.00 | 50 879.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 735.00 | 1 024 735.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 187 794.00 | 187 794.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 325.00 | 236 325.00 | ||
VW T.V.A. | 336 834.00 | 336 834.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 475.00 | 37 475.00 | ||
VI Groupe et associés | 153 098.00 | 153 098.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 854.00 | 29 854.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 286.00 | 2 006 286.00 | ||