TCP MESSAGERIE
Dépôt
| Dénomination | TCP MESSAGERIE |
| Siren | 538830456 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 3386 |
| Numéro de Gestion | 2011B00590 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10120 Saint-André-les-Vergers |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 246 646.00 | 246 646.00 | 246 646.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 158.00 | 122 412.00 | 33 745.00 | 3 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 397.00 | 54 954.00 | 62 443.00 | 8 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 695.00 | 113 103.00 | 54 592.00 | 57 791.00 |
AX Avances et acomptes | 146 000.00 | 146 000.00 | 143 829.00 | |
CU Autres participations | 68 182.00 | 68 182.00 | 68 182.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 902 077.00 | 290 469.00 | 611 608.00 | 528 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 289.00 | 39 289.00 | 12 282.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 794 250.00 | 51 069.00 | 2 743 180.00 | 2 221 220.00 |
BZ Autres créances | 429 871.00 | 429 871.00 | 492 988.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 152.00 | 150 152.00 | 137.00 | |
CF Disponibilités | 369 246.00 | 369 246.00 | 277 653.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 334.00 | 7 334.00 | 3 461.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 790 141.00 | 51 069.00 | 3 739 071.00 | 3 007 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 692 217.00 | 341 538.00 | 4 350 679.00 | 3 536 287.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 437.00 | 19 437.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 515 033.00 | 557 321.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 416.00 | -42 287.00 | ||
DL TOTAL (I) | 786 054.00 | 1 084 470.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 883.00 | 15 883.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 883.00 | 15 883.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 498.00 | 1 124.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 899.00 | 1 260.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 636.00 | 1 497 392.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 084 994.00 | 923 825.00 | ||
EA Autres dettes | 20 715.00 | 12 334.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 548 742.00 | 2 435 935.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 350 679.00 | 3 536 287.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 10 347 089.00 | 134 259.00 | 10 481 348.00 | 9 702 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 347 089.00 | 134 259.00 | 10 481 348.00 | 9 702 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | 7 589.00 | 3 683.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 916.00 | 38 269.00 | ||
FQ Autres produits | 18 826.00 | 30 989.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 530 680.00 | 9 775 494.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 277 592.00 | 346 513.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 007.00 | 3 665.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 687 803.00 | 6 723 318.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 118 872.00 | 97 610.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 176 943.00 | 2 077 141.00 | ||
FZ Charges sociales | 535 135.00 | 595 261.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 696.00 | 26 624.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 462.00 | 1 381.00 | ||
GE Autres charges | 32.00 | 13 424.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 827 528.00 | 9 884 937.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -296 848.00 | -109 443.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 32.00 | 15.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 879.00 | |||
GN Différences positives de change | 41.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 73.00 | 1 894.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 323.00 | |||
GS Différences négatives de change | 162.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 485.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -412.00 | 1 894.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -297 260.00 | -107 549.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 125.00 | 65 665.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 096.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 125.00 | 69 761.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 281.00 | 4 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 281.00 | 4 500.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 156.00 | 65 261.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 532 877.00 | 9 847 150.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 831 294.00 | 9 889 437.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 416.00 | -42 287.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 471.00 | 36 333.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 651.00 | 98 270.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 197.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 318.00 | 134 603.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 804.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 829.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 829.00 | 431 091.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | 68 182.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 844.00 | 902 077.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 376.00 | 6 037.00 | 122 412.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 397.00 | 36 660.00 | 168 057.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 773.00 | 42 697.00 | 290 469.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 883.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 883.00 | 15 883.00 | ||
6T Sur comptes clients | 39 028.00 | 15 462.00 | 3 420.00 | 51 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 028.00 | 15 462.00 | 3 420.00 | 51 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 911.00 | 15 462.00 | 3 420.00 | 66 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 462.00 | 3 420.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 61 276.00 | 61 276.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 732 974.00 | 2 732 974.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 069.00 | 2 069.00 | ||
VB T. V. A. | 295 364.00 | 295 364.00 | ||
VP Divers | 11 878.00 | 11 878.00 | ||
VC Groupe et associés | 16 669.00 | 16 669.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 873.00 | 103 873.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 334.00 | 7 334.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 231 454.00 | 3 231 454.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 498.00 | 1 498.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 636.00 | 1 760 636.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 266 900.00 | 266 900.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 665.00 | 278 665.00 | ||
VW T.V.A. | 514 630.00 | 514 630.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 799.00 | 24 799.00 | ||
VI Groupe et associés | 680 899.00 | 680 899.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 715.00 | 20 715.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 548 742.00 | 3 548 742.00 | ||