SERIMATEC S.N.
Dépôt
| Dénomination | SERIMATEC S.N. |
| Siren | 539154179 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 1897 |
| Numéro de Gestion | 2015B00501 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27100 VAL DE REUIL |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 221.00 | 46 487.00 | 734.00 | |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
AP Constructions | 38 764.00 | 7 448.00 | 31 315.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 443.00 | 17 765.00 | 17 677.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 210.00 | 59 669.00 | 32 541.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 031.00 | 9 031.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 237 670.00 | 131 370.00 | 106 299.00 | |
BN En cours de production de biens | 447 001.00 | 447 001.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 161 088.00 | 2 161 088.00 | ||
BZ Autres créances | 68 264.00 | 68 264.00 | ||
CF Disponibilités | 370 902.00 | 370 902.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 14 581.00 | 14 581.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 061 837.00 | 3 061 837.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 299 508.00 | 131 370.00 | 3 168 137.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 483.00 | |||
DG Autres réserves | 13 765.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 411.00 | |||
DL TOTAL (I) | 300 660.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 023.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 724 032.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 937.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 710 924.00 | |||
EA Autres dettes | 2 562.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 782.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 867 477.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 168 137.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 995 182.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 047 099.00 | 5 047 099.00 | ||
FG Production vendue services | 48 143.00 | 48 143.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 095 242.00 | 5 095 242.00 | ||
FM Production stockée | 420 993.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 000.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 519 237.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 606 060.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 302 374.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 584.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 032 441.00 | |||
FZ Charges sociales | 327 987.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 225.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 337 675.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 181 562.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 658.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13 658.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 658.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 167 904.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 5 493.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 519 237.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 356 826.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 411.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 224.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 148.00 | 9 339.00 | 46 487.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 997.00 | 23 887.00 | 84 884.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 145.00 | 33 226.00 | 131 371.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 14 582.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 252 965.00 | 2 243 934.00 | 9 031.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 024.00 | 106 761.00 | 148 263.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 938.00 | 823 938.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 777.00 | 2 777.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 350 782.00 | 350 782.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 445.00 | 1 995 182.00 | 148 263.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 556.00 | |||