SERIMATEC S.N.
Dépôt
| Dénomination | SERIMATEC S.N. |
| Siren | 539154179 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 5303 |
| Numéro de Gestion | 2015B00501 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 27100 Val-de-Reuil |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 706.00 | 52 224.00 | 482.00 | |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
AP Constructions | 47 191.00 | 19 986.00 | 27 205.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 864.00 | 26 957.00 | 12 907.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 389.00 | 99 607.00 | 50 782.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 031.00 | 9 031.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 314 181.00 | 198 774.00 | 115 407.00 | |
BN En cours de production de biens | 757 192.00 | 757 192.00 | ||
BT Marchandises | 1.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 703 923.00 | 1 703 923.00 | ||
BZ Autres créances | 118 823.00 | 118 823.00 | ||
CF Disponibilités | 67.00 | 67.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 21 579.00 | 21 579.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 601 584.00 | 2 601 584.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 765.00 | 198 774.00 | 2 716 991.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | |||
DG Autres réserves | 79 791.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 113.00 | |||
DL TOTAL (I) | 544 904.00 | |||
DP Provisions pour risques | 84 800.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 84 800.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 648.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 017.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285 888.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 488.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 439 286.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 105.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 855.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 087 287.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 991.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 083 133.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390 536.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 156.00 | 1 550.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 791.00 | 56 914.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 031.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 978.00 | 58 464.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 706.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 261.00 | 237 443.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 031.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 261.00 | 314 181.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 300.00 | 3 925.00 | 52 224.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 367.00 | 30 183.00 | 146 550.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 667.00 | 34 107.00 | 198 774.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 84 800.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 800.00 | 84 800.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 84 800.00 | 84 800.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 031.00 | 9 031.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 703 923.00 | 1 703 923.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 398.00 | 7 398.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 85 811.00 | 85 811.00 | ||
VB T. V. A. | 20 262.00 | 20 262.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 352.00 | 3 352.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 579.00 | 21 579.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 853 356.00 | 1 844 325.00 | 9 031.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 648.00 | 423 494.00 | 4 154.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 488.00 | 780 488.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 185 351.00 | 185 351.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 763.00 | 144 763.00 | ||
VW T.V.A. | 76 033.00 | 76 033.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 139.00 | 33 139.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 105.00 | 25 105.00 | ||
VI Groupe et associés | 77 017.00 | 77 017.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 888.00 | 285 888.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 51 855.00 | 51 855.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 287.00 | 2 083 133.00 | 4 154.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 768.00 | |||