FELIDIS
Dépôt
| Dénomination | FELIDIS |
| Siren | 539358762 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 47922 |
| Numéro de Gestion | 2014B07609 |
| Code Activité | 4711B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 CLICHY |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 210.00 | 8 210.00 | ||
AH Fonds commercial | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
AP Constructions | 162 555.00 | 56 607.00 | 105 948.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 490.00 | 39 104.00 | 86 386.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 883.00 | 32 550.00 | 63 333.00 | |
CU Autres participations | 1 152 556.00 | 1 152 556.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 35 292.00 | 35 292.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 329 985.00 | 136 471.00 | 2 193 514.00 | |
BT Marchandises | 145 256.00 | 145 256.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | ||
BZ Autres créances | 2 228 298.00 | 2 228 298.00 | ||
CF Disponibilités | 28 081.00 | 28 081.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 33 415.00 | 33 415.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 435 287.00 | 2 435 287.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 765 273.00 | 136 471.00 | 4 628 801.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | |||
DH Report à nouveau | -43 029.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 296.00 | |||
DL TOTAL (I) | -8 233.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 064.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 598.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 918.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 81 119.00 | |||
EA Autres dettes | 2 680 669.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 667.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 637 035.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 628 801.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 697 180.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 714.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 088 556.00 | 2 088 556.00 | ||
FG Production vendue services | 121 852.00 | 121 852.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 210 407.00 | 2 210 407.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 493.00 | |||
FQ Autres produits | 270.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 216 671.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 439 457.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 54 684.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 564.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 327 649.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 600.00 | |||
FY Salaires et traitements | 221 671.00 | |||
FZ Charges sociales | 51 590.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 57 557.00 | |||
GE Autres charges | 1 134.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 187 904.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 28 766.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42 633.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 42 633.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 264.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 39 264.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 369.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 32 136.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 160.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 260 504.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227 208.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 296.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 210.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 228.00 | 3 700.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 187 848.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 326 285.00 | 3 700.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 210.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 383 928.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 187 848.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 329 985.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 210.00 | 8 210.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 704.00 | 57 557.00 | 128 261.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 914.00 | 57 557.00 | 136 471.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35 292.00 | |||
UX Autres créances clients | 237.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 101.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 852.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 191 623.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 33 415.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 297 242.00 | 2 261 950.00 | 35 292.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 714.00 | 38 714.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 119 350.00 | 179 496.00 | 774 196.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 918.00 | 388 918.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 263.00 | 45 263.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 309.00 | 33 309.00 | ||
VW T.V.A. | 887.00 | 887.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 598.00 | 2 598.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 680 669.00 | 2 680 669.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 325 667.00 | 325 667.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 637 035.00 | 3 697 180.00 | 774 196.00 | 165 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 652.00 | |||