FELIDIS
Dépôt
| Dénomination | FELIDIS |
| Siren | 539358762 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 60598 |
| Numéro de Gestion | 2014B07609 |
| Code Activité | 4711B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 Clichy |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 210.00 | 8 210.00 | ||
AH Fonds commercial | 750 000.00 | 750 000.00 | 750 000.00 | |
AP Constructions | 162 555.00 | 148 353.00 | 14 202.00 | 33 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 290.00 | 109 594.00 | 17 696.00 | 34 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 522.00 | 97 479.00 | 48 043.00 | 27 272.00 |
CU Autres participations | 1 152 556.00 | 707 079.00 | 445 477.00 | 445 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 810.00 | 36 810.00 | 36 027.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 382 943.00 | 1 070 714.00 | 1 312 229.00 | 1 325 997.00 |
BT Marchandises | 192 813.00 | 192 813.00 | 174 915.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 938.00 | |||
BZ Autres créances | 2 016 483.00 | 2 016 483.00 | 1 983 359.00 | |
CF Disponibilités | 29 610.00 | 29 610.00 | 26 281.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 583.00 | 7 583.00 | 33 173.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 246 488.00 | 2 246 488.00 | 2 221 665.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 629 431.00 | 1 070 714.00 | 3 558 717.00 | 3 547 662.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 148.00 | 148.00 | ||
DH Report à nouveau | -723 660.00 | 5 757.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 868.00 | -729 417.00 | ||
DL TOTAL (I) | -745 880.00 | -722 012.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 116.00 | 682 986.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 598.00 | 2 598.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 603.00 | 511 624.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 79 072.00 | 89 972.00 | ||
EA Autres dettes | 3 161 206.00 | 2 982 493.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 304 597.00 | 4 269 674.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 558 717.00 | 3 547 662.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 046 918.00 | 2 046 918.00 | 1 704 614.00 | |
FG Production vendue services | 7 268.00 | 7 268.00 | 120 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 054 185.00 | 2 054 185.00 | 1 825 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 487.00 | 11 467.00 | ||
FQ Autres produits | 4 644.00 | 1 728.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 059 316.00 | 1 838 758.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 482 506.00 | 1 305 721.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -17 898.00 | 16 749.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 303 036.00 | 297 988.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 908.00 | 30 348.00 | ||
FY Salaires et traitements | 198 384.00 | 181 955.00 | ||
FZ Charges sociales | 32 229.00 | 26 756.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 599.00 | 57 706.00 | ||
GE Autres charges | 6 274.00 | 1 030.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 086 037.00 | 1 918 253.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -26 720.00 | -79 494.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 864.00 | 25 532.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 864.00 | 25 532.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 707 079.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 012.00 | 22 450.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 012.00 | 729 529.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 852.00 | -703 998.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -23 868.00 | -783 492.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 075.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 075.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 075.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 180.00 | 1 918 365.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 048.00 | 2 647 782.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 868.00 | -729 417.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 210.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 320.00 | 36 047.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188 583.00 | 783.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 346 113.00 | 36 830.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 210.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 435 367.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 189 366.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 382 943.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 210.00 | 8 210.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 826.00 | 50 599.00 | 355 425.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 036.00 | 50 599.00 | 363 635.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 707 079.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 707 079.00 | 707 079.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 707 079.00 | 707 079.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 36 810.00 | 36 810.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 593.00 | 12 593.00 | ||
VB T. V. A. | 50 134.00 | 50 134.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 953 518.00 | 1 953 518.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 583.00 | 7 583.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 060 876.00 | 2 024 065.00 | 36 810.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 622.00 | 207 631.00 | 266 262.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 603.00 | 587 603.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 041.00 | 40 041.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 226.00 | 14 226.00 | ||
VW T.V.A. | 10 816.00 | 10 816.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 989.00 | 13 989.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 598.00 | 2 598.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 161 206.00 | 3 161 206.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 304 597.00 | 4 140 150.00 | 164 447.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 451.00 | |||