CONCILIO
Dépôt
| Dénomination | CONCILIO |
| Siren | 539496711 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 3181 |
| Numéro de Gestion | 2012B00083 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88440 Nomexy |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 286.00 | 8 871.00 | 106 415.00 | 109 472.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 92 892.00 | 45 352.00 | 47 540.00 | 62 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 178.00 | 54 223.00 | 503 955.00 | 172 391.00 |
BT Marchandises | 1 019 460.00 | 1 019 460.00 | 735 105.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281 572.00 | 281 572.00 | 200 411.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 964 804.00 | 964 804.00 | 910 677.00 | |
BZ Autres créances | 30 007.00 | 30 007.00 | 82 045.00 | |
CF Disponibilités | 13 097.00 | 13 097.00 | 2 071.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | 17 813.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 309 859.00 | 2 309 859.00 | 1 948 124.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 037.00 | 54 223.00 | 2 813 814.00 | 2 120 515.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 035.00 | 1 035.00 | ||
DG Autres réserves | 19 658.00 | 19 658.00 | ||
DH Report à nouveau | -41 930.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 548.00 | -41 930.00 | ||
DL TOTAL (I) | 255 215.00 | 278 763.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 064.00 | 1 067 918.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 429.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 201.00 | 34 321.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 283.00 | 605 228.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 83 980.00 | 87 992.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 000.00 | |||
EA Autres dettes | 76 641.00 | 36 138.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 608.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 558 599.00 | 1 833 205.00 | ||
ED (V) | 8 547.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 814.00 | 2 120 515.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 344 243.00 | 1 536 196.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 003 698.00 | 678 720.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 427 906.00 | 3 427 906.00 | 3 795 349.00 | |
FG Production vendue services | 241 229.00 | 241 229.00 | 67 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 669 135.00 | 3 669 135.00 | 3 862 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 906.00 | 31 994.00 | ||
FQ Autres produits | 32.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 679 073.00 | 3 894 610.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 935 906.00 | 3 022 750.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -284 355.00 | -383 351.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 069 601.00 | 1 147 919.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 124.00 | 5 409.00 | ||
FY Salaires et traitements | 144 584.00 | 131 002.00 | ||
FZ Charges sociales | 45 379.00 | 46 842.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 823.00 | 15 915.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 503.00 | |||
GE Autres charges | 75.00 | 238.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 941 137.00 | 3 990 225.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -262 064.00 | -95 614.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 921.00 | 14 835.00 | ||
GN Différences positives de change | 26 696.00 | 77 431.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 39 617.00 | 92 266.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 268.00 | 36 654.00 | ||
GS Différences négatives de change | 10 296.00 | 1 362.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 50 564.00 | 38 016.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 947.00 | 54 250.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -273 012.00 | -41 364.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 881 150.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 081.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | 566.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | 566.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 464.00 | -566.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 868 771.00 | 3 986 877.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 992 318.00 | 4 028 807.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 548.00 | -41 930.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 561.00 | 30 836.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 286.00 | 350 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 505.00 | 5 387.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 791.00 | 355 387.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 286.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 892.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 558 178.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 814.00 | 3 057.00 | 8 871.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 586.00 | 20 766.00 | 45 352.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 400.00 | 23 823.00 | 54 223.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 345.00 | 2 345.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 345.00 | 2 345.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 345.00 | 2 345.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 964 804.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 163.00 | |||
VB T. V. A. | 21 605.00 | |||
VP Divers | 91.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 148.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 730.00 | 995 730.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004 055.00 | 1 004 055.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 009.00 | 82 654.00 | 214 355.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 283.00 | 454 283.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 235.00 | 12 235.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 227.00 | 20 227.00 | ||
VW T.V.A. | 50 481.00 | 50 481.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 251 429.00 | 251 429.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 641.00 | 76 641.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 517 398.00 | 2 303 042.00 | 214 355.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 706.00 | |||