CONCILIO
Dépôt
| Dénomination | CONCILIO |
| Siren | 539496711 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 3643 |
| Numéro de Gestion | 2012B00083 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88440 Nomexy |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 316.00 | 82.00 | 2 234.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 285.00 | 15 285.00 | 100 000.00 | 100 243.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | 350 000.00 | 350 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 818 400.00 | 818 400.00 | 828 400.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 745.00 | 52 723.00 | 9 022.00 | 12 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 747.00 | 68 091.00 | 1 279 656.00 | 1 291 260.00 |
BT Marchandises | 1 213 600.00 | 73 590.00 | 1 140 009.00 | 1 151 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251 814.00 | 251 814.00 | 157 819.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 657 793.00 | 612.00 | 657 181.00 | 766 838.00 |
BZ Autres créances | 313 063.00 | 126 000.00 | 187 063.00 | 150 830.00 |
CF Disponibilités | 203 078.00 | 203 078.00 | 105 512.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 373.00 | 2 373.00 | 996.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 641 723.00 | 200 202.00 | 2 441 520.00 | 2 333 444.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 112.00 | 8 112.00 | 2 320.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 997 583.00 | 268 293.00 | 3 729 290.00 | 3 627 025.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114 734.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 034.00 | 1 034.00 | ||
DG Autres réserves | 19 658.00 | 19 658.00 | ||
DH Report à nouveau | -475 043.00 | -352 528.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 703.00 | -122 514.00 | ||
DL TOTAL (I) | 899 353.00 | 545 649.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 112.00 | 2 320.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 112.00 | 2 320.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262 061.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 120 408.00 | 783 041.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 617.00 | 33 245.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 934.00 | 422 501.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 105 446.00 | 112 279.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298 224.00 | |||
EA Autres dettes | 219 417.00 | 167 702.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 821 824.00 | 3 079 055.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 729 290.00 | 3 627 025.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 079 055.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 2 120 408.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 051 010.00 | 67 399.00 | 6 118 409.00 | 4 932 690.00 |
FG Production vendue services | 76 487.00 | 834.00 | 77 321.00 | 48 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 127 497.00 | 68 233.00 | 6 195 730.00 | 4 981 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | 22 565.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 436.00 | 60 911.00 | ||
FQ Autres produits | 7 284.00 | 595.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 285 451.00 | 5 065 656.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 852 862.00 | 3 202 963.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 8 751.00 | 100 842.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 595 039.00 | 1 403 487.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 269.00 | 9 150.00 | ||
FY Salaires et traitements | 209 595.00 | 233 991.00 | ||
FZ Charges sociales | 70 736.00 | 73 081.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 920.00 | 5 530.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 590.00 | 71 518.00 | ||
GE Autres charges | 33.00 | 14 857.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 831 853.00 | 5 115 424.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 453 598.00 | -49 767.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 755.00 | 10 646.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 320.00 | |||
GN Différences positives de change | 14 014.00 | 3 743.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 090.00 | 14 389.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 112.00 | 2 320.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 66 932.00 | 53 805.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9 477.00 | 9 069.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 84 523.00 | 65 196.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -62 432.00 | -50 806.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 391 165.00 | -100 574.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 538.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 538.00 | 59 084.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | 81 025.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | 81 025.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 461.00 | -21 940.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 310 079.00 | 5 139 131.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 956 376.00 | 5 261 645.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 703.00 | -122 514.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 317.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 293 686.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 745.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 431.00 | 2 317.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 317.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 1 283 686.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 745.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 1 347 748.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83.00 | 83.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 042.00 | 244.00 | 15 286.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 129.00 | 3 594.00 | 52 723.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 170.00 | 3 921.00 | 68 091.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 8 113.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 320.00 | 8 113.00 | 2 320.00 | 8 113.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 906.00 | 73 590.00 | 70 906.00 | 73 590.00 |
6T Sur comptes clients | 612.00 | 612.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 126 000.00 | 126 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 518.00 | 73 590.00 | 70 906.00 | 200 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 838.00 | 81 703.00 | 73 226.00 | 208 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 73 590.00 | 70 906.00 | ||
UG ‐ Financières | 8 113.00 | 2 320.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 734.00 | 734.00 | ||
UX Autres créances clients | 657 059.00 | 657 059.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VB T. V. A. | 45 261.00 | 45 261.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 302.00 | 152 302.00 | 114 000.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 2 373.00 | 2 373.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 230.00 | 858 496.00 | 114 734.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 935.00 | 339 935.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 935.00 | 31 935.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 687.00 | 25 687.00 | ||
VW T.V.A. | 37 634.00 | 37 634.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 190.00 | 10 190.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 120 408.00 | 2 120 408.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 417.00 | 219 417.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 785 206.00 | 2 785 206.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 935.00 | |||