ALTAVIA FRANCE
Dépôt
| Dénomination | ALTAVIA FRANCE |
| Siren | 542054242 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 11917 |
| Numéro de Gestion | 2000B00239 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93400 SAINT OUEN |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 950.00 | 42 623.00 | 327.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 856.00 | 304 347.00 | 37 509.00 | 58 726.00 |
CU Autres participations | 56 389 437.00 | 25 375 812.00 | 31 013 626.00 | 29 828 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 925.00 | 15 925.00 | 16 075.00 | |
BJ TOTAL (I) | 56 790 169.00 | 25 722 781.00 | 31 067 387.00 | 29 903 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 954.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 630 031.00 | 630 031.00 | 1 138 881.00 | |
BZ Autres créances | 3 922 633.00 | 261 997.00 | 3 660 636.00 | 3 444 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 025.00 | |||
CF Disponibilités | 4 132 094.00 | 4 132 094.00 | 4 152 341.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 521.00 | 24 521.00 | 22 294.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 709 278.00 | 261 997.00 | 8 447 281.00 | 8 761 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 499 447.00 | 25 984 778.00 | 39 514 669.00 | 38 665 331.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 646 784.00 | 1 646 784.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 881 022.00 | 5 881 022.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 164 678.00 | 164 678.00 | ||
DG Autres réserves | 45 478.00 | 45 478.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 096 512.00 | 7 289 639.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 313 485.00 | 1 757 891.00 | ||
DK Provisions réglementées | 122 469.00 | 90 856.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 270 429.00 | 16 876 349.00 | ||
DP Provisions pour risques | 176 912.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 326 194.00 | 304 016.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 326 194.00 | 480 928.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 699.00 | 5 815.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 355 429.00 | 19 675 947.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 985.00 | 370 355.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 248 773.00 | 1 227 953.00 | ||
EA Autres dettes | 26 160.00 | 27 985.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 918 046.00 | 21 308 054.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 514 669.00 | 38 665 331.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 880 055.00 | 4 880 055.00 | 4 913 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 880 055.00 | 4 880 055.00 | 4 913 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 204 862.00 | 25 078.00 | ||
FQ Autres produits | 6 527.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 091 444.00 | 4 938 322.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 353 494.00 | 1 539 905.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 122 088.00 | 111 062.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 208 631.00 | 2 134 133.00 | ||
FZ Charges sociales | 939 028.00 | 884 678.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 289.00 | 36 265.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 178.00 | 48 603.00 | ||
GE Autres charges | 21 402.00 | 29 125.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 698 109.00 | 4 783 773.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 393 335.00 | 154 550.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 68 632.00 | 351 909.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 466 184.00 | 3 014 260.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 611.00 | 25 273.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 090 000.00 | 997 000.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 600.00 | 5 224.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 572 395.00 | 4 041 757.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 307 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 157 785.00 | 211 916.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 464 784.00 | 211 916.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 107 610.00 | 3 829 841.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 432 313.00 | 3 632 481.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 495 220.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 111.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 604 331.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 397 835.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 613.00 | 44 081.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 613.00 | 5 441 916.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 613.00 | -1 837 585.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 010.00 | 51 202.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 206.00 | -14 197.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 663 839.00 | 12 584 410.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 350 355.00 | 10 826 519.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 313 485.00 | 1 757 891.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 004.00 | 947.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 109.00 | 9 453.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 265 512.00 | 140 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 654 626.00 | 150 399.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 950.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 706.00 | 341 856.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | 56 405 363.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 856.00 | 56 790 169.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 004.00 | 619.00 | 42 623.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 383.00 | 30 669.00 | 14 706.00 | 304 347.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 387.00 | 31 289.00 | 14 706.00 | 346 970.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 122 469.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 90 856.00 | 31 613.00 | 122 469.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 326 194.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 480 928.00 | 22 178.00 | 176 912.00 | 326 194.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 25 375 812.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 261 997.00 | 261 997.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 420 809.00 | 307 000.00 | 1 090 000.00 | 25 637 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 992 593.00 | 360 791.00 | 1 266 912.00 | 26 086 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 178.00 | 176 912.00 | ||
UG ‐ Financières | 307 000.00 | 1 090 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 31 613.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 925.00 | |||
UX Autres créances clients | 630 031.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 488.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 91 334.00 | |||
VB T. V. A. | 45 290.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 751 007.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 514.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 24 521.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 593 109.00 | 4 485 850.00 | 107 259.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 699.00 | 6 699.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 355 429.00 | 17 355 429.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 985.00 | 280 985.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 594 682.00 | 594 682.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 121.00 | 399 121.00 | ||
VW T.V.A. | 196 656.00 | 196 656.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 314.00 | 58 314.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 160.00 | 26 160.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 918 046.00 | 18 918 046.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | |||