ALTAVIA FRANCE
Dépôt
| Dénomination | ALTAVIA FRANCE |
| Siren | 542054242 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 22036 |
| Numéro de Gestion | 2000B00239 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93400 Saint-Ouen |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 594.00 | 53 473.00 | 4 121.00 | 10 779.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 117 200.00 | 117 200.00 | 7 200.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 351.00 | 354 855.00 | 16 496.00 | 21 835.00 |
CU Autres participations | 67 145 687.00 | 21 818 403.00 | 45 327 284.00 | 44 465 104.00 |
BF Prêts | 5 305 514.00 | 5 305 514.00 | 6 470 974.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 41 625.00 | 41 625.00 | 44 841.00 | |
BJ TOTAL (I) | 73 038 972.00 | 22 226 731.00 | 50 812 241.00 | 51 020 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 623.00 | 1 623.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 892.00 | 1 038 892.00 | 718 750.00 | |
BZ Autres créances | 10 897 635.00 | 622 000.00 | 10 275 635.00 | 6 967 171.00 |
CF Disponibilités | 21 087 118.00 | 21 087 118.00 | 4 359 677.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 040.00 | 23 040.00 | 62 762.00 | |
CJ TOTAL (II) | 33 048 308.00 | 622 000.00 | 32 426 308.00 | 12 108 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 087 280.00 | 22 848 731.00 | 83 238 549.00 | 63 129 092.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 646 784.00 | 1 646 784.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 881 022.00 | 5 881 022.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 164 678.00 | 164 678.00 | ||
DG Autres réserves | 45 478.00 | 45 478.00 | ||
DH Report à nouveau | 15 647 458.00 | 12 956 047.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 682 552.00 | 7 691 802.00 | ||
DK Provisions réglementées | 313 354.00 | 261 960.00 | ||
DL TOTAL (I) | 26 381 327.00 | 28 647 772.00 | ||
DP Provisions pour risques | 70 353.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 572 274.00 | 509 966.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 642 627.00 | 509 966.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 658 146.00 | 13 510 112.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 692 442.00 | 18 664 231.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 554.00 | 505 222.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 114 158.00 | 1 265 604.00 | ||
EA Autres dettes | 296.00 | 26 185.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 56 214 594.00 | 33 971 354.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 238 549.00 | 63 129 092.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 007 985.00 | 5 007 985.00 | 5 345 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 007 985.00 | 5 007 985.00 | 5 345 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 877.00 | 26 444.00 | ||
FQ Autres produits | 67 551.00 | 6 220.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 156 412.00 | 5 378 230.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -3.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 783 098.00 | 1 629 511.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 155 507.00 | -767 647.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 129 627.00 | 2 502 575.00 | ||
FZ Charges sociales | 890 059.00 | 1 059 495.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 006.00 | 18 952.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 96 918.00 | 119 944.00 | ||
GE Autres charges | 32 717.00 | 22 332.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 107 932.00 | 4 585 159.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 48 480.00 | 793 071.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 430 680.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 449 497.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3 023 552.00 | 5 337 854.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 190 845.00 | 173 715.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 707 001.00 | 1 739 000.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 921 398.00 | 7 250 569.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 424 300.00 | 395 305.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 331 880.00 | 270 491.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 756 180.00 | 665 796.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 165 219.00 | 6 584 773.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 764 201.00 | 7 808 524.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 485.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 394.00 | 41 710.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 425.00 | 42 195.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 425.00 | -42 195.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 801.00 | 104 513.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -15 577.00 | -29 986.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 077 810.00 | 13 059 480.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 395 258.00 | 5 367 678.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 682 552.00 | 7 691 802.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 094.00 | 1 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 041.00 | 116 510.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 356 462.00 | 305 042.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 784 597.00 | 423 052.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 594.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 488 551.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 168 677.00 | 72 492 827.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 168 677.00 | 73 038 972.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 315.00 | 8 158.00 | 53 473.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 006.00 | 11 849.00 | 354 855.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 322.00 | 20 006.00 | 408 328.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 313 354.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 261 960.00 | 51 394.00 | 313 354.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 572 274.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 70 353.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 509 966.00 | 132 661.00 | 642 627.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 21 818 403.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 383 305.00 | 238 695.00 | 622 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 758 847.00 | 1 388 557.00 | 1 707 001.00 | 22 440 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 530 774.00 | 1 572 612.00 | 1 707 001.00 | 23 396 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 96 918.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 424 300.00 | 1 707 001.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 51 394.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 305 514.00 | 1 165 460.00 | 4 140 054.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 41 625.00 | 24 801.00 | 16 824.00 | |
UX Autres créances clients | 1 038 892.00 | 1 038 892.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 897.00 | 4 897.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 143 068.00 | 143 068.00 | ||
VB T. V. A. | 119 137.00 | 119 137.00 | ||
VP Divers | 902 436.00 | 902 436.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 712 723.00 | 9 712 723.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 373.00 | 15 373.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 040.00 | 23 040.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 306 706.00 | 13 006 760.00 | 4 299 946.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 658 137.00 | 3 688 871.00 | 5 969 266.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 692 442.00 | 44 692 442.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 554.00 | 749 554.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 484 892.00 | 484 892.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 605.00 | 368 605.00 | ||
VW T.V.A. | 212 213.00 | 212 213.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 447.00 | 48 447.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 214 594.00 | 50 245 328.00 | 5 969 266.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 004 828.00 | |||