PHISON CAPITAL
Dépôt
| Dénomination | PHISON CAPITAL |
| Siren | 542061528 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 30187 |
| Numéro de Gestion | 1954B06152 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 2 085 250.00 | 2 085 250.00 | 2 085 250.00 | |
AP Constructions | 2 122 826.00 | 193 306.00 | 1 929 520.00 | 1 993 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 671.00 | 395 836.00 | 102 835.00 | 99 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 937.00 | 335 913.00 | 38 024.00 | 54 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 828.00 | 20 828.00 | ||
CU Autres participations | 370 085.00 | 370 085.00 | 370 085.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 650 496.00 | 159 057.00 | 3 491 439.00 | 2 640 246.00 |
BF Prêts | 50 089.00 | 50 089.00 | 48 815.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | 42 500.00 | 42 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 214 681.00 | 1 084 112.00 | 8 130 569.00 | 7 334 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 473 840.00 | 16 032 549.00 | 208 441 292.00 | 221 221 611.00 |
CF Disponibilités | 189.00 | 189.00 | 3 041.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 979.00 | 9 979.00 | 6 248.00 | |
CJ TOTAL (II) | 230 757 490.00 | 16 032 549.00 | 214 724 941.00 | 225 946 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 972 172.00 | 17 116 661.00 | 222 855 510.00 | 233 281 049.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 918 000.00 | 918 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 852 900.00 | 2 852 900.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 91 800.00 | 91 800.00 | ||
DG Autres réserves | 2 220 626.00 | 2 220 626.00 | ||
DH Report à nouveau | 55 506 785.00 | 62 398 488.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 056 767.00 | -6 891 703.00 | ||
DL TOTAL (I) | 76 646 877.00 | 61 590 110.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 931.00 | 139 991.00 | ||
EA Autres dettes | 1 220 218.00 | 827 178.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 146 208 633.00 | 171 690 938.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 855 510.00 | 233 281 049.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 326.00 | 1 546.00 | ||
FQ Autres produits | 20.00 | 1 782.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 346.00 | 3 328.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 161 110.00 | 1 905 534.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 438 701.00 | 501 524.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 338 061.00 | 2 095 505.00 | ||
FZ Charges sociales | 846 258.00 | 766 008.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 131 323.00 | 131 193.00 | ||
GE Autres charges | 9.00 | 1 049.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 915 462.00 | 5 400 813.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 910 116.00 | -5 397 485.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 520 374.00 | 1 354 788.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30 424 916.00 | 26 285 005.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 885 096.00 | 12 300 581.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 573 167.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 49 830 386.00 | 42 513 541.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 513 686.00 | 24 731 424.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 793 713.00 | 19 276 335.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 307 399.00 | 44 007 759.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 23 522 987.00 | -1 494 218.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 17 612 871.00 | -6 891 703.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 555 997.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 835 732.00 | 42 516 869.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 778 965.00 | 49 408 572.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 056 767.00 | -6 891 703.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 035 428.00 | 75 085.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 101 646.00 | 2 112 403.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 137 074.00 | 2 187 487.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 828.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | 5 101 512.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 92 589.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 100 880.00 | 4 113 169.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 109 880.00 | 9 214 681.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 732.00 | 131 323.00 | 9 000.00 | 925 055.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 732.00 | 131 323.00 | 9 000.00 | 925 055.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
060 Stock marchandises | 1 590 570.00 | 159 057.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 563 016.00 | 4 354 629.00 | 18 885 096.00 | 16 032 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 563 016.00 | 4 513 686.00 | 18 885 096.00 | 16 191 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 563 016.00 | 4 513 686.00 | 18 885 096.00 | 16 191 606.00 |
UG ‐ Financières | 4 513 686.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 50 089.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 273 481.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 979.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 376 049.00 | 6 283 461.00 | 92 589.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 918 306.00 | 20 918 306.00 | 40 000 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 149 100.00 | 149 100.00 | 80 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 659.00 | 141 659.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 663 162.00 | 663 162.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 688.00 | 590 688.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 438 702.00 | 2 438 702.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 210.00 | 74 210.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220 218.00 | 1 220 218.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 196 045.00 | 26 196 045.00 | 120 000 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 000.00 | |||