PHISON CAPITAL
Dépôt
| Dénomination | PHISON CAPITAL |
| Siren | 542061528 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 21997 |
| Numéro de Gestion | 1954B06152 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 4 005 250.00 | 4 005 250.00 | 2 085 250.00 | |
AP Constructions | 4 052 826.00 | 609 002.00 | 3 443 824.00 | 1 651 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 202.00 | 445 572.00 | 75 629.00 | 95 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 369.00 | 300 896.00 | 68 474.00 | 28 245.00 |
CU Autres participations | 475 061.00 | 104 976.00 | 370 085.00 | 370 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 289 735.00 | 151 407.00 | 12 138 328.00 | 7 707 234.00 |
BF Prêts | 55 508.00 | 55 508.00 | 54 098.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | 42 500.00 | 42 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 811 452.00 | 1 611 853.00 | 20 199 599.00 | 12 034 089.00 |
BZ Autres créances | 65 574 621.00 | 65 574 621.00 | 62 461 574.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 865 953.00 | 26 561 745.00 | 218 304 208.00 | 191 277 443.00 |
CF Disponibilités | 1 211 183.00 | 1 211 183.00 | 296.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 966.00 | 10 966.00 | 12 179.00 | |
CJ TOTAL (II) | 311 662 722.00 | 26 561 745.00 | 285 100 977.00 | 253 751 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 474 174.00 | 28 173 598.00 | 305 300 576.00 | 265 785 580.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 918 000.00 | 918 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 852 900.00 | 2 852 900.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 91 800.00 | 91 800.00 | ||
DG Autres réserves | 2 220 626.00 | 2 220 626.00 | ||
DH Report à nouveau | 100 253 860.00 | 72 494 913.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 746 568.00 | 27 758 947.00 | ||
DL TOTAL (I) | 99 590 617.00 | 106 337 185.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 894 781.00 | 153 067 827.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 437.00 | 132 128.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120 741.00 | 6 109 526.00 | ||
EA Autres dettes | 500 000.00 | 138 914.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 205 709 959.00 | 159 448 395.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 300 576.00 | 265 785 580.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 000 000.00 | 72 957 577.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 821.00 | 53 634.00 | ||
FQ Autres produits | 144.00 | 270.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 53 966.00 | 53 904.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 359 748.00 | 3 190 885.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 429 529.00 | 280 056.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 595 413.00 | 1 814 627.00 | ||
FZ Charges sociales | 947 882.00 | 752 014.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 177 185.00 | 133 201.00 | ||
GE Autres charges | 3 316.00 | 107.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 513 073.00 | 6 170 889.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 459 107.00 | -6 116 985.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | -258 569.00 | 280 277.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 410.00 | 1 371.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 673 285.00 | 40 743 974.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 220 888.00 | 13 771 508.00 | ||
GN Différences positives de change | 14 158.00 | 10 508.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 651 173.00 | 54 807 637.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 034 935.00 | 7 048 419.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 286 350.00 | 10 197 693.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 321 285.00 | 17 246 112.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 329 887.00 | 37 561 525.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 129 220.00 | 31 444 540.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 105 436.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 105 436.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 488.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 376 269.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 379 757.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 725 679.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -382 651.00 | 5 411 273.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 705 139.00 | 71 966 977.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 451 707.00 | 44 208 031.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 746 568.00 | 27 758 947.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 178 241.00 | 4 032 245.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 530 347.00 | 4 593 369.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 708 588.00 | 8 625 614.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 261 839.00 | 8 948 647.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 98 008.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 260 911.00 | 12 862 805.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 522 750.00 | 21 811 452.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 318 069.00 | 553 018.00 | 515 617.00 | 1 355 470.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318 069.00 | 553 018.00 | 515 617.00 | 1 355 470.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 104 976.00 | |||
06 aucun libellé | 251 454.00 | 93 360.00 | 193 407.00 | 151 407.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 647 650.00 | 8 941 575.00 | 3 027 480.00 | 26 561 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 004 080.00 | 9 034 935.00 | 3 220 887.00 | 26 818 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 004 080.00 | 9 034 935.00 | 3 220 887.00 | 26 818 128.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 55 508.00 | 55 508.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | 42 500.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 310 000.00 | 310 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 65 250 000.00 | 65 250 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 621.00 | 14 621.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 966.00 | 10 966.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 683 594.00 | 65 585 586.00 | 98 008.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000 000.00 | 130 000 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 894 781.00 | 573 309.00 | 71 584 763.00 | 1 736 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 437.00 | 194 437.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 617 544.00 | 617 544.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 128.00 | 404 128.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 070.00 | 99 070.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 709 959.00 | 132 388 487.00 | 71 584 763.00 | 1 736 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 289 708.00 | |||