FABRICOM SYSTEMES D ASSEMBLAGE
Dépôt
| Dénomination | FABRICOM SYSTEMES D ASSEMBLAGE |
| Siren | 542820030 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 2177 |
| Numéro de Gestion | 1954B00003 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 10 |
| Durée exercice n-1 | 9 |
| Date de dépôt | 06/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25009 Besançon |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 235 748.00 | 235 748.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 097 705.00 | 2 090 601.00 | 7 103.00 | 28 960.00 |
AH Fonds commercial | 3 328 274.00 | 3 328 274.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 951.00 | 680 603.00 | 84 348.00 | 101 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 603 268.00 | 1 178 355.00 | 424 912.00 | 342 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 341 855.00 | 341 855.00 | 205 022.00 | |
CU Autres participations | 2 363 095.00 | 719 452.00 | 1 643 642.00 | 1 876 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 797 866.00 | 797 866.00 | 793 178.00 | |
BF Prêts | 680 591.00 | 680 591.00 | 680 591.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 92 272.00 | 92 272.00 | 94 510.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 305 628.00 | 8 233 036.00 | 4 072 592.00 | 4 123 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 728.00 | 211 186.00 | 134 542.00 | 100 201.00 |
BN En cours de production de biens | 1 143 142.00 | 1 143 142.00 | 1 190 951.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 940 120.00 | 303 882.00 | 636 237.00 | 651 828.00 |
BT Marchandises | 21 815.00 | 21 815.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 755 212.00 | 1 755 212.00 | 294 516.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 341 403.00 | 316 334.00 | 15 025 068.00 | 9 728 575.00 |
BZ Autres créances | 1 595 020.00 | 1 595 020.00 | 1 582 160.00 | |
CF Disponibilités | 2 654 384.00 | 2 654 384.00 | 4 686 542.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 409 345.00 | 409 345.00 | 248 732.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 206 173.00 | 853 218.00 | 23 352 954.00 | 18 483 509.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 014.00 | 3 014.00 | 56.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 514 816.00 | 9 086 254.00 | 27 428 561.00 | 22 606 812.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 108 502.00 | |||
DG Autres réserves | 2 061 546.00 | |||
DH Report à nouveau | -6 306.00 | -6 306.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 638.00 | 2 170 048.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 936 381.00 | 8 163 742.00 | ||
DP Provisions pour risques | 577 095.00 | 1 265 873.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 41 014.00 | 40 014.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 618 110.00 | 1 305 887.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 802 632.00 | 2 810 012.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 071 836.00 | 2 521 346.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 534 097.00 | 3 456 781.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 237 424.00 | 1 286 656.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | |||
EA Autres dettes | 207 520.00 | 122 161.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 020 266.00 | 2 934 823.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 873 778.00 | 13 137 182.00 | ||
ED (V) | 291.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 428 561.00 | 22 606 812.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 504 577.00 | 7 805 823.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 974 966.00 | 2 075 729.00 | 3 050 695.00 | 2 157 025.00 |
FD Production vendue biens | 10 029 154.00 | 10 372 611.00 | 20 401 766.00 | 17 079 539.00 |
FG Production vendue services | 831 545.00 | 1 387 302.00 | 2 218 847.00 | 1 897 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 835 666.00 | 13 835 643.00 | 25 671 309.00 | 21 134 114.00 |
FM Production stockée | -69 746.00 | 885 323.00 | ||
FN Production immobilisée | 309 424.00 | 322 618.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 905.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 329 006.00 | 2 408 112.00 | ||
FQ Autres produits | 51 803.00 | 63 023.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 291 796.00 | 24 814 097.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 920 141.00 | 1 354 130.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 768 540.00 | 7 509 724.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 978.00 | -704.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 803 300.00 | 7 095 912.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 377 742.00 | 316 828.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 608 069.00 | 5 126 191.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 822 204.00 | 2 641 412.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 148 080.00 | 167 031.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 806 038.00 | 724 745.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 261 194.00 | 518 963.00 | ||
GE Autres charges | 9 902.00 | 52 072.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 508 235.00 | 25 505 309.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 783 560.00 | -691 211.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 687.00 | 7 421.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 56.00 | 4 810 454.00 | ||
GN Différences positives de change | 46 825.00 | 140 256.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 51 569.00 | 4 958 134.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 235 837.00 | 60 056.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 318.00 | 19 145.00 | ||
GS Différences négatives de change | 30 717.00 | 339 687.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 266 873.00 | 408 888.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -215 304.00 | 4 549 245.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 568 256.00 | 3 858 033.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326 756.00 | 1 594 916.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | 1 616 072.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 628 579.00 | 3 946 046.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 955 502.00 | 7 157 035.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772 980.00 | 2 554 917.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202.00 | 5 915 246.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 412 530.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773 182.00 | 8 882 693.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 319.00 | -1 725 658.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -22 063.00 | -37 674.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 298 867.00 | 36 929 266.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 526 229.00 | 34 759 217.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 638.00 | 2 170 048.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 282 410.00 | 937 953.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 7 475.00 | 16 912.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 225.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 122.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 3.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 227.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 306.00 | 264.00 | -952.00 | 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 306.00 | 264.00 | -952.00 | 618.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 409.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 671.00 | 18 890.00 | 1 781.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 803.00 | 505.00 | 2 298.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 534.00 | 5 534.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 020.00 | 5 020.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 874.00 | 15 576.00 | 2 298.00 | |