FABRICOM SYSTEMES D'ASSEMBLAGE
Dépôt
| Dénomination | FABRICOM SYSTEMES D'ASSEMBLAGE |
| Siren | 542820030 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 245 |
| Numéro de Gestion | 1954B00003 |
| Code Activité | 2899B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/02/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25009 Besançon Cedex |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 235 748.00 | 235 748.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460 678.00 | 2 261 925.00 | 198 752.00 | 287 029.00 |
AH Fonds commercial | 3 328 274.00 | 3 328 274.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 594.00 | 713 407.00 | 29 186.00 | 48 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 743 332.00 | 1 495 018.00 | 248 314.00 | 203 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 631.00 | |||
CU Autres participations | 2 150 603.00 | 9 961.00 | 2 140 641.00 | 2 099 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 765 549.00 | 765 549.00 | 760 702.00 | |
BF Prêts | 696 282.00 | 696 282.00 | 675 830.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 512 717.00 | 512 717.00 | 207 022.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 635 780.00 | 8 044 336.00 | 4 591 444.00 | 4 337 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 555 750.00 | 279 083.00 | 276 667.00 | 260 339.00 |
BN En cours de production de biens | 293 975.00 | 293 975.00 | 267 221.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 152 848.00 | 171 335.00 | 981 513.00 | 816 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 475 834.00 | 475 834.00 | 804 878.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 831 686.00 | 348 554.00 | 22 483 132.00 | 24 447 301.00 |
BZ Autres créances | 1 393 798.00 | 1 393 798.00 | 2 442 678.00 | |
CF Disponibilités | 5 731 477.00 | 5 731 477.00 | 6 488 118.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 51 649.00 | 51 649.00 | 58 109.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 487 020.00 | 798 972.00 | 31 688 048.00 | 35 585 191.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 357.00 | 13 357.00 | 6 960.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 136 159.00 | 8 843 309.00 | 36 292 850.00 | 39 929 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 270 557.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 14 768.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 446 569.00 | 224 169.00 | ||
DG Autres réserves | 6 255 860.00 | 4 252 927.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 247 402.00 | 4 425 332.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 949 832.00 | 14 902 430.00 | ||
DP Provisions pour risques | 136 424.00 | 236 323.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 32 014.00 | 35 014.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 168 438.00 | 271 337.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 755 866.00 | 222 369.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 910.00 | 1 285 910.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 881 448.00 | 5 079 049.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 013 065.00 | 8 419 891.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 759 799.00 | 2 566 418.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 340.00 | |||
EA Autres dettes | 667 802.00 | 213 394.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 092 639.00 | 6 948 957.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 174 530.00 | 24 750 331.00 | ||
ED (V) | 48.00 | 5 312.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 292 850.00 | 39 929 410.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 289 172.00 | 18 385 371.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 755 866.00 | 222 369.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 092 052.00 | 1 508 210.00 | 2 600 262.00 | 3 093 356.00 |
FD Production vendue biens | 20 561 849.00 | 16 698 409.00 | 37 260 258.00 | 41 161 042.00 |
FG Production vendue services | 416 559.00 | 614 658.00 | 1 031 218.00 | 2 256 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 070 461.00 | 18 821 277.00 | 40 891 739.00 | 46 511 316.00 |
FM Production stockée | 204 322.00 | -3 252.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 687.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 923 445.00 | 946 705.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 2 846.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 42 021 203.00 | 47 458 615.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 768 178.00 | 1 920 360.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 796 530.00 | 23 092 354.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 196.00 | -197 454.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 366 500.00 | 8 368 277.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 443 949.00 | 513 789.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 134 563.00 | 5 556 529.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 724 942.00 | 2 830 746.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 217 146.00 | 269 129.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 794 201.00 | 748 307.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 100.00 | 62 188.00 | ||
GE Autres charges | 29 717.00 | 38 485.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 301 635.00 | 43 202 713.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 719 568.00 | 4 255 901.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 847.00 | 6 014.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 200.00 | 62 594.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 635.00 | 419 299.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 666.00 | 5 411.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 76 349.00 | 493 319.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 357.00 | 6 960.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 81 024.00 | 45 550.00 | ||
GS Différences négatives de change | 8 865.00 | 6 610.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 103 247.00 | 59 121.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 898.00 | 434 198.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 692 670.00 | 4 690 099.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 739 745.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 739 745.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 865.00 | 2 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 492.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 865.00 | 214 492.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 865.00 | 525 252.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 906.00 | 144 378.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 357 497.00 | 645 642.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 097 553.00 | 48 691 680.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 850 151.00 | 44 266 347.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 247 402.00 | 4 425 332.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 252.00 | 20 320.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 960.00 | 70 934.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 19 301.00 | 17 241.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 96 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 13 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 27 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 000.00 | 43 000.00 | -146 000.00 | 168 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 000.00 | 43 000.00 | -146 000.00 | 168 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 975 000.00 | 271 000.00 | 704 000.00 | |
UX Autres créances clients | 24 701 000.00 | 24 686 000.00 | 15 000.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 728 000.00 | 26 009 000.00 | 719 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 760 000.00 | 1 756 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 013 000.00 | 9 013 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 603 000.00 | 1 603 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 000.00 | 280 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 174 000.00 | 20 170 000.00 | ||