ORYON
Dépôt
| Dénomination | ORYON |
| Siren | 547050146 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 8305 |
| Numéro de Gestion | 1970B00014 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85000 LA ROCHE-SUR-YON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 323 629.00 | 298 247.00 | 25 383.00 | 36 338.00 |
AN Terrains | 3 682 891.00 | 11 214.00 | 3 671 677.00 | 3 530 373.00 |
AP Constructions | 86 323 801.00 | 28 995 214.00 | 57 328 587.00 | 58 054 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 711.00 | 219 976.00 | 113 735.00 | 152 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 556.00 | 590 106.00 | 176 450.00 | 212 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 292 664.00 | 2 292 664.00 | 1 207 519.00 | |
CU Autres participations | 546 600.00 | 100 000.00 | 446 600.00 | 101 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 461.00 | 28 461.00 | 28 461.00 | |
BF Prêts | 266 093.00 | 266 093.00 | 274 666.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 067.00 | 2 067.00 | 2 067.00 | |
BJ TOTAL (I) | 94 566 473.00 | 30 214 756.00 | 64 351 717.00 | 63 599 470.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 845 604.00 | 845 604.00 | 1 055 658.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 308 800.00 | 308 800.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 427 914.00 | 562 308.00 | 1 865 606.00 | 2 340 158.00 |
BZ Autres créances | 48 895 378.00 | 9 365.00 | 48 886 013.00 | 52 266 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 834 777.00 | 2 834 777.00 | 2 646 330.00 | |
CF Disponibilités | 9 356 980.00 | 9 356 980.00 | 10 477 048.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 186 822.00 | 186 822.00 | 108 469.00 | |
CJ TOTAL (II) | 90 310 631.00 | 571 672.00 | 89 738 959.00 | 91 944 930.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 915.00 | 21 915.00 | 60 140.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 899 020.00 | 30 786 429.00 | 154 112 591.00 | 155 604 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 525.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 704 010.00 | 5 704 010.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 180 452.00 | 135 223.00 | ||
DG Autres réserves | 3 720 145.00 | 2 860 796.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859 340.00 | 904 578.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 7 583 525.00 | 7 470 782.00 | ||
DK Provisions réglementées | 12 180.00 | 10 895.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 059 653.00 | 17 086 284.00 | ||
DP Provisions pour risques | 469 462.00 | 441 462.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 671 542.00 | 1 551 599.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 141 005.00 | 1 993 061.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 878 228.00 | 69 872 309.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 254.00 | 535 405.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 990.00 | 74 360.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 615.00 | 3 022 385.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048 647.00 | 1 017 985.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 401 915.00 | 908 946.00 | ||
EA Autres dettes | 57 166 287.00 | 60 779 469.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 996.00 | 314 334.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 133 911 934.00 | 136 525 195.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 112 591.00 | 155 604 540.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 367 298.00 | 79 965 759.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 861 853.00 | 8 104 614.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 275.00 | 275.00 | 5 393.00 | |
FD Production vendue biens | 4 813 061.00 | 4 813 061.00 | 1 289 072.00 | |
FG Production vendue services | 13 062 895.00 | 13 062 895.00 | 10 749 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 876 230.00 | 17 876 230.00 | 12 043 825.00 | |
FM Production stockée | 2 194 006.00 | 1 477 267.00 | ||
FN Production immobilisée | 149 715.00 | 159 938.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 538 191.00 | 2 203 761.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 831 156.00 | 850 254.00 | ||
FQ Autres produits | 8 546.00 | 33 561.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 597 846.00 | 16 768 606.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 035.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 14 365 159.00 | 8 342 954.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 823 346.00 | 753 538.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 952 022.00 | 2 027 004.00 | ||
FZ Charges sociales | 810 617.00 | 865 034.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 261 315.00 | 2 229 195.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 217 738.00 | 152 643.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 207 342.00 | 269 569.00 | ||
GE Autres charges | 174 792.00 | 199 599.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 812 332.00 | 14 840 571.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 785 513.00 | 1 928 035.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 213.00 | 3 591.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 43 785.00 | 105 040.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 51.00 | 11 488.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 49 049.00 | 120 118.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 137 207.00 | 1 299 054.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 137 207.00 | 1 299 054.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 088 157.00 | -1 178 935.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 697 356.00 | 749 100.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 802.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 374 007.00 | 709 205.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374 007.00 | 710 007.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 216.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370 822.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 629.00 | 10 895.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 845.00 | 381 717.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290 162.00 | 328 289.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 128 177.00 | 172 811.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 020 901.00 | 17 598 731.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 161 561.00 | 16 694 153.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 859 340.00 | 904 578.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 182 986.00 | 123 452.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 629.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 645 743.00 | 3 602 244.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 194.00 | 354 465.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 475 567.00 | 3 956 709.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 629.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 848 364.00 | 93 399 623.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 438.00 | 843 221.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 865 802.00 | 94 566 473.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 291.00 | 10 955.00 | 298 247.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 488 805.00 | 2 327 704.00 | 29 816 510.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 776 097.00 | 2 338 660.00 | 30 114 756.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 12 180.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 10 895.00 | 1 285.00 | 12 180.00 | |
4A Provisions pour litiges | 469 462.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 665 183.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 359.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 993 061.00 | 207 342.00 | 59 399.00 | 2 141 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 003 956.00 | 208 627.00 | 59 399.00 | 2 153 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 207 342.00 | 59 399.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 285.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 266 093.00 | 2 525.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 067.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 427 914.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 895 378.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 186 822.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 778 274.00 | 51 512 638.00 | 265 636.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 861 853.00 | 8 861 853.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 016 375.00 | 5 542 730.00 | 14 913 730.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 517 254.00 | 517 254.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 615.00 | 1 472 615.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 401 915.00 | 1 401 915.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 206 287.00 | 57 206 287.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 315 996.00 | 315 996.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 840 944.00 | 76 367 298.00 | 14 913 730.00 | 42 559 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 910 050.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 583 250.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | |||