ORYON
Dépôt
| Dénomination | ORYON |
| Siren | 547050146 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 9798 |
| Numéro de Gestion | 1970B00014 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85018 LA ROCHE-SUR-YON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AA Capital souscrit non appelé | 762 515.00 | 762 515.00 | 1 481 384.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358 509.00 | 340 088.00 | 18 421.00 | 28 767.00 |
AN Terrains | 4 056 320.00 | 17 133.00 | 4 039 187.00 | 3 960 176.00 |
AP Constructions | 99 200 285.00 | 37 685 295.00 | 61 514 990.00 | 62 610 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 249.00 | 318 522.00 | 15 727.00 | 21 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 296.00 | 777 577.00 | 196 718.00 | 173 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 710 663.00 | 2 710 663.00 | 1 808 170.00 | |
CU Autres participations | 1 425 370.00 | 100 000.00 | 1 325 370.00 | 1 325 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 332 469.00 | 332 469.00 | 455 149.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 28 551.00 | 28 551.00 | 28 451.00 | |
BF Prêts | 229 664.00 | 229 664.00 | 244 793.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 45 167.00 | 45 167.00 | 5 251.00 | |
BJ TOTAL (I) | 109 695 543.00 | 39 238 614.00 | 70 456 929.00 | 70 662 435.00 |
BN En cours de production de biens | 31 073 953.00 | 72 223.00 | 31 001 730.00 | 29 016 646.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 315 828.00 | 315 828.00 | 949 723.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 075 224.00 | 491 890.00 | 1 583 334.00 | 1 294 309.00 |
BZ Autres créances | 37 148 437.00 | 3 750.00 | 37 144 687.00 | 49 260 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 674 909.00 | 674 909.00 | 1 191 691.00 | |
CF Disponibilités | 11 807 734.00 | 11 807 734.00 | 8 200 002.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 131 553.00 | 131 553.00 | 89 184.00 | |
CJ TOTAL (II) | 83 227 637.00 | 567 862.00 | 82 659 775.00 | 90 002 344.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5.00 | 5.00 | 1 984.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 685 700.00 | 39 806 477.00 | 153 879 224.00 | 162 148 147.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 941 790.00 | 11 941 790.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 171 457.00 | 132 368.00 | ||
DG Autres réserves | 2 692 925.00 | 1 950 234.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 357.00 | 781 780.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 7 186 753.00 | 7 501 821.00 | ||
DK Provisions réglementées | 218.00 | |||
DL TOTAL (I) | 22 701 283.00 | 22 308 212.00 | ||
DP Provisions pour risques | 842 550.00 | 796 417.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 514 986.00 | 2 254 078.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 357 536.00 | 3 050 495.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 393 924.00 | 71 601 707.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 757.00 | 537 692.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 231.00 | 227 398.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 741 288.00 | 3 243 569.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 757 387.00 | 1 020 378.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 297 712.00 | 204 974.00 | ||
EA Autres dettes | 51 863 802.00 | 59 901 816.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 303.00 | 51 905.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 127 820 405.00 | 136 789 440.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 879 224.00 | 162 148 147.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 518 779.00 | 78 746 738.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 383 470.00 | 9 395 337.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 861.00 | |||
FD Production vendue biens | 1 688 865.00 | 1 688 865.00 | 680 571.00 | |
FG Production vendue services | 14 443 475.00 | 14 443 475.00 | 14 789 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 132 340.00 | 16 132 340.00 | 15 472 856.00 | |
FM Production stockée | 1 350 851.00 | 3 884 228.00 | ||
FN Production immobilisée | 114 587.00 | 151 413.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 675 481.00 | 1 934 245.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 553 877.00 | 1 473 603.00 | ||
FQ Autres produits | 4 115.00 | 4 918.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 831 252.00 | 22 921 262.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 505 680.00 | 560 521.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 879 609.00 | 13 736 577.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 868 899.00 | 864 212.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 029 778.00 | 2 006 729.00 | ||
FZ Charges sociales | 779 360.00 | 776 531.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 462 878.00 | 2 509 132.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 128 282.00 | 208 087.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 520 136.00 | 515 426.00 | ||
GE Autres charges | 283 196.00 | 334 971.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 457 818.00 | 21 512 187.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 373 434.00 | 1 409 075.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | -3 989.00 | 15 592.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25 336.00 | 14 540.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 686.00 | 11 296.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 046.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18.00 | 3 892.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 48 097.00 | 45 320.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 978.00 | 8 851.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 937 431.00 | 86.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 939 409.00 | 1 108 220.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -891 312.00 | -1 062 901.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 482 121.00 | 346 175.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598.00 | 302 789.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 336 734.00 | 1 466 605.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 218.00 | 978.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 550.00 | 1 770 372.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 450.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 488.00 | 952 269.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | 1 136 719.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337 062.00 | 633 653.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 110 826.00 | 198 048.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 216 899.00 | 24 736 954.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 508 542.00 | 23 955 175.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 357.00 | 781 780.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 186 986.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 196 364.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 171 385.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 999.00 | 510.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 009 322.00 | 3 598 531.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 159 014.00 | 54 121.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 526 335.00 | 3 653 162.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 509.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 243 390.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 243 390.00 | 88 651.00 | 107 275 812.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 18 371.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 151 913.00 | 2 061 222.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 243 390.00 | 240 564.00 | 109 695 543.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 232.00 | 10 855.00 | 340 088.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 434 667.00 | 2 452 022.00 | 88 163.00 | 38 798 527.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 763 900.00 | 2 462 878.00 | 88 163.00 | 39 138 614.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 218.00 | 218.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 506 076.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 2 169 942.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 681 518.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 050 495.00 | 520 136.00 | 213 095.00 | 3 357 536.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 100 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 72 560.00 | 338.00 | 72 223.00 | |
6T Sur comptes clients | 507 288.00 | 128 282.00 | 143 680.00 | 491 890.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 150.00 | 400.00 | 3 750.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 683 998.00 | 128 282.00 | 144 418.00 | 667 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 734 711.00 | 648 419.00 | 357 731.00 | 4 025 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 648 419.00 | 357 513.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 218.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 332 469.00 | 6 481.00 | 325 988.00 | |
UP Prêts | 229 664.00 | 229 664.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 45 167.00 | 45 167.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 712 709.00 | 712 709.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 362 515.00 | 1 362 515.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -219.00 | -219.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 83 069.00 | 83 069.00 | ||
VB T. V. A. | 476 522.00 | 476 522.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | ||
VP Divers | 161 534.00 | 161 534.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 426 111.00 | 36 426 111.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 131 553.00 | 131 553.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 962 515.00 | 39 361 695.00 | 600 820.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 393 924.00 | 16 833 286.00 | 14 662 692.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 513 757.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 741 288.00 | 2 741 288.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 287 076.00 | 287 076.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 398.00 | 246 398.00 | ||
VW T.V.A. | 184 059.00 | 184 059.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 855.00 | 39 855.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 297 712.00 | 297 712.00 | ||
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 863 802.00 | 51 863 802.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 25 303.00 | 25 303.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 633 174.00 | 72 518 779.00 | 14 662 692.00 | 40 451 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 475 673.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 618 019.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 142 699.00 | |||
YT Sous‐traitance | 8 372 886.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 404 200.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 905.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 257 805.00 | |||
ST Autres comptes | 2 816 812.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 879 609.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 55 638.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 813 261.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 868 899.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 639 712.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 148 278.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||