ETABLISSEMENTS A CATHELAIN ET CIE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS A CATHELAIN ET CIE |
| Siren | 551920135 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 4096 |
| Numéro de Gestion | 1955B00013 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62147 Hermies |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
AN Terrains | 231 291.00 | 231 291.00 | 231 291.00 | |
AP Constructions | 1 891 745.00 | 827 596.00 | 1 064 149.00 | 1 120 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 065 191.00 | 2 739 018.00 | 326 172.00 | 501 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 224.00 | 906 026.00 | 55 199.00 | 127 355.00 |
CU Autres participations | 959 004.00 | 959 004.00 | 959 004.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 28 730.00 | 28 730.00 | 25 430.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 152 185.00 | 4 487 639.00 | 2 664 546.00 | 2 964 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 557 877.00 | 557 877.00 | 544 943.00 | |
BP En cours de production de services | 1 559 082.00 | 1 559 082.00 | 1 164 126.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 905.00 | 10 905.00 | 17 594.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 608 322.00 | 21 752.00 | 21 586 570.00 | 16 651 204.00 |
BZ Autres créances | 2 304 798.00 | 2 304 798.00 | 860 920.00 | |
CF Disponibilités | 199 987.00 | 199 987.00 | 1 364 121.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 245 063.00 | 245 063.00 | 58 033.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 486 034.00 | 21 752.00 | 26 464 282.00 | 20 660 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 638 220.00 | 4 509 392.00 | 29 128 828.00 | 23 625 818.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 173 250.00 | 173 250.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 608.00 | 17 608.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 551 287.00 | 3 632 287.00 | ||
DG Autres réserves | 410 592.00 | 410 592.00 | ||
DH Report à nouveau | 492.00 | -841 334.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 397 969.00 | 1 760 826.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 909.00 | 1 909.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 553 107.00 | 5 155 138.00 | ||
DP Provisions pour risques | 521 798.00 | 572 082.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 93 161.00 | 97 085.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 614 959.00 | 669 167.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016 890.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 136.00 | 139 576.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 070 428.00 | 10 530 582.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 421 564.00 | 4 884 641.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 040.00 | 18 960.00 | ||
EA Autres dettes | 1 824.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 352 595.00 | 1 209 041.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 960 762.00 | 17 801 513.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 128 828.00 | 23 625 818.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 326.00 | 18 326.00 | 12 749.00 | |
FD Production vendue biens | 3 237.00 | 3 237.00 | 8 924.00 | |
FG Production vendue services | 73 949 163.00 | 73 949 163.00 | 61 018 109.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 970 726.00 | 73 970 726.00 | 61 039 782.00 | |
FM Production stockée | 394 956.00 | 35 594.00 | ||
FN Production immobilisée | 16 716.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 25 702.00 | 16 076.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253 128.00 | 801 003.00 | ||
FQ Autres produits | 453.00 | 728.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 74 644 965.00 | 61 909 899.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 389 090.00 | 15 343 327.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 934.00 | 8 022.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 42 469 654.00 | 33 251 777.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 555 987.00 | 496 547.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 421 830.00 | 7 786 992.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 859 893.00 | 4 557 553.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 387 094.00 | 468 720.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 568.00 | 7 319.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 135 004.00 | 220 162.00 | ||
GE Autres charges | 6 221.00 | 66.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 74 218 406.00 | 62 140 486.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 426 559.00 | -230 587.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 999 370.00 | 2 025 750.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 663.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 003 033.00 | 2 025 750.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 430.00 | 40 320.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 430.00 | 40 320.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 992 602.00 | 1 985 430.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 419 161.00 | 1 754 843.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 100.00 | 12 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 100.00 | 12 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 669.00 | 6 017.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 418.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 086.00 | 6 017.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 014.00 | 5 983.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 48 206.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 698 098.00 | 63 947 649.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 300 129.00 | 62 186 823.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 397 969.00 | 1 760 826.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 147 600.00 | 128 988.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984 434.00 | 3 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 147 034.00 | 132 288.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 109.00 | 92 028.00 | 6 149 451.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 987 734.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 109.00 | 92 028.00 | 7 152 185.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 167 156.00 | 387 094.00 | 81 610.00 | 4 472 639.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 182 156.00 | 387 094.00 | 81 610.00 | 4 487 639.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 1 909.00 | 1 909.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 614 959.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 669 167.00 | 135 004.00 | 189 212.00 | 614 959.00 |
6T Sur comptes clients | 40 575.00 | 6 568.00 | 25 391.00 | 21 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 575.00 | 6 568.00 | 25 391.00 | 21 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 711 651.00 | 141 572.00 | 214 603.00 | 638 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 141 572.00 | 214 603.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 28 730.00 | 3 300.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 295.00 | |||
UX Autres créances clients | 21 583 027.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 318.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90 028.00 | |||
VB T. V. A. | 1 028 198.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 071 784.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 470.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 245 063.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 186 913.00 | 24 161 483.00 | 25 430.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 070 428.00 | 14 070 428.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 777 213.00 | 777 213.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 702 005.00 | 702 005.00 | ||
VW T.V.A. | 3 665 095.00 | 3 665 095.00 | ||
VX Obligations cautionnées | 27.00 | 27.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 223.00 | 277 223.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 040.00 | 23 040.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 136.00 | 93 136.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 352 595.00 | 2 352 595.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 960 762.00 | 21 960 762.00 | ||