ETABLISSEMENTS A CATHELAIN ET CIE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS A CATHELAIN ET CIE |
| Siren | 551920135 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 6246 |
| Numéro de Gestion | 1955B00013 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62147 Hermies |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
AN Terrains | 819 400.00 | 117.00 | 819 283.00 | 391 791.00 |
AP Constructions | 2 017 940.00 | 1 199 695.00 | 818 246.00 | 785 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 750 918.00 | 2 127 582.00 | 623 336.00 | 330 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 123.00 | 578 094.00 | 325 029.00 | 231 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 288 923.00 | |||
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
CU Autres participations | 2 491 345.00 | 2 491 345.00 | 2 032 345.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 303.00 | 26 303.00 | 20 053.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 024 029.00 | 3 920 488.00 | 5 103 541.00 | 4 079 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 032 287.00 | 1 032 287.00 | 867 540.00 | |
BP En cours de production de services | 3 858 742.00 | 3 858 742.00 | 3 482 117.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 229 243.00 | 229 243.00 | 181 064.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 445 212.00 | 21 810.00 | 25 423 402.00 | 21 968 215.00 |
BZ Autres créances | 1 179 981.00 | 1 179 981.00 | 4 039 526.00 | |
CF Disponibilités | 1 104 191.00 | 1 104 191.00 | 491 638.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 98 610.00 | 98 610.00 | 90 350.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 948 266.00 | 21 810.00 | 32 926 456.00 | 31 120 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 972 295.00 | 3 942 298.00 | 38 029 997.00 | 35 200 370.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 173 250.00 | 173 250.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 608.00 | 17 608.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 047 287.00 | 8 920 287.00 | ||
DG Autres réserves | 410 592.00 | 410 592.00 | ||
DH Report à nouveau | 405.00 | 832.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 306.00 | 1 119 872.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 909.00 | 1 909.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 823 356.00 | 10 644 350.00 | ||
DP Provisions pour risques | 779 122.00 | 803 379.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 87 022.00 | 80 885.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 866 144.00 | 884 264.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 023.00 | 19 551.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 402 875.00 | 5.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 488 362.00 | 682 347.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 049 523.00 | 14 938 427.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 453 988.00 | 5 390 655.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528 764.00 | 193 001.00 | ||
EA Autres dettes | 13 020.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 389 941.00 | 2 447 775.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 340 497.00 | 23 671 756.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 029 997.00 | 35 200 370.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 880.00 | 16 880.00 | 40 968.00 | |
FD Production vendue biens | 12 757.00 | 12 757.00 | 307.00 | |
FG Production vendue services | 77 069 366.00 | 77 069 366.00 | 79 135 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 099 002.00 | 77 099 002.00 | 79 176 897.00 | |
FM Production stockée | 376 625.00 | -800 249.00 | ||
FN Production immobilisée | 264 882.00 | 288 923.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 22 530.00 | 99 785.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 310 405.00 | 962 165.00 | ||
FQ Autres produits | 112 540.00 | 13 334.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 78 185 985.00 | 79 740 855.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 576 055.00 | 20 420 654.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -164 747.00 | -69 387.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 44 562 331.00 | 42 419 436.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 606 798.00 | 602 415.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 071 860.00 | 10 592 017.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 552 446.00 | 6 027 563.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 425 548.00 | 327 949.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 437.00 | 3 155.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 235 492.00 | 328 031.00 | ||
GE Autres charges | 21 259.00 | 1 605.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 79 892 479.00 | 80 653 439.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 706 494.00 | -912 584.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 698 929.00 | 1 998 740.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 412.00 | 46 978.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 716 341.00 | 2 045 718.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 723.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 723.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 710 618.00 | 2 045 718.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 124.00 | 1 133 134.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 500.00 | 24 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 500.00 | 24 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 319.00 | 37 262.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 319.00 | 37 262.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 181.00 | -13 262.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 095 826.00 | 81 810 573.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 923 520.00 | 80 690 701.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 306.00 | 1 119 872.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 570 560.00 | 1 923 443.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 052 398.00 | 465 250.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 637 958.00 | 2 388 693.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 002 621.00 | 6 491 382.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 517 648.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 002 621.00 | 9 024 029.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 543 038.00 | 425 548.00 | 1 063 097.00 | 3 905 488.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 558 038.00 | 425 548.00 | 1 063 097.00 | 3 905 488.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 909.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 909.00 | 1 909.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 866 144.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 884 264.00 | 235 492.00 | 253 612.00 | 866 144.00 |
6T Sur comptes clients | 41 387.00 | 5 437.00 | 25 015.00 | 21 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 387.00 | 5 437.00 | 25 015.00 | 21 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 927 559.00 | 240 929.00 | 278 626.00 | 889 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 240 929.00 | 278 626.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 26 303.00 | 6 250.00 | 20 053.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 161.00 | 26 161.00 | ||
UX Autres créances clients | 25 419 051.00 | 25 419 051.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 37 497.00 | 37 497.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 451.00 | 25 451.00 | ||
VB T. V. A. | 802 994.00 | 802 994.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 039.00 | 314 039.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 98 610.00 | 98 610.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 750 106.00 | 26 730 053.00 | 20 053.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 023.00 | 14 023.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 049 523.00 | 15 049 523.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 856 011.00 | 856 011.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 881 308.00 | 881 308.00 | ||
VW T.V.A. | 3 354 169.00 | 3 354 169.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362 500.00 | 362 500.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528 764.00 | 528 764.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 402 875.00 | 4 402 875.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 382.00 | 501 382.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 389 941.00 | 1 389 941.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 340 497.00 | 27 340 497.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 337.00 | |||